- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银汇理金聚高等级债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.50% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 99.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 0.76
- 99.50
- 0.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.50
- 0.76
- 99.50
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.99
- 53.95
- 0.84
- 46.05
- 1.83
- 2022-12-31
- 0.03
- 2.22
- 1.33
- 97.78
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.33
- 23.96
- 1.04
- 76.04
- 1.37
- 2021-12-31
- 0.33
- 11.11
- 2.60
- 88.89
- 2.93
- 2021-06-30
- 0.09
- 5.57
- 1.51
- 94.43
- 1.60
- 2020-12-31
- 0.03
- 2.45
- 1.21
- 97.55
- 1.24
- 2020-06-30
- 0.03
- 1.39
- 2.15
- 98.61
- 2.18
农银汇理金聚高等级债券 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 4.39%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 4.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.05
- 0.79
- 4.39
- 0.90
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.76
- 0.31
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.40
- 0.41
- 0.76
- -1.17
- 0.85
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.12
- 0.77
- -3.10
- 0.86
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.15
- 0.79
- -56.63
- 0.88
- 2023-06-30
- 1.00
- 0.20
- 1.83
- 76.85
- 2.01
- 2023-03-31
- 0.50
- 0.82
- 1.03
- -24.05
- 1.13
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.85
- 1.36
- -32.55
- 1.47
- 2022-09-30
- 7.02
- 6.38
- 2.02
- 47.47
- 2.18
- 2022-06-30
- 1.83
- 2.54
- 1.37
- -33.89
- 1.46
- 2022-03-31
- 7.43
- 8.30
- 2.07
- -29.38
- 2.19
- 2021-12-31
- 5.72
- 5.61
- 2.93
- 3.83
- 3.08
- 2021-09-30
- 13.22
- 11.99
- 2.82
- 76.92
- 2.94
- 2021-06-30
- 6.61
- 6.72
- 1.60
- -6.63
- 1.64
- 2021-03-31
- 1.31
- 0.84
- 1.71
- 37.65
- 1.74
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.25
- 1.24
- -15.48
- 1.26
- 2020-09-30
- 0.11
- 0.83
- 1.47
- -32.77
- 1.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.18
- --
- 2.18