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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银平衡双利混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.60% ，个人投资者持有 1.86亿份，占总份额的 98.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.60
  • 1.86
  • 98.40
  • 1.89
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.90
  • 1.90
  • 98.10
  • 1.93
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 6.63
  • 1.93
  • 93.37
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 2.55
  • 1.91
  • 97.45
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.72
  • 1.72
  • 98.28
  • 1.75
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 2.29
  • 1.71
  • 97.71
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 2.32
  • 1.71
  • 97.68
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 2.03
  • 1.96
  • 97.97
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 2.08
  • 2.15
  • 97.92
  • 2.19
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 2.30
  • 2.38
  • 97.70
  • 2.44
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 2.22
  • 2.48
  • 97.78
  • 2.54
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 2.25
  • 2.43
  • 97.75
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.37
  • 2.31
  • 97.63
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 2.35
  • 2.33
  • 97.65
  • 2.39
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 2.61
  • 2.22
  • 97.39
  • 2.28
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 2.61
  • 2.26
  • 97.39
  • 2.32
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 2.79
  • 2.11
  • 97.21
  • 2.17
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 2.52
  • 2.34
  • 97.48
  • 2.40
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 3.06
  • 3.79
  • 96.94
  • 3.91
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 2.80
  • 4.94
  • 97.20
  • 5.09
  • 2013-12-31
  • 1.09
  • 17.27
  • 5.23
  • 82.73
  • 6.32
  • 2013-06-30
  • 0.70
  • 10.09
  • 6.23
  • 89.91
  • 6.93
  • 2012-12-31
  • 0.27
  • 3.54
  • 7.31
  • 96.46
  • 7.58
  • 2012-06-30
  • 0.97
  • 11.41
  • 7.55
  • 88.59
  • 8.52
  • 2011-12-31
  • 2.71
  • 25.70
  • 7.84
  • 74.30
  • 10.55
  • 2011-06-30
  • 3.07
  • 27.29
  • 8.18
  • 72.71
  • 11.26
  • 2010-12-31
  • 1.90
  • 17.84
  • 8.77
  • 82.16
  • 10.67
  • 2010-06-30
  • 0.57
  • 3.52
  • 15.68
  • 96.48
  • 16.25
  • 2009-12-31
  • 0.73
  • 3.89
  • 18.08
  • 96.11
  • 18.81
  • 2009-06-30
  • 9.71
  • 14.72
  • 56.24
  • 85.28
  • 65.95

农银平衡双利混合 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -0.63%， 期末净资产 3.00亿元，比上期增加 2.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.88
  • -0.63
  • 3.00
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.89
  • -0.89
  • 2.91
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.90
  • -1.47
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.93
  • -4.51
  • 3.36
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.02
  • -1.82
  • 3.68
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 2.06
  • 1.94
  • 3.71
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 2.02
  • 3.14
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.96
  • 1.64
  • 4.03
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.07
  • 1.93
  • 10.51
  • 3.75
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.75
  • -0.35
  • 4.71
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 1.75
  • -0.11
  • 4.56
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 1.75
  • -1.53
  • 4.37
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 1.78
  • 1.96
  • 4.04
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.75
  • -5.49
  • 4.64
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.30
  • 1.85
  • -7.78
  • 4.18
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 2.00
  • -5.02
  • 4.06
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 2.11
  • -3.70
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.19
  • -3.71
  • 3.62
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.24
  • 2.28
  • -6.62
  • 3.54
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 2.44
  • -3.19
  • 3.40
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.21
  • 2.52
  • -0.67
  • 3.66
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 2.54
  • 1.39
  • 3.00
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 2.50
  • 0.45
  • 3.30
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.18
  • 2.49
  • -1.29
  • 3.50
  • 2018-03-31
  • 0.36
  • 0.20
  • 2.52
  • 6.78
  • 3.70
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 2.36
  • 0.58
  • 3.95
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 2.35
  • -1.70
  • 3.74
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.33
  • 2.39
  • -5.96
  • 3.54
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 0.34
  • 2.54
  • 11.24
  • 3.50
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 2.28
  • -0.40
  • 3.19
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 2.29
  • -1.04
  • 3.22
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 2.32
  • -1.28
  • 3.26
  • 2016-03-31
  • 0.29
  • 0.11
  • 2.35
  • 8.31
  • 3.13
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 2.17
  • -4.33
  • 3.84
  • 2015-09-30
  • 0.23
  • 0.37
  • 2.26
  • -5.61
  • 3.11
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 1.34
  • 2.40
  • -30.12
  • 4.34
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 0.69
  • 3.43
  • -12.23
  • 5.48
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.75
  • 3.91
  • -14.12
  • 4.84
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.69
  • 4.55
  • -10.46
  • 5.57
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 0.80
  • 5.09
  • -11.51
  • 5.65
  • 2014-03-31
  • 0.48
  • 1.05
  • 5.75
  • -9.02
  • 6.14
  • 2013-12-31
  • 0.60
  • 0.50
  • 6.32
  • 1.52
  • 7.27
  • 2013-09-30
  • 0.14
  • 0.85
  • 6.22
  • -10.21
  • 7.71
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 0.97
  • 6.93
  • -4.24
  • 7.73
  • 2013-03-31
  • 0.45
  • 0.79
  • 7.24
  • -4.47
  • 7.55
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.96
  • 7.58
  • -9.91
  • 7.23
  • 2012-09-30
  • 0.16
  • 0.26
  • 8.41
  • -1.25
  • 7.70
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 1.96
  • 8.52
  • -16.96
  • 8.26
  • 2012-03-31
  • 0.61
  • 0.91
  • 10.26
  • -2.78
  • 9.54
  • 2011-12-31
  • 0.46
  • 0.89
  • 10.55
  • -3.96
  • 9.82
  • 2011-09-30
  • 0.52
  • 0.79
  • 10.99
  • -2.38
  • 10.49
  • 2011-06-30
  • 2.12
  • 1.30
  • 11.26
  • 7.87
  • 12.23
  • 2011-03-31
  • 1.32
  • 1.56
  • 10.43
  • -2.24
  • 12.34
  • 2010-12-31
  • 2.36
  • 4.01
  • 10.67
  • -13.43
  • 13.45
  • 2010-09-30
  • 0.30
  • 4.23
  • 12.33
  • -24.14
  • 14.49
  • 2010-06-30
  • 0.80
  • 2.04
  • 16.25
  • -7.08
  • 15.94
  • 2010-03-31
  • 1.59
  • 2.91
  • 17.49
  • -7.01
  • 19.12
  • 2009-12-31
  • 1.29
  • 14.46
  • 18.81
  • -41.18
  • 22.14
  • 2009-09-30
  • 3.64
  • 37.61
  • 31.98
  • -51.51
  • 32.61
  • 2009-06-30
  • 1.29
  • 0.00
  • 65.95
  • --
  • 71.23

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