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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银增强收益债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.44% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 96.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.13
  • 96.56
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.15
  • 96.95
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.59
  • 0.18
  • 97.41
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.55
  • 0.30
  • 98.45
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.88
  • 0.24
  • 98.12
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.28
  • 98.36
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.86
  • 0.25
  • 98.14
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.24
  • 98.07
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.40
  • 0.19
  • 97.60
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.17
  • 97.29
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.18
  • 97.51
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 45.56
  • 0.19
  • 54.44
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.27
  • 0.20
  • 97.73
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.24
  • 98.08
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.68
  • 0.34
  • 98.32
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.71
  • 0.33
  • 98.29
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.75
  • 0.32
  • 98.25
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.45
  • 98.74
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.24
  • 0.52
  • 98.76
  • 0.53
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.53
  • 98.92
  • 0.53
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 7.80
  • 0.44
  • 92.20
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 6.88
  • 0.54
  • 93.12
  • 0.58
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 4.91
  • 0.78
  • 95.09
  • 0.82
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 5.76
  • 0.79
  • 94.24
  • 0.84
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 5.51
  • 1.01
  • 94.49
  • 1.07
  • 2011-12-31
  • 0.34
  • 17.09
  • 1.67
  • 82.91
  • 2.02

农银增强收益债券A 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -4.41%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -0.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.41
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.89
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.85
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.63
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -11.85
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -20.49
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.25
  • 0.23
  • -24.48
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.30
  • 40.76
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.21
  • -14.07
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.25
  • -16.02
  • 0.46
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.30
  • 3.91
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.26
  • 0.28
  • -11.65
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.32
  • 28.29
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.25
  • -30.96
  • 0.45
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.17
  • 0.36
  • 50.21
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.24
  • -4.84
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.25
  • 30.53
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.20
  • 7.42
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.18
  • 5.42
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -5.73
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.72
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.19
  • -8.31
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.31
  • 0.21
  • -40.69
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.02
  • 0.35
  • 70.22
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.54
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • -3.80
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.21
  • -12.15
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.24
  • -6.01
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.26
  • -24.28
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.34
  • -23.73
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.61
  • 0.49
  • 0.45
  • 33.97
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.34
  • 1.07
  • 0.48
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.33
  • 0.41
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.33
  • -12.53
  • 0.47
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.38
  • -17.73
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.46
  • 19.34
  • 0.64
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.30
  • 0.39
  • -26.93
  • 0.53
  • 2015-06-30
  • 0.54
  • 0.64
  • 0.53
  • -15.25
  • 0.71
  • 2015-03-31
  • 1.23
  • 1.14
  • 0.62
  • 16.56
  • 0.82
  • 2014-12-31
  • 1.21
  • 1.29
  • 0.53
  • -12.73
  • 0.70
  • 2014-09-30
  • 0.56
  • 0.42
  • 0.61
  • 28.14
  • 0.71
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 0.27
  • 0.48
  • -8.56
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.25
  • 0.31
  • 0.52
  • -9.45
  • 0.56
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.56
  • 0.58
  • -37.64
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.50
  • 0.39
  • 0.92
  • 13.12
  • 1.02
  • 2013-06-30
  • 0.27
  • 0.44
  • 0.82
  • -17.12
  • 0.90
  • 2013-03-31
  • 0.56
  • 0.42
  • 0.99
  • 17.10
  • 1.09
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.27
  • 0.84
  • -13.75
  • 0.90
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.98
  • -8.79
  • 1.02
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 0.34
  • 1.07
  • -13.74
  • 1.17
  • 2012-03-31
  • 0.29
  • 1.06
  • 1.24
  • -38.51
  • 1.30
  • 2011-12-31
  • 0.09
  • 7.30
  • 2.02
  • -78.15
  • 2.09
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.23
  • --
  • 9.30

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