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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银大盘蓝筹混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.61% ，个人投资者持有 0.91亿份，占总份额的 99.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.91
  • 99.39
  • 0.91
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 0.93
  • 99.40
  • 0.93
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.94
  • 99.39
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.98
  • 99.41
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.96
  • 1.00
  • 99.04
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.03
  • 99.06
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 1.13
  • 99.15
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.25
  • 99.17
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.57
  • 99.34
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.90
  • 99.46
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.13
  • 99.51
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 2.30
  • 99.08
  • 2.32
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.92
  • 2.29
  • 98.08
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.85
  • 2.38
  • 98.15
  • 2.43
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 2.42
  • 2.71
  • 97.58
  • 2.78
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 2.59
  • 2.80
  • 97.41
  • 2.87
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 2.59
  • 2.91
  • 97.41
  • 2.99
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 2.65
  • 2.84
  • 97.35
  • 2.92
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 2.91
  • 3.21
  • 97.09
  • 3.30
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 4.43
  • 9.91
  • 95.57
  • 10.37
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 4.36
  • 13.30
  • 95.64
  • 13.91
  • 2013-12-31
  • 0.63
  • 4.15
  • 14.49
  • 95.85
  • 15.12
  • 2013-06-30
  • 0.92
  • 4.41
  • 19.97
  • 95.59
  • 20.89
  • 2012-12-31
  • 1.00
  • 4.12
  • 23.34
  • 95.88
  • 24.34
  • 2012-06-30
  • 1.06
  • 4.07
  • 25.09
  • 95.93
  • 26.15
  • 2011-12-31
  • 1.40
  • 5.00
  • 26.61
  • 95.00
  • 28.02
  • 2011-06-30
  • 1.53
  • 5.12
  • 28.45
  • 94.88
  • 29.98
  • 2010-12-31
  • 1.91
  • 5.89
  • 30.46
  • 94.11
  • 32.37

农银大盘蓝筹混合 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -1.10%， 期末净资产 1.14亿元，比上期增加 8.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.90
  • -1.10
  • 1.14
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.91
  • -1.58
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.93
  • -0.89
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.93
  • -0.96
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.94
  • -0.47
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.95
  • -2.79
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.98
  • -0.88
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.33
  • 1.29
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.99
  • -2.45
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.01
  • -0.80
  • 1.49
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.02
  • -1.51
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.04
  • -3.48
  • 1.75
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.07
  • -5.88
  • 1.87
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.14
  • -2.82
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.17
  • -6.94
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.26
  • -7.74
  • 2.12
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.29
  • 1.37
  • -13.73
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.58
  • -7.29
  • 2.11
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.27
  • 1.71
  • -10.58
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.91
  • -4.56
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 2.00
  • -6.54
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 2.14
  • -5.69
  • 2.30
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.27
  • -1.89
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 2.32
  • 0.79
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.30
  • -1.66
  • 2.24
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.34
  • -3.20
  • 2.38
  • 2018-03-31
  • 0.28
  • 0.29
  • 2.41
  • -0.60
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.27
  • 2.43
  • -6.33
  • 2.73
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 2.59
  • -6.81
  • 2.80
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.41
  • 2.78
  • -10.15
  • 2.86
  • 2017-03-31
  • 0.79
  • 0.56
  • 3.10
  • 7.79
  • 3.07
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 2.87
  • -2.16
  • 2.75
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.94
  • -1.77
  • 2.75
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 2.99
  • -1.05
  • 2.74
  • 2016-03-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 3.02
  • 3.58
  • 2.73
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.36
  • 2.92
  • -6.95
  • 3.24
  • 2015-09-30
  • 0.55
  • 0.72
  • 3.13
  • -5.15
  • 3.07
  • 2015-06-30
  • 0.98
  • 3.70
  • 3.30
  • -45.24
  • 4.06
  • 2015-03-31
  • 0.80
  • 5.13
  • 6.03
  • -41.80
  • 7.90
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 3.08
  • 10.37
  • -20.22
  • 9.89
  • 2014-09-30
  • 0.27
  • 1.18
  • 13.00
  • -6.55
  • 10.99
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.70
  • 13.91
  • -3.04
  • 11.05
  • 2014-03-31
  • 0.57
  • 1.35
  • 14.34
  • -5.15
  • 11.37
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 2.65
  • 15.12
  • -13.69
  • 14.26
  • 2013-09-30
  • 0.25
  • 3.62
  • 17.52
  • -16.14
  • 17.87
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 2.31
  • 20.89
  • -9.19
  • 18.36
  • 2013-03-31
  • 0.37
  • 1.71
  • 23.01
  • -5.50
  • 20.13
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.99
  • 24.34
  • -3.35
  • 20.17
  • 2012-09-30
  • 0.21
  • 1.17
  • 25.19
  • -3.68
  • 19.99
  • 2012-06-30
  • 0.18
  • 1.16
  • 26.15
  • -3.63
  • 21.17
  • 2012-03-31
  • 0.65
  • 1.53
  • 27.13
  • -3.15
  • 21.10
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 0.94
  • 28.02
  • -2.66
  • 21.73
  • 2011-09-30
  • 0.57
  • 1.77
  • 28.78
  • -4.02
  • 23.85
  • 2011-06-30
  • 1.32
  • 2.99
  • 29.98
  • -5.29
  • 27.66
  • 2011-03-31
  • 3.60
  • 4.31
  • 31.66
  • -2.18
  • 30.35
  • 2010-12-31
  • 1.08
  • 7.88
  • 32.37
  • --
  • 31.89

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