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基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.525元
  • 8
  • 2015-06-26

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2015-06-19
  • 2015-06-24
  • 2015-06-24
  • 0.3000元
  • 2015-06-26
  • 2013-05-24
  • 2013-05-30
  • 2013-05-30
  • 0.0500元
  • 2013-06-03
  • 2011-06-20
  • 2011-06-22
  • 2011-06-22
  • 0.0670元
  • 2011-06-24
  • 2010-11-22
  • 2010-11-24
  • 2010-11-24
  • 0.0280元
  • 2010-11-26
  • 2010-08-23
  • 2010-08-25
  • 2010-08-25
  • 0.0290元
  • 2010-08-27
  • 2009-08-13
  • 2009-08-18
  • 2009-08-18
  • 0.0220元
  • 2009-08-20
  • 2009-07-17
  • 2009-07-20
  • 2009-07-20
  • 0.0150元
  • 2009-07-22
  • 2009-05-22
  • 2009-05-25
  • 2009-05-25
  • 0.0140元
  • 2009-05-27

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 暂无数据

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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