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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银中小盘混合 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 2.80% ，个人投资者持有 1.85亿份，占总份额的 97.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 2.80
  • 1.85
  • 97.20
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 2.76
  • 1.88
  • 97.24
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 2.73
  • 1.93
  • 97.27
  • 1.98
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 2.70
  • 1.95
  • 97.30
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 2.68
  • 1.94
  • 97.32
  • 2.00
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 2.65
  • 1.97
  • 97.35
  • 2.02
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 2.50
  • 2.12
  • 97.50
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 2.27
  • 2.34
  • 97.73
  • 2.40
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 5.93
  • 2.89
  • 94.07
  • 3.07
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 7.79
  • 3.58
  • 92.21
  • 3.88
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.54
  • 3.97
  • 98.46
  • 4.03
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 6.69
  • 4.07
  • 93.31
  • 4.36
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 17.51
  • 3.90
  • 82.49
  • 4.73
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 17.47
  • 3.91
  • 82.53
  • 4.74
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 16.43
  • 4.24
  • 83.57
  • 5.07
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 16.18
  • 4.32
  • 83.82
  • 5.15
  • 2016-06-30
  • 2.70
  • 38.77
  • 4.26
  • 61.23
  • 6.96
  • 2015-12-31
  • 2.81
  • 43.42
  • 3.66
  • 56.58
  • 6.47
  • 2015-06-30
  • 3.06
  • 44.00
  • 3.89
  • 56.00
  • 6.95
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 2.06
  • 6.08
  • 97.94
  • 6.20
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 1.69
  • 9.05
  • 98.31
  • 9.21
  • 2013-12-31
  • 3.94
  • 28.51
  • 9.88
  • 71.49
  • 13.82
  • 2013-06-30
  • 0.97
  • 8.62
  • 10.28
  • 91.38
  • 11.25
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 1.61
  • 12.98
  • 98.39
  • 13.19
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 1.51
  • 13.81
  • 98.49
  • 14.02
  • 2011-12-31
  • 0.22
  • 1.48
  • 14.41
  • 98.52
  • 14.62
  • 2011-06-30
  • 0.74
  • 4.69
  • 15.10
  • 95.31
  • 15.85
  • 2010-12-31
  • 0.88
  • 4.84
  • 17.29
  • 95.16
  • 18.17
  • 2010-06-30
  • 7.88
  • 8.50
  • 84.86
  • 91.50
  • 92.74

农银中小盘混合 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -1.31%， 期末净资产 5.32亿元，比上期增加 2.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.88
  • -1.31
  • 5.32
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.91
  • -0.67
  • 5.20
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.92
  • -0.85
  • 5.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.94
  • -1.14
  • 5.30
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.96
  • -1.06
  • 5.59
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.98
  • -0.58
  • 6.30
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.99
  • -0.50
  • 6.57
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 2.00
  • 0.03
  • 6.71
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 2.00
  • 0.17
  • 7.42
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.00
  • -0.38
  • 8.12
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.01
  • -0.80
  • 7.31
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.02
  • -2.51
  • 8.94
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 2.07
  • -4.73
  • 9.20
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 2.18
  • -2.41
  • 9.52
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.37
  • 2.23
  • -7.00
  • 8.87
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.51
  • 2.40
  • -12.48
  • 10.01
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.54
  • 2.74
  • -10.87
  • 9.53
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.49
  • 3.07
  • -10.46
  • 9.53
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.73
  • 3.43
  • -11.57
  • 8.10
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 0.50
  • 3.88
  • 1.88
  • 8.73
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 3.81
  • -5.51
  • 8.07
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.26
  • 4.03
  • -2.17
  • 7.66
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.50
  • 4.12
  • -5.44
  • 8.11
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.65
  • 4.36
  • -9.48
  • 6.89
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.11
  • 4.82
  • 1.81
  • 8.49
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.19
  • 4.73
  • 0.33
  • 9.14
  • 2018-03-31
  • 0.28
  • 0.31
  • 4.72
  • -0.52
  • 10.02
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 0.45
  • 4.74
  • -1.15
  • 11.13
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.47
  • 4.80
  • -5.48
  • 12.40
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.32
  • 5.07
  • -1.57
  • 12.43
  • 2017-03-31
  • 0.42
  • 0.42
  • 5.15
  • -0.01
  • 12.40
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 2.31
  • 5.15
  • -26.77
  • 12.27
  • 2016-09-30
  • 0.74
  • 0.65
  • 7.04
  • 1.16
  • 16.94
  • 2016-06-30
  • 1.14
  • 2.75
  • 6.96
  • -18.78
  • 16.91
  • 2016-03-31
  • 3.95
  • 1.85
  • 8.57
  • 32.45
  • 20.55
  • 2015-12-31
  • 1.22
  • 0.86
  • 6.47
  • 5.92
  • 19.29
  • 2015-09-30
  • 1.63
  • 2.48
  • 6.11
  • -12.20
  • 12.98
  • 2015-06-30
  • 4.42
  • 3.04
  • 6.95
  • 24.86
  • 19.15
  • 2015-03-31
  • 1.07
  • 1.70
  • 5.57
  • -10.22
  • 12.48
  • 2014-12-31
  • 0.52
  • 2.23
  • 6.20
  • -21.56
  • 10.15
  • 2014-09-30
  • 0.50
  • 1.80
  • 7.91
  • -14.10
  • 13.59
  • 2014-06-30
  • 0.81
  • 5.53
  • 9.21
  • -33.89
  • 14.04
  • 2014-03-31
  • 7.70
  • 7.59
  • 13.93
  • 0.76
  • 21.16
  • 2013-12-31
  • 3.48
  • 3.21
  • 13.82
  • 2.00
  • 20.60
  • 2013-09-30
  • 6.16
  • 3.86
  • 13.55
  • 20.42
  • 21.69
  • 2013-06-30
  • 1.76
  • 2.89
  • 11.25
  • -9.12
  • 13.64
  • 2013-03-31
  • 1.37
  • 2.17
  • 12.38
  • -6.10
  • 13.35
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 0.81
  • 13.19
  • -3.33
  • 14.07
  • 2012-09-30
  • 0.49
  • 0.87
  • 13.64
  • -2.67
  • 13.79
  • 2012-06-30
  • 0.49
  • 1.24
  • 14.02
  • -5.09
  • 14.55
  • 2012-03-31
  • 1.11
  • 0.96
  • 14.77
  • 1.01
  • 14.11
  • 2011-12-31
  • 0.77
  • 1.33
  • 14.62
  • -3.70
  • 14.03
  • 2011-09-30
  • 1.25
  • 1.91
  • 15.18
  • -4.17
  • 15.13
  • 2011-06-30
  • 1.04
  • 1.93
  • 15.85
  • -5.35
  • 17.65
  • 2011-03-31
  • 2.75
  • 4.18
  • 16.74
  • -7.86
  • 19.27
  • 2010-12-31
  • 3.12
  • 14.24
  • 18.17
  • -37.95
  • 22.19
  • 2010-09-30
  • 1.99
  • 65.45
  • 29.28
  • -68.43
  • 34.24
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 4.59
  • 92.74
  • --
  • 87.60

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