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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

农银汇理7天理财债券A 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 1.45% ,个人投资者持有 4.31亿份,占总份额的 98.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.45
  • 4.31
  • 98.55
  • 4.37
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.93
  • 6.13
  • 99.07
  • 6.19
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.69
  • 8.17
  • 99.31
  • 8.23
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.73
  • 7.56
  • 99.27
  • 7.62
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.26
  • 99.55
  • 6.28
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.84
  • 9.74
  • 99.16
  • 9.82
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.97
  • 12.55
  • 99.03
  • 12.68
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 1.00
  • 18.12
  • 99.00
  • 18.31
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.40
  • 20.11
  • 99.60
  • 20.19
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 0.62
  • 33.79
  • 99.38
  • 34.00
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 1.10
  • 21.65
  • 98.90
  • 21.89
  • 2013-12-31
  • 0.32
  • 1.41
  • 22.67
  • 98.59
  • 22.99
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 2.65
  • 7.32
  • 97.35
  • 7.52

农银汇理7天理财债券A 报告期末总份额 3.28亿份,比上期增加 -6.42%, 期末净资产 3.28亿元,比上期增加 -6.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 1.58
  • 3.28
  • -6.42
  • 3.28
  • 2019-09-30
  • 1.11
  • 1.98
  • 3.50
  • -19.90
  • 3.50
  • 2019-06-30
  • 2.16
  • 3.21
  • 4.37
  • -19.33
  • 4.37
  • 2019-03-31
  • 3.90
  • 4.67
  • 5.42
  • -12.46
  • 5.42
  • 2018-12-31
  • 3.41
  • 3.81
  • 6.19
  • -6.05
  • 6.19
  • 2018-09-30
  • 4.54
  • 6.18
  • 6.59
  • -19.89
  • 6.59
  • 2018-06-30
  • 9.17
  • 6.96
  • 8.23
  • 36.67
  • 8.23
  • 2018-03-31
  • 4.05
  • 5.65
  • 6.02
  • -20.99
  • 6.02
  • 2017-12-31
  • 10.48
  • 9.20
  • 7.62
  • 20.27
  • 7.62
  • 2017-09-30
  • 6.94
  • 6.89
  • 6.34
  • 0.82
  • 6.34
  • 2017-06-30
  • 4.67
  • 5.50
  • 6.28
  • -11.59
  • 6.28
  • 2017-03-31
  • 6.73
  • 9.44
  • 7.11
  • -27.61
  • 7.11
  • 2016-12-31
  • 6.83
  • 7.81
  • 9.82
  • -9.13
  • 9.82
  • 2016-09-30
  • 5.72
  • 7.59
  • 10.80
  • -14.76
  • 10.80
  • 2016-06-30
  • 12.16
  • 13.85
  • 12.68
  • -11.75
  • 12.68
  • 2016-03-31
  • 18.93
  • 22.87
  • 14.36
  • -21.55
  • 14.36
  • 2015-12-31
  • 18.19
  • 18.92
  • 18.31
  • -3.82
  • 18.31
  • 2015-09-30
  • 21.49
  • 22.65
  • 19.03
  • -5.74
  • 19.03
  • 2015-06-30
  • 30.92
  • 37.55
  • 20.19
  • -24.73
  • 20.19
  • 2015-03-31
  • 53.13
  • 60.30
  • 26.83
  • -21.09
  • 26.83
  • 2014-12-31
  • 67.88
  • 55.89
  • 34.00
  • 54.47
  • 34.00
  • 2014-09-30
  • 51.46
  • 51.34
  • 22.01
  • 0.55
  • 22.01
  • 2014-06-30
  • 65.22
  • 67.48
  • 21.89
  • -9.37
  • 21.89
  • 2014-03-31
  • 99.15
  • 97.99
  • 24.15
  • 5.04
  • 24.15
  • 2013-12-31
  • 120.69
  • 109.80
  • 22.99
  • 90.00
  • 22.99
  • 2013-09-30
  • 91.52
  • 86.94
  • 12.10
  • 60.87
  • 12.10
  • 2013-06-30
  • 29.64
  • 34.89
  • 7.52
  • --
  • 7.52

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