- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华商价值共享混合发起式 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.35亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.03
- 7.64
- 0.38
- 92.36
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.03
- 7.41
- 0.40
- 92.59
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.03
- 6.49
- 0.46
- 93.51
- 0.49
- 2020-12-31
- 0.04
- 6.93
- 0.51
- 93.07
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.04
- 4.97
- 0.73
- 95.03
- 0.77
- 2019-12-31
- 0.19
- 15.68
- 1.03
- 84.32
- 1.22
- 2019-06-30
- 0.64
- 34.86
- 1.19
- 65.14
- 1.83
- 2018-12-31
- 0.94
- 43.08
- 1.24
- 56.92
- 2.18
- 2018-06-30
- 1.36
- 51.52
- 1.28
- 48.48
- 2.65
- 2017-12-31
- 2.03
- 57.55
- 1.49
- 42.45
- 3.52
- 2017-06-30
- 2.66
- 62.95
- 1.56
- 37.05
- 4.22
- 2016-12-31
- 1.81
- 54.46
- 1.51
- 45.54
- 3.32
- 2016-06-30
- 2.33
- 59.82
- 1.56
- 40.18
- 3.89
- 2015-12-31
- 6.59
- 79.14
- 1.74
- 20.86
- 8.32
- 2015-06-30
- 18.94
- 89.19
- 2.29
- 10.81
- 21.23
- 2014-12-31
- 16.54
- 86.87
- 2.50
- 13.13
- 19.04
- 2014-06-30
- 14.48
- 78.75
- 3.91
- 21.25
- 18.39
- 2013-12-31
- 10.55
- 75.99
- 3.34
- 24.01
- 13.89
- 2013-06-30
- 4.50
- 68.42
- 2.08
- 31.58
- 6.58
华商价值共享混合发起式 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 -1.91%, 期末净资产 0.84亿元,比上期增加 -3.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.34
- -1.91
- 0.84
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -1.17
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -1.72
- 0.83
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.36
- -1.33
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.37
- -0.62
- 1.06
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.37
- -2.39
- 1.14
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.38
- -6.26
- 1.14
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -2.88
- 1.29
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.41
- -0.07
- 1.54
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.41
- -2.94
- 1.44
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.43
- -1.64
- 1.85
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.08
- 0.43
- -10.86
- 1.92
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.49
- -3.11
- 2.07
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.11
- 0.50
- -9.02
- 1.71
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.55
- -6.04
- 2.08
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.23
- 0.59
- -23.71
- 1.79
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.27
- 0.77
- -23.97
- 2.20
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.25
- 1.01
- -16.82
- 2.33
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.58
- 1.22
- -31.06
- 2.61
- 2019-09-30
- 0.05
- 0.11
- 1.77
- -3.38
- 3.50
- 2019-06-30
- 0.04
- 0.08
- 1.83
- -1.99
- 3.28
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.35
- 1.87
- -14.25
- 3.47
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.25
- 2.18
- -9.35
- 3.00
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.27
- 2.40
- -9.30
- 3.82
- 2018-06-30
- 0.49
- 1.23
- 2.65
- -21.83
- 4.84
- 2018-03-31
- 0.06
- 0.20
- 3.39
- -3.82
- 6.88
- 2017-12-31
- 0.31
- 0.97
- 3.52
- -15.90
- 7.19
- 2017-09-30
- 0.23
- 0.27
- 4.19
- -0.87
- 8.80
- 2017-06-30
- 1.86
- 0.23
- 4.22
- 63.14
- 8.21
- 2017-03-31
- 0.14
- 0.87
- 2.59
- -22.05
- 5.53
- 2016-12-31
- 0.14
- 0.41
- 3.32
- -7.55
- 6.72
- 2016-09-30
- 0.09
- 0.39
- 3.59
- -7.76
- 7.04
- 2016-06-30
- 0.05
- 1.17
- 3.89
- -22.29
- 7.67
- 2016-03-31
- 0.15
- 3.47
- 5.01
- -39.80
- 9.12
- 2015-12-31
- 1.10
- 8.31
- 8.32
- -46.43
- 19.55
- 2015-09-30
- 2.63
- 8.32
- 15.54
- -26.81
- 25.02
- 2015-06-30
- 6.73
- 7.86
- 21.23
- -5.04
- 53.25
- 2015-03-31
- 7.61
- 4.29
- 22.36
- 17.41
- 49.53
- 2014-12-31
- 5.55
- 5.05
- 19.04
- 2.73
- 31.05
- 2014-09-30
- 6.84
- 6.69
- 18.54
- 0.81
- 27.52
- 2014-06-30
- 3.88
- 2.46
- 18.39
- 8.34
- 23.08
- 2014-03-31
- 10.32
- 7.24
- 16.97
- 22.18
- 19.89
- 2013-12-31
- 7.73
- 2.44
- 13.89
- 61.55
- 17.31
- 2013-09-30
- 3.83
- 1.81
- 8.60
- 30.62
- 10.26
- 2013-06-30
- 4.58
- 0.65
- 6.58
- --
- 6.58