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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银恒久增利债券A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 4.91% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 95.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 4.91
  • 0.50
  • 95.09
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 4.79
  • 0.51
  • 95.21
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 4.65
  • 0.53
  • 95.35
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 4.52
  • 0.54
  • 95.48
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 24.82
  • 0.56
  • 75.18
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 5.31
  • 0.56
  • 94.69
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 5.21
  • 0.57
  • 94.79
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 4.77
  • 0.67
  • 95.23
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 3.94
  • 0.81
  • 96.06
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 4.24
  • 0.75
  • 95.76
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 4.18
  • 0.76
  • 95.82
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 5.25
  • 0.72
  • 94.75
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 5.29
  • 0.72
  • 94.71
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 20.16
  • 0.74
  • 79.84
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 18.53
  • 0.85
  • 81.47
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 21.31
  • 0.87
  • 78.69
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 9.40
  • 0.89
  • 90.60
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 26.78
  • 0.84
  • 73.22
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 27.67
  • 0.80
  • 72.33
  • 1.11
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 24.26
  • 1.22
  • 75.74
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 25.43
  • 1.42
  • 74.57
  • 1.90
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 18.02
  • 1.83
  • 81.98
  • 2.23
  • 2013-06-30
  • 0.55
  • 16.69
  • 2.75
  • 83.31
  • 3.30
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 7.50
  • 1.55
  • 92.50
  • 1.67
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 7.10
  • 1.74
  • 92.90
  • 1.88
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 10.36
  • 1.98
  • 89.64
  • 2.21
  • 2011-06-30
  • 0.90
  • 27.07
  • 2.43
  • 72.93
  • 3.34
  • 2010-12-31
  • 0.59
  • 16.68
  • 2.95
  • 83.32
  • 3.54
  • 2010-06-30
  • 0.95
  • 23.96
  • 3.00
  • 76.04
  • 3.95
  • 2009-12-31
  • 1.19
  • 18.94
  • 5.11
  • 81.06
  • 6.30
  • 2009-06-30
  • 2.57
  • 15.64
  • 13.86
  • 84.36
  • 16.42

农银恒久增利债券A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -2.41%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -2.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.41
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.20
  • 0.63
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.52
  • -2.24
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -1.77
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -1.18
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.58
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.56
  • -1.23
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.57
  • -23.12
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.74
  • -1.16
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.15
  • 0.75
  • 23.92
  • 0.94
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.60
  • 2.04
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.59
  • -0.82
  • 0.77
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.59
  • -1.01
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.60
  • -9.43
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.66
  • -5.07
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.70
  • -7.30
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.75
  • -10.76
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.85
  • 0.78
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.84
  • 6.76
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.79
  • -2.98
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.81
  • 1.57
  • 1.06
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.47
  • 0.80
  • -32.94
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 1.68
  • 1.26
  • 1.19
  • 55.69
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.76
  • 4.29
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.73
  • -3.42
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.76
  • -2.79
  • 0.97
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.32
  • 0.78
  • -15.37
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.92
  • -8.36
  • 1.21
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.01
  • -3.39
  • 1.33
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 1.04
  • -13.95
  • 1.35
  • 2017-03-31
  • 0.77
  • 0.67
  • 1.21
  • 9.32
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.11
  • 1.11
  • 15.38
  • 1.50
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.96
  • -2.15
  • 1.33
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 0.47
  • 0.98
  • -16.75
  • 1.34
  • 2016-03-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 1.18
  • 2.47
  • 1.59
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 0.34
  • 1.15
  • -5.43
  • 1.65
  • 2015-09-30
  • 0.53
  • 0.43
  • 1.21
  • 9.25
  • 1.71
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 0.52
  • 1.11
  • -18.80
  • 1.51
  • 2015-03-31
  • 0.50
  • 0.73
  • 1.37
  • -14.70
  • 1.84
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 0.81
  • 1.60
  • -5.60
  • 2.15
  • 2014-09-30
  • 0.35
  • 0.55
  • 1.70
  • -10.49
  • 2.01
  • 2014-06-30
  • 0.18
  • 0.39
  • 1.90
  • -9.95
  • 2.18
  • 2014-03-31
  • 0.39
  • 0.52
  • 2.11
  • -5.51
  • 2.28
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.57
  • 2.23
  • -16.43
  • 2.43
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 0.87
  • 2.67
  • -18.95
  • 3.00
  • 2013-06-30
  • 2.52
  • 1.64
  • 3.30
  • 36.47
  • 3.70
  • 2013-03-31
  • 2.61
  • 1.87
  • 2.41
  • 44.39
  • 2.71
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 1.67
  • -10.38
  • 1.82
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.20
  • 1.87
  • -0.66
  • 1.98
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 0.33
  • 1.88
  • -10.70
  • 2.02
  • 2012-03-31
  • 0.34
  • 0.45
  • 2.10
  • -5.00
  • 2.17
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 0.45
  • 2.21
  • -13.60
  • 2.23
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.93
  • 2.56
  • -23.23
  • 2.53
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 0.90
  • 3.34
  • -17.63
  • 3.53
  • 2011-03-31
  • 1.64
  • 1.13
  • 4.05
  • 14.61
  • 4.36
  • 2010-12-31
  • 4.43
  • 4.07
  • 3.54
  • 11.31
  • 3.85
  • 2010-09-30
  • 1.92
  • 2.70
  • 3.18
  • -19.59
  • 3.51
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 0.82
  • 3.95
  • -12.22
  • 4.09
  • 2010-03-31
  • 0.62
  • 2.42
  • 4.50
  • -28.57
  • 4.72
  • 2009-12-31
  • 4.10
  • 7.47
  • 6.30
  • -34.83
  • 6.44
  • 2009-09-30
  • 3.38
  • 10.13
  • 9.67
  • -41.14
  • 9.46
  • 2009-06-30
  • 0.76
  • 14.63
  • 16.42
  • -45.80
  • 16.40
  • 2009-03-31
  • 1.36
  • 30.25
  • 30.30
  • --
  • 30.21

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