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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

金元顺安金元宝货币B 的基金机构持有 106.17亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 106.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 106.17
  • 2021-12-31
  • 104.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 104.10
  • 2021-06-30
  • 100.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.16
  • 2020-12-31
  • 108.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 108.03
  • 2020-06-30
  • 111.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 111.16
  • 2019-12-31
  • 111.78
  • 99.96
  • 0.05
  • 0.04
  • 111.82
  • 2019-06-30
  • 119.58
  • 99.88
  • 0.15
  • 0.12
  • 119.73
  • 2018-12-31
  • 114.61
  • 99.87
  • 0.15
  • 0.13
  • 114.76
  • 2018-06-30
  • 68.09
  • 99.71
  • 0.20
  • 0.29
  • 68.28
  • 2017-12-31
  • 52.92
  • 99.76
  • 0.13
  • 0.24
  • 53.05
  • 2017-06-30
  • 40.55
  • 99.43
  • 0.23
  • 0.57
  • 40.78
  • 2016-12-31
  • 37.56
  • 98.09
  • 0.73
  • 1.91
  • 38.29
  • 2016-06-30
  • 48.92
  • 99.17
  • 0.41
  • 0.83
  • 49.33
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 38.93
  • 4.71
  • 61.07
  • 7.71
  • 2015-06-30
  • 2.45
  • 96.62
  • 0.09
  • 3.38
  • 2.54
  • 2014-12-31
  • 2.31
  • 51.31
  • 2.19
  • 48.69
  • 4.50

金元顺安金元宝货币B 报告期末总份额 106.17亿份,比上期增加 5.29%, 期末净资产 106.17亿元,比上期增加 5.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 69.65
  • 64.32
  • 106.17
  • 5.29
  • 106.17
  • 2022-03-31
  • 61.74
  • 65.01
  • 100.83
  • -3.14
  • 100.83
  • 2021-12-31
  • 69.80
  • 69.25
  • 104.10
  • 0.53
  • 104.10
  • 2021-09-30
  • 57.66
  • 54.26
  • 103.55
  • 3.39
  • 103.55
  • 2021-06-30
  • 64.97
  • 72.70
  • 100.16
  • -7.17
  • 100.16
  • 2021-03-31
  • 90.09
  • 90.22
  • 107.90
  • -0.12
  • 107.90
  • 2020-12-31
  • 101.53
  • 105.70
  • 108.03
  • -3.72
  • 108.03
  • 2020-09-30
  • 135.72
  • 134.69
  • 112.20
  • 0.93
  • 112.20
  • 2020-06-30
  • 67.16
  • 76.70
  • 111.16
  • -7.90
  • 111.16
  • 2020-03-31
  • 72.64
  • 63.76
  • 120.70
  • 7.94
  • 120.70
  • 2019-12-31
  • 66.06
  • 80.74
  • 111.82
  • -11.61
  • 111.82
  • 2019-09-30
  • 83.48
  • 76.71
  • 126.51
  • 5.66
  • 126.51
  • 2019-06-30
  • 79.49
  • 77.68
  • 119.73
  • 1.53
  • 119.73
  • 2019-03-31
  • 51.24
  • 48.07
  • 117.93
  • 2.76
  • 117.93
  • 2018-12-31
  • 69.70
  • 66.45
  • 114.76
  • 2.92
  • 114.76
  • 2018-09-30
  • 102.73
  • 59.51
  • 111.50
  • 63.29
  • 111.50
  • 2018-06-30
  • 45.12
  • 32.96
  • 68.28
  • 21.67
  • 68.28
  • 2018-03-31
  • 42.47
  • 39.40
  • 56.12
  • 5.79
  • 56.12
  • 2017-12-31
  • 53.35
  • 57.28
  • 53.05
  • -6.89
  • 53.05
  • 2017-09-30
  • 62.65
  • 46.45
  • 56.97
  • 39.72
  • 56.97
  • 2017-06-30
  • 33.72
  • 40.36
  • 40.78
  • -14.00
  • 40.78
  • 2017-03-31
  • 60.80
  • 51.67
  • 47.42
  • 23.83
  • 47.42
  • 2016-12-31
  • 57.91
  • 70.65
  • 38.29
  • -24.97
  • 38.29
  • 2016-09-30
  • 47.11
  • 45.41
  • 51.04
  • 3.46
  • 51.04
  • 2016-06-30
  • 41.48
  • 14.77
  • 49.33
  • 118.06
  • 49.33
  • 2016-03-31
  • 22.42
  • 7.52
  • 22.62
  • 193.23
  • 22.62
  • 2015-12-31
  • 6.70
  • 2.11
  • 7.71
  • 146.42
  • 7.71
  • 2015-09-30
  • 3.38
  • 2.79
  • 3.13
  • 23.31
  • 3.13
  • 2015-06-30
  • 2.85
  • 2.67
  • 2.54
  • 7.91
  • 2.54
  • 2015-03-31
  • 1.92
  • 4.07
  • 2.35
  • -47.70
  • 2.35
  • 2014-12-31
  • 4.47
  • 3.47
  • 4.50
  • 28.44
  • 4.50
  • 2014-09-30
  • 2.36
  • 1.81
  • 3.50
  • --
  • 3.50

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