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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大纯债债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 8.90% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 91.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 8.90
  • 0.45
  • 91.10
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.14
  • 99.90
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.16
  • 99.93
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.29
  • 98.95
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 17.10
  • 0.88
  • 82.90
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 97.79
  • 0.02
  • 2.21
  • 0.91
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 19.33
  • 0.02
  • 80.67
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 19.62
  • 0.05
  • 80.38
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 13.95
  • 0.08
  • 86.05
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.72
  • 82.83
  • 0.15
  • 17.17
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 74.93
  • 0.06
  • 25.07
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 74.17
  • 0.13
  • 25.83
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 31.17
  • 0.46
  • 68.83
  • 0.66
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.85
  • 2.79
  • 99.15
  • 2.81

英大纯债债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -68.33%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -68.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.41
  • 0.16
  • -68.33
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 1.25
  • 1.65
  • 0.50
  • -44.36
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 1.38
  • 0.91
  • 0.89
  • 113.87
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 0.12
  • 0.42
  • 558.36
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.06
  • -66.95
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.19
  • 68.93
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.11
  • 50.76
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 20.40
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.41
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.23
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.39
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.19
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.08
  • -45.95
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.14
  • -7.92
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.16
  • -0.35
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.16
  • -5.20
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.17
  • -42.58
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.41
  • 0.29
  • 18.51
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.24
  • -21.35
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.31
  • -37.23
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.35
  • 0.49
  • -23.46
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.73
  • 0.64
  • -49.40
  • 0.71
  • 2019-03-31
  • 2.42
  • 2.21
  • 1.27
  • 19.17
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 1.36
  • 0.31
  • 1.07
  • 5,135.28
  • 1.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.02
  • -97.77
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 0.01
  • 0.91
  • 3,286.41
  • 0.98
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -10.96
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -63.84
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.08
  • 31.95
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.06
  • -32.23
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.09
  • 4.91
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.92
  • 0.09
  • -90.25
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.91
  • 5.68
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 0.21
  • 0.87
  • 299.58
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.22
  • 166.10
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.08
  • -81.73
  • 0.10
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.17
  • 0.45
  • 73.47
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.26
  • -30.84
  • 0.29
  • 2015-03-31
  • 0.15
  • 0.28
  • 0.37
  • -26.20
  • 0.41
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.47
  • 0.50
  • -39.24
  • 0.54
  • 2014-09-30
  • 0.91
  • 0.74
  • 0.83
  • 25.14
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 0.20
  • 0.66
  • 16.77
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.57
  • -33.00
  • 0.53
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.85
  • -53.98
  • 0.80
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 1.17
  • 1.84
  • -34.61
  • 1.82
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 4.03
  • 2.81
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  • 2.81

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