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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商价值共享混合发起式 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 7.64
  • 0.38
  • 92.36
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 7.41
  • 0.40
  • 92.59
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 6.49
  • 0.46
  • 93.51
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 6.93
  • 0.51
  • 93.07
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 4.97
  • 0.73
  • 95.03
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 15.68
  • 1.03
  • 84.32
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 34.86
  • 1.19
  • 65.14
  • 1.83
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 43.08
  • 1.24
  • 56.92
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 51.52
  • 1.28
  • 48.48
  • 2.65
  • 2017-12-31
  • 2.03
  • 57.55
  • 1.49
  • 42.45
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 2.66
  • 62.95
  • 1.56
  • 37.05
  • 4.22
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 54.46
  • 1.51
  • 45.54
  • 3.32
  • 2016-06-30
  • 2.33
  • 59.82
  • 1.56
  • 40.18
  • 3.89
  • 2015-12-31
  • 6.59
  • 79.14
  • 1.74
  • 20.86
  • 8.32
  • 2015-06-30
  • 18.94
  • 89.19
  • 2.29
  • 10.81
  • 21.23
  • 2014-12-31
  • 16.54
  • 86.87
  • 2.50
  • 13.13
  • 19.04
  • 2014-06-30
  • 14.48
  • 78.75
  • 3.91
  • 21.25
  • 18.39
  • 2013-12-31
  • 10.55
  • 75.99
  • 3.34
  • 24.01
  • 13.89
  • 2013-06-30
  • 4.50
  • 68.42
  • 2.08
  • 31.58
  • 6.58

华商价值共享混合发起式 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -2.26%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 3.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.26
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.91
  • 0.84
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.17
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.72
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.33
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.37
  • -0.62
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -2.39
  • 1.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -6.26
  • 1.14
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -2.88
  • 1.29
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.41
  • -0.07
  • 1.54
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.41
  • -2.94
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.43
  • -1.64
  • 1.85
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.43
  • -10.86
  • 1.92
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.49
  • -3.11
  • 2.07
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.50
  • -9.02
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.55
  • -6.04
  • 2.08
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 0.59
  • -23.71
  • 1.79
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.77
  • -23.97
  • 2.20
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 1.01
  • -16.82
  • 2.33
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.58
  • 1.22
  • -31.06
  • 2.61
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.77
  • -3.38
  • 3.50
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.83
  • -1.99
  • 3.28
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.87
  • -14.25
  • 3.47
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 2.18
  • -9.35
  • 3.00
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.40
  • -9.30
  • 3.82
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 1.23
  • 2.65
  • -21.83
  • 4.84
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 3.39
  • -3.82
  • 6.88
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.97
  • 3.52
  • -15.90
  • 7.19
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.27
  • 4.19
  • -0.87
  • 8.80
  • 2017-06-30
  • 1.86
  • 0.23
  • 4.22
  • 63.14
  • 8.21
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.87
  • 2.59
  • -22.05
  • 5.53
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.41
  • 3.32
  • -7.55
  • 6.72
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.39
  • 3.59
  • -7.76
  • 7.04
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.17
  • 3.89
  • -22.29
  • 7.67
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 3.47
  • 5.01
  • -39.80
  • 9.12
  • 2015-12-31
  • 1.10
  • 8.31
  • 8.32
  • -46.43
  • 19.55
  • 2015-09-30
  • 2.63
  • 8.32
  • 15.54
  • -26.81
  • 25.02
  • 2015-06-30
  • 6.73
  • 7.86
  • 21.23
  • -5.04
  • 53.25
  • 2015-03-31
  • 7.61
  • 4.29
  • 22.36
  • 17.41
  • 49.53
  • 2014-12-31
  • 5.55
  • 5.05
  • 19.04
  • 2.73
  • 31.05
  • 2014-09-30
  • 6.84
  • 6.69
  • 18.54
  • 0.81
  • 27.52
  • 2014-06-30
  • 3.88
  • 2.46
  • 18.39
  • 8.34
  • 23.08
  • 2014-03-31
  • 10.32
  • 7.24
  • 16.97
  • 22.18
  • 19.89
  • 2013-12-31
  • 7.73
  • 2.44
  • 13.89
  • 61.55
  • 17.31
  • 2013-09-30
  • 3.83
  • 1.81
  • 8.60
  • 30.62
  • 10.26
  • 2013-06-30
  • 4.58
  • 0.65
  • 6.58
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  • 6.58

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