--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银消费主题混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.80% ，个人投资者持有 1.58亿份，占总份额的 99.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 1.58
  • 99.20
  • 1.59
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.62
  • 99.22
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 1.67
  • 99.24
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.80
  • 1.70
  • 99.20
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 1.70
  • 99.20
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.93
  • 1.71
  • 98.07
  • 1.74
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 14.88
  • 1.87
  • 85.12
  • 2.20
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 23.84
  • 1.85
  • 76.16
  • 2.43
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.24
  • 99.43
  • 2.25
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 3.08
  • 99.56
  • 3.09
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.60
  • 3.50
  • 98.40
  • 3.55
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.53
  • 3.66
  • 98.47
  • 3.72
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.76
  • 3.63
  • 98.24
  • 3.70
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 5.72
  • 3.98
  • 94.28
  • 4.22
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 4.75
  • 4.83
  • 95.25
  • 5.08
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 5.06
  • 5.08
  • 94.94
  • 5.35
  • 2016-06-30
  • 1.85
  • 25.55
  • 5.39
  • 74.45
  • 7.24
  • 2015-12-31
  • 2.01
  • 31.61
  • 4.36
  • 68.39
  • 6.37
  • 2015-06-30
  • 1.98
  • 30.31
  • 4.56
  • 69.69
  • 6.54
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 9.17
  • 4.53
  • 90.83
  • 4.99
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 3.35
  • 13.02
  • 96.65
  • 13.47
  • 2013-12-31
  • 1.92
  • 27.78
  • 5.00
  • 72.22
  • 6.92
  • 2013-06-30
  • 0.61
  • 12.37
  • 4.31
  • 87.63
  • 4.91
  • 2012-12-31
  • 0.39
  • 7.50
  • 4.83
  • 92.50
  • 5.23
  • 2012-06-30
  • 3.38
  • 20.72
  • 12.93
  • 79.28
  • 16.30

农银消费主题混合 报告期末总份额 1.56亿份，比上期增加 -1.68%， 期末净资产 5.12亿元，比上期增加 6.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.56
  • -1.68
  • 5.12
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.59
  • -1.30
  • 4.79
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.61
  • -1.51
  • 5.02
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.63
  • -1.71
  • 4.97
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.66
  • -1.32
  • 5.49
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.69
  • -1.16
  • 5.65
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.70
  • -0.68
  • 6.48
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.72
  • 0.33
  • 6.14
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.71
  • -0.03
  • 6.31
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.71
  • -0.37
  • 7.12
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.72
  • -1.30
  • 6.36
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 1.74
  • -2.82
  • 8.14
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.64
  • 1.79
  • -18.69
  • 8.06
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.67
  • 2.20
  • -11.89
  • 11.63
  • 2021-03-31
  • 1.27
  • 1.21
  • 2.50
  • 2.72
  • 12.44
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 0.68
  • 2.43
  • 22.98
  • 12.79
  • 2020-09-30
  • 0.71
  • 0.98
  • 1.98
  • -11.99
  • 8.40
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.57
  • 2.25
  • -10.25
  • 8.04
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.71
  • 2.51
  • -18.91
  • 6.82
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.30
  • 3.09
  • -6.51
  • 7.89
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.34
  • 3.30
  • -7.04
  • 7.91
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 3.55
  • -2.82
  • 7.57
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 3.66
  • -1.61
  • 8.20
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 3.72
  • 0.52
  • 6.74
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 3.70
  • -0.01
  • 7.51
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.42
  • 3.70
  • -5.82
  • 8.11
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.47
  • 3.93
  • -6.98
  • 9.41
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.63
  • 4.22
  • -9.57
  • 11.10
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.58
  • 4.67
  • -8.01
  • 11.85
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 0.40
  • 5.08
  • -1.27
  • 12.20
  • 2017-03-31
  • 0.39
  • 0.60
  • 5.14
  • -3.94
  • 12.15
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 1.06
  • 5.35
  • -12.63
  • 12.51
  • 2016-09-30
  • 0.45
  • 1.56
  • 6.13
  • -15.38
  • 14.42
  • 2016-06-30
  • 0.98
  • 0.88
  • 7.24
  • 1.32
  • 17.26
  • 2016-03-31
  • 3.01
  • 2.24
  • 7.14
  • 12.07
  • 16.86
  • 2015-12-31
  • 1.96
  • 2.14
  • 6.37
  • -2.82
  • 19.18
  • 2015-09-30
  • 2.64
  • 2.62
  • 6.56
  • 0.26
  • 14.21
  • 2015-06-30
  • 9.66
  • 5.67
  • 6.54
  • 155.92
  • 18.01
  • 2015-03-31
  • 0.86
  • 3.29
  • 2.56
  • -48.78
  • 5.96
  • 2014-12-31
  • 1.35
  • 5.09
  • 4.99
  • -42.84
  • 8.57
  • 2014-09-30
  • 1.60
  • 6.34
  • 8.73
  • -35.18
  • 15.83
  • 2014-06-30
  • 3.59
  • 4.92
  • 13.47
  • -8.98
  • 21.34
  • 2014-03-31
  • 21.05
  • 13.17
  • 14.80
  • 113.82
  • 23.74
  • 2013-12-31
  • 3.65
  • 2.85
  • 6.92
  • 13.15
  • 10.61
  • 2013-09-30
  • 8.31
  • 7.11
  • 6.12
  • 24.49
  • 10.07
  • 2013-06-30
  • 4.87
  • 2.66
  • 4.91
  • 81.70
  • 6.17
  • 2013-03-31
  • 0.58
  • 3.11
  • 2.70
  • -48.26
  • 2.94
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 1.52
  • 5.23
  • -21.45
  • 5.45
  • 2012-09-30
  • 0.11
  • 9.76
  • 6.65
  • -59.19
  • 6.65
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.30
  • --
  • 16.53

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号