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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银策略价值混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.37% ，个人投资者持有 1.47亿份，占总份额的 98.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.37
  • 1.47
  • 98.63
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.53
  • 98.69
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.56
  • 1.43
  • 98.44
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 8.78
  • 1.37
  • 91.22
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 9.37
  • 1.28
  • 90.63
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 2.85
  • 1.11
  • 97.15
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 2.60
  • 1.22
  • 97.40
  • 1.25
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 4.39
  • 1.36
  • 95.61
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 4.25
  • 1.59
  • 95.75
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 3.98
  • 1.71
  • 96.02
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 9.15
  • 1.79
  • 90.85
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 3.84
  • 1.78
  • 96.16
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 3.65
  • 1.87
  • 96.35
  • 1.94
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 3.58
  • 1.96
  • 96.42
  • 2.04
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 3.45
  • 2.04
  • 96.55
  • 2.11
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 4.60
  • 2.15
  • 95.40
  • 2.25
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 4.80
  • 2.16
  • 95.20
  • 2.27
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 7.05
  • 2.43
  • 92.95
  • 2.62
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 5.71
  • 4.36
  • 94.29
  • 4.62
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 4.59
  • 5.90
  • 95.41
  • 6.18
  • 2013-12-31
  • 0.32
  • 4.68
  • 6.46
  • 95.32
  • 6.78
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 5.02
  • 8.02
  • 94.98
  • 8.44
  • 2012-12-31
  • 2.52
  • 20.24
  • 9.93
  • 79.76
  • 12.46
  • 2012-06-30
  • 2.12
  • 16.80
  • 10.49
  • 83.20
  • 12.61
  • 2011-12-31
  • 3.05
  • 21.81
  • 10.92
  • 78.19
  • 13.97
  • 2011-06-30
  • 2.39
  • 16.87
  • 11.77
  • 83.13
  • 14.16
  • 2010-12-31
  • 4.96
  • 25.85
  • 14.22
  • 74.15
  • 19.18
  • 2010-06-30
  • 6.78
  • 14.66
  • 39.48
  • 85.34
  • 46.26
  • 2009-12-31
  • 13.72
  • 19.17
  • 57.87
  • 80.83
  • 71.59

农银策略价值混合 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 0.64%， 期末净资产 4.81亿元，比上期增加 4.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.50
  • 0.64
  • 4.81
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.49
  • -3.41
  • 4.60
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.54
  • -0.62
  • 5.00
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.55
  • -2.99
  • 5.49
  • 2023-03-31
  • 0.43
  • 0.29
  • 1.60
  • 9.78
  • 5.95
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.45
  • 2.82
  • 5.37
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.42
  • -5.96
  • 5.39
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.50
  • 1.96
  • 6.43
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 1.48
  • 4.62
  • 5.94
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.17
  • 1.41
  • 12.78
  • 6.84
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 1.25
  • 9.09
  • 5.84
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.15
  • -2.17
  • 5.12
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.17
  • -6.60
  • 4.66
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.25
  • -6.34
  • 5.20
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.34
  • -5.78
  • 4.63
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.42
  • -4.72
  • 4.35
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.49
  • -9.91
  • 3.48
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.66
  • -3.46
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.72
  • -3.71
  • 3.60
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.78
  • -8.10
  • 3.34
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.94
  • -1.83
  • 3.79
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.03
  • 1.98
  • 6.70
  • 3.13
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.85
  • 0.16
  • 3.27
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.85
  • -2.30
  • 3.50
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.89
  • -2.68
  • 3.72
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.94
  • -2.74
  • 4.05
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.00
  • -1.89
  • 3.96
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 2.04
  • -1.83
  • 3.77
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.13
  • 2.08
  • -1.84
  • 3.57
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.11
  • -2.05
  • 3.48
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.16
  • -4.25
  • 3.57
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.25
  • -1.79
  • 3.74
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 2.30
  • 1.32
  • 3.61
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.27
  • -3.01
  • 4.30
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.41
  • 2.34
  • -10.78
  • 3.37
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 2.33
  • 2.62
  • -42.10
  • 4.92
  • 2015-03-31
  • 0.95
  • 1.05
  • 4.52
  • -2.15
  • 7.46
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 1.14
  • 4.62
  • -17.10
  • 6.21
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.68
  • 5.57
  • -9.82
  • 6.69
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.35
  • 6.18
  • -3.56
  • 6.80
  • 2014-03-31
  • 0.22
  • 0.59
  • 6.41
  • -5.42
  • 6.72
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.60
  • 6.78
  • -5.37
  • 8.31
  • 2013-09-30
  • 0.21
  • 1.48
  • 7.16
  • -15.15
  • 9.71
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 2.14
  • 8.44
  • -18.80
  • 9.41
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 2.31
  • 10.39
  • -16.56
  • 11.13
  • 2012-12-31
  • 0.63
  • 0.44
  • 12.46
  • 1.55
  • 12.94
  • 2012-09-30
  • 0.24
  • 0.59
  • 12.27
  • -2.76
  • 12.05
  • 2012-06-30
  • 0.78
  • 0.83
  • 12.61
  • -0.35
  • 12.76
  • 2012-03-31
  • 0.71
  • 2.03
  • 12.66
  • -9.39
  • 11.74
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 0.83
  • 13.97
  • -4.47
  • 13.02
  • 2011-09-30
  • 1.69
  • 1.23
  • 14.62
  • 3.26
  • 14.18
  • 2011-06-30
  • 0.28
  • 3.01
  • 14.16
  • -16.16
  • 15.36
  • 2011-03-31
  • 1.22
  • 3.51
  • 16.89
  • -11.93
  • 18.97
  • 2010-12-31
  • 3.62
  • 13.76
  • 19.18
  • -34.59
  • 22.97
  • 2010-09-30
  • 0.98
  • 17.91
  • 29.32
  • -36.62
  • 32.94
  • 2010-06-30
  • 1.07
  • 8.44
  • 46.26
  • -13.75
  • 41.33
  • 2010-03-31
  • 2.76
  • 20.71
  • 53.63
  • -25.08
  • 54.32
  • 2009-12-31
  • 0.09
  • 6.39
  • 71.59
  • --
  • 74.90

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