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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大纯债债券A 的基金机构持有 3.71亿份，占总份额的 96.14% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 3.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.71
  • 96.14
  • 0.15
  • 3.86
  • 3.86
  • 2023-12-31
  • 3.71
  • 96.92
  • 0.12
  • 3.08
  • 3.83
  • 2023-06-30
  • 4.10
  • 96.67
  • 0.14
  • 3.33
  • 4.24
  • 2022-12-31
  • 4.10
  • 98.32
  • 0.07
  • 1.68
  • 4.17
  • 2022-06-30
  • 4.70
  • 98.31
  • 0.08
  • 1.69
  • 4.78
  • 2021-12-31
  • 25.42
  • 99.60
  • 0.10
  • 0.40
  • 25.52
  • 2021-06-30
  • 25.42
  • 99.50
  • 0.13
  • 0.50
  • 25.55
  • 2020-12-31
  • 25.42
  • 99.46
  • 0.14
  • 0.54
  • 25.56
  • 2020-06-30
  • 33.24
  • 99.25
  • 0.25
  • 0.75
  • 33.49
  • 2019-12-31
  • 37.72
  • 98.87
  • 0.43
  • 1.13
  • 38.15
  • 2019-06-30
  • 15.93
  • 96.27
  • 0.62
  • 3.73
  • 16.55
  • 2018-12-31
  • 2.30
  • 80.16
  • 0.57
  • 19.84
  • 2.87
  • 2018-06-30
  • 1.78
  • 85.46
  • 0.30
  • 14.54
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 1.78
  • 79.27
  • 0.47
  • 20.73
  • 2.25
  • 2017-06-30
  • 1.79
  • 85.53
  • 0.30
  • 14.47
  • 2.09
  • 2016-12-31
  • 2.69
  • 84.89
  • 0.48
  • 15.11
  • 3.16
  • 2016-06-30
  • 0.55
  • 38.13
  • 0.90
  • 61.87
  • 1.45
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 34.08
  • 0.97
  • 65.92
  • 1.47
  • 2013-12-31
  • 1.11
  • 36.26
  • 1.95
  • 63.74
  • 3.05
  • 2013-06-30
  • 1.30
  • 20.48
  • 5.05
  • 79.52
  • 6.35

英大纯债债券A 报告期末总份额 3.80亿份，比上期增加 -1.50%， 期末净资产 4.36亿元，比上期增加 -1.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 3.80
  • -1.50
  • 4.36
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 3.86
  • -0.23
  • 4.41
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 3.87
  • 1.05
  • 4.37
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 3.83
  • 0.88
  • 4.23
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 3.79
  • -10.62
  • 4.13
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 4.24
  • 1.11
  • 4.65
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 4.20
  • 0.59
  • 4.54
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.17
  • -0.23
  • 4.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 4.18
  • -12.57
  • 4.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 19.05
  • 4.78
  • -79.92
  • 5.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.70
  • 23.83
  • -6.65
  • 25.59
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 25.52
  • -0.04
  • 27.57
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 25.53
  • -0.06
  • 27.42
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 25.55
  • 0.03
  • 27.62
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 25.54
  • -0.07
  • 28.66
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 7.85
  • 25.56
  • -23.47
  • 29.85
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 33.40
  • -0.28
  • 38.48
  • 2020-06-30
  • 4.57
  • 0.31
  • 33.49
  • 14.58
  • 38.72
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 8.96
  • 29.23
  • -23.39
  • 33.81
  • 2019-12-31
  • 14.51
  • 4.15
  • 38.15
  • 37.29
  • 43.94
  • 2019-09-30
  • 11.50
  • 0.25
  • 27.79
  • 67.94
  • 31.68
  • 2019-06-30
  • 8.15
  • 0.23
  • 16.55
  • 91.87
  • 18.63
  • 2019-03-31
  • 6.43
  • 0.68
  • 8.62
  • 200.43
  • 9.71
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 0.12
  • 2.87
  • 40.10
  • 3.21
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.05
  • -1.61
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.08
  • -2.77
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.14
  • -4.65
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • 0.64
  • 0.46
  • 2.25
  • 8.71
  • 2.58
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.07
  • -1.06
  • 2.39
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.09
  • -4.36
  • 2.38
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 1.10
  • 2.18
  • -30.99
  • 2.47
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.69
  • 3.16
  • -15.02
  • 3.56
  • 2016-09-30
  • 2.64
  • 0.37
  • 3.72
  • 157.10
  • 4.19
  • 2016-06-30
  • 1.13
  • 0.57
  • 1.45
  • 61.51
  • 1.60
  • 2016-03-31
  • 5.97
  • 5.17
  • 0.90
  • 873.95
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • -26.35
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.13
  • 87.37
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.07
  • -46.51
  • 0.08
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.12
  • -19.51
  • 0.14
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.15
  • -61.74
  • 0.17
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 1.08
  • 0.40
  • -72.40
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 1.47
  • -40.15
  • 1.48
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 2.45
  • -19.70
  • 2.32
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.20
  • 3.05
  • -41.90
  • 2.91
  • 2013-09-30
  • 0.61
  • 1.70
  • 5.25
  • -17.24
  • 5.22
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.76
  • 6.35
  • --
  • 6.36

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