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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商价值精选混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 2.56亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.56
  • 99.98
  • 2.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.57
  • 99.98
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.60
  • 99.98
  • 2.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.64
  • 99.98
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.63
  • 99.98
  • 2.63
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.68
  • 99.98
  • 2.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.06
  • 99.98
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.89
  • 99.98
  • 3.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.15
  • 99.98
  • 5.15
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 2.81
  • 6.57
  • 97.19
  • 6.76
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 2.55
  • 7.28
  • 97.45
  • 7.47
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 2.42
  • 7.67
  • 97.58
  • 7.86
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 4.03
  • 7.62
  • 95.97
  • 7.95
  • 2017-12-31
  • 2.75
  • 24.50
  • 8.48
  • 75.50
  • 11.23
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 6.80
  • 8.98
  • 93.20
  • 9.64
  • 2016-12-31
  • 5.55
  • 35.79
  • 9.95
  • 64.21
  • 15.49
  • 2016-06-30
  • 10.48
  • 47.85
  • 11.42
  • 52.15
  • 21.89
  • 2015-12-31
  • 9.94
  • 51.52
  • 9.36
  • 48.48
  • 19.30
  • 2015-06-30
  • 9.06
  • 52.96
  • 8.05
  • 47.04
  • 17.11
  • 2014-12-31
  • 6.16
  • 40.24
  • 9.15
  • 59.76
  • 15.32
  • 2014-06-30
  • 2.32
  • 38.10
  • 3.77
  • 61.90
  • 6.09
  • 2013-12-31
  • 1.42
  • 47.61
  • 1.57
  • 52.39
  • 2.99
  • 2013-06-30
  • 1.03
  • 31.57
  • 2.23
  • 68.43
  • 3.26
  • 2012-12-31
  • 0.69
  • 17.52
  • 3.24
  • 82.48
  • 3.93
  • 2012-06-30
  • 0.71
  • 16.90
  • 3.48
  • 83.10
  • 4.19
  • 2011-12-31
  • 0.88
  • 18.93
  • 3.78
  • 81.07
  • 4.66

华商价值精选混合 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 -1.37%， 期末净资产 3.31亿元，比上期增加 7.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.52
  • -1.37
  • 3.31
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.56
  • -0.56
  • 3.09
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.57
  • -0.09
  • 3.18
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 2.57
  • -0.66
  • 3.57
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.59
  • -0.49
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.60
  • -0.84
  • 4.40
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 2.62
  • -0.55
  • 4.56
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 2.64
  • 0.34
  • 4.37
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 2.63
  • -0.16
  • 4.30
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 2.63
  • -0.20
  • 4.90
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.64
  • -1.49
  • 4.93
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 2.68
  • -2.94
  • 6.00
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.43
  • 2.76
  • -9.78
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 3.06
  • -6.25
  • 7.44
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.74
  • 3.26
  • -16.17
  • 5.84
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.47
  • 3.89
  • -9.04
  • 7.87
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 1.08
  • 4.28
  • -16.84
  • 7.42
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.62
  • 5.15
  • -7.51
  • 8.89
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 1.39
  • 5.57
  • -17.69
  • 7.29
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.50
  • 6.76
  • -5.39
  • 8.75
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.44
  • 7.15
  • -4.33
  • 8.65
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.34
  • 7.47
  • -2.54
  • 8.40
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.38
  • 7.66
  • -2.48
  • 8.98
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.25
  • 7.86
  • -0.91
  • 7.40
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.19
  • 7.93
  • -0.17
  • 8.54
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.77
  • 7.95
  • -6.80
  • 9.00
  • 2018-03-31
  • 0.69
  • 3.39
  • 8.53
  • -24.08
  • 11.21
  • 2017-12-31
  • 0.85
  • 1.02
  • 11.23
  • -1.50
  • 14.87
  • 2017-09-30
  • 5.08
  • 3.32
  • 11.40
  • 18.26
  • 15.30
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 2.03
  • 9.64
  • -15.50
  • 15.26
  • 2017-03-31
  • 0.37
  • 4.45
  • 11.41
  • -26.37
  • 18.12
  • 2016-12-31
  • 1.67
  • 5.73
  • 15.49
  • -20.78
  • 25.16
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 2.94
  • 19.56
  • -10.66
  • 33.75
  • 2016-06-30
  • 10.95
  • 5.27
  • 21.89
  • 34.98
  • 39.44
  • 2016-03-31
  • 3.42
  • 6.50
  • 16.22
  • -15.98
  • 39.18
  • 2015-12-31
  • 4.99
  • 4.75
  • 19.30
  • 1.22
  • 58.15
  • 2015-09-30
  • 11.31
  • 9.36
  • 19.07
  • 11.43
  • 45.52
  • 2015-06-30
  • 8.50
  • 12.04
  • 17.11
  • -17.14
  • 56.56
  • 2015-03-31
  • 16.52
  • 11.18
  • 20.65
  • 34.83
  • 52.12
  • 2014-12-31
  • 17.22
  • 17.19
  • 15.32
  • 0.20
  • 23.94
  • 2014-09-30
  • 17.04
  • 7.84
  • 15.29
  • 151.09
  • 23.91
  • 2014-06-30
  • 3.25
  • 1.20
  • 6.09
  • 50.71
  • 8.13
  • 2014-03-31
  • 4.08
  • 3.03
  • 4.04
  • 35.19
  • 4.91
  • 2013-12-31
  • 0.90
  • 1.24
  • 2.99
  • -10.21
  • 3.52
  • 2013-09-30
  • 1.06
  • 0.99
  • 3.33
  • 2.23
  • 4.15
  • 2013-06-30
  • 0.68
  • 1.10
  • 3.26
  • -11.50
  • 3.43
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 0.37
  • 3.68
  • -6.31
  • 3.66
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 3.93
  • -4.31
  • 3.46
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 4.10
  • -2.05
  • 3.51
  • 2012-06-30
  • 0.39
  • 0.21
  • 4.19
  • 4.50
  • 3.70
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.74
  • 4.01
  • -13.91
  • 3.35
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 0.49
  • 4.66
  • -6.75
  • 3.97
  • 2011-09-30
  • 0.54
  • 8.33
  • 4.99
  • --
  • 4.62

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