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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银沪深300指数A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.26% ，个人投资者持有 3.24亿份，占总份额的 98.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.26
  • 3.24
  • 98.74
  • 3.28
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.28
  • 3.18
  • 98.72
  • 3.22
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.34
  • 3.03
  • 98.66
  • 3.08
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.34
  • 3.03
  • 98.66
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.41
  • 2.88
  • 98.59
  • 2.92
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.44
  • 2.82
  • 98.56
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.36
  • 3.00
  • 98.64
  • 3.04
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 1.15
  • 3.56
  • 98.85
  • 3.60
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 1.70
  • 4.74
  • 98.30
  • 4.82
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 1.62
  • 5.88
  • 98.38
  • 5.97
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.57
  • 6.56
  • 98.43
  • 6.67
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 1.71
  • 6.61
  • 98.29
  • 6.73
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 1.89
  • 6.18
  • 98.11
  • 6.30
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 1.72
  • 6.31
  • 98.28
  • 6.42
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 1.73
  • 7.21
  • 98.27
  • 7.34
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 1.74
  • 7.62
  • 98.26
  • 7.75
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 1.63
  • 8.17
  • 98.37
  • 8.31
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 1.84
  • 7.70
  • 98.16
  • 7.85
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 1.83
  • 8.06
  • 98.17
  • 8.21
  • 2014-12-31
  • 5.51
  • 33.15
  • 11.12
  • 66.85
  • 16.63
  • 2014-06-30
  • 1.18
  • 6.44
  • 17.15
  • 93.56
  • 18.33
  • 2013-12-31
  • 1.24
  • 6.19
  • 18.77
  • 93.81
  • 20.00
  • 2013-06-30
  • 2.81
  • 11.93
  • 20.74
  • 88.07
  • 23.55
  • 2012-12-31
  • 2.07
  • 8.11
  • 23.42
  • 91.89
  • 25.48
  • 2012-06-30
  • 2.40
  • 8.73
  • 25.08
  • 91.27
  • 27.48
  • 2011-12-31
  • 1.85
  • 6.42
  • 26.92
  • 93.58
  • 28.76
  • 2011-06-30
  • 2.53
  • 7.68
  • 30.44
  • 92.32
  • 32.98

农银沪深300指数A 报告期末总份额 3.37亿份，比上期增加 2.52%， 期末净资产 5.18亿元，比上期增加 19.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 3.37
  • 2.52
  • 5.18
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 3.28
  • -0.88
  • 4.33
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 0.14
  • 3.31
  • 2.81
  • 4.42
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 3.22
  • 1.79
  • 4.19
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.09
  • 3.17
  • 2.94
  • 4.40
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 3.08
  • 0.18
  • 4.41
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 3.07
  • 0.06
  • 4.59
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 3.07
  • 3.32
  • 4.39
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.09
  • 2.97
  • 1.58
  • 4.17
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 2.92
  • 0.51
  • 4.76
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.15
  • 2.91
  • 1.53
  • 4.44
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 2.86
  • -1.67
  • 5.07
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 2.91
  • -4.28
  • 5.08
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.30
  • 3.04
  • -2.64
  • 5.61
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.83
  • 3.13
  • -13.15
  • 5.54
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.64
  • 3.60
  • -8.97
  • 6.57
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 1.39
  • 3.95
  • -17.99
  • 6.40
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.83
  • 4.82
  • -8.21
  • 6.99
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 1.56
  • 5.25
  • -12.05
  • 6.73
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 0.80
  • 5.97
  • -6.00
  • 8.46
  • 2019-09-30
  • 0.57
  • 0.88
  • 6.35
  • -4.68
  • 8.41
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 1.08
  • 6.67
  • -2.12
  • 8.74
  • 2019-03-31
  • 1.51
  • 1.43
  • 6.81
  • 1.18
  • 8.93
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.29
  • 6.73
  • 4.37
  • 6.95
  • 2018-09-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 6.45
  • 2.38
  • 7.56
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 0.49
  • 6.30
  • 0.79
  • 7.46
  • 2018-03-31
  • 1.10
  • 1.28
  • 6.25
  • -2.73
  • 8.09
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 0.97
  • 6.42
  • -5.32
  • 8.58
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 1.12
  • 6.78
  • -7.55
  • 8.66
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 1.08
  • 7.34
  • -6.98
  • 8.89
  • 2017-03-31
  • 1.87
  • 1.73
  • 7.89
  • 1.79
  • 8.96
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.85
  • 7.75
  • -4.90
  • 8.44
  • 2016-09-30
  • 0.63
  • 0.79
  • 8.15
  • -1.87
  • 8.73
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 0.66
  • 8.31
  • -1.59
  • 8.51
  • 2016-03-31
  • 1.65
  • 1.06
  • 8.44
  • 7.54
  • 8.73
  • 2015-12-31
  • 0.78
  • 1.27
  • 7.85
  • -5.82
  • 9.40
  • 2015-09-30
  • 3.91
  • 3.79
  • 8.33
  • 1.51
  • 8.56
  • 2015-06-30
  • 12.59
  • 18.94
  • 8.21
  • -43.60
  • 11.59
  • 2015-03-31
  • 17.88
  • 19.95
  • 14.55
  • -12.47
  • 18.64
  • 2014-12-31
  • 7.53
  • 7.46
  • 16.63
  • 0.42
  • 18.70
  • 2014-09-30
  • 0.36
  • 2.12
  • 16.56
  • -9.63
  • 13.11
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 1.22
  • 18.33
  • -4.81
  • 12.74
  • 2014-03-31
  • 0.91
  • 1.67
  • 19.25
  • -3.77
  • 13.14
  • 2013-12-31
  • 0.78
  • 2.21
  • 20.00
  • -6.64
  • 14.78
  • 2013-09-30
  • 0.98
  • 3.11
  • 21.43
  • -9.03
  • 16.37
  • 2013-06-30
  • 1.29
  • 1.83
  • 23.55
  • -2.23
  • 16.34
  • 2013-03-31
  • 0.74
  • 2.13
  • 24.09
  • -5.46
  • 18.67
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 1.56
  • 25.48
  • -5.16
  • 19.96
  • 2012-09-30
  • 0.50
  • 1.10
  • 26.87
  • -2.21
  • 19.20
  • 2012-06-30
  • 1.07
  • 1.79
  • 27.48
  • -2.55
  • 20.90
  • 2012-03-31
  • 0.95
  • 1.51
  • 28.20
  • -1.97
  • 21.18
  • 2011-12-31
  • 0.28
  • 1.38
  • 28.76
  • -3.71
  • 20.71
  • 2011-09-30
  • 0.45
  • 3.55
  • 29.87
  • -9.41
  • 23.57
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.98
  • --
  • 30.36

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