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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安丰祥债券A 的基金机构持有 23.20亿份，占总份额的 98.50% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 1.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 23.20
  • 98.50
  • 0.35
  • 1.50
  • 23.55
  • 2023-12-31
  • 26.38
  • 99.06
  • 0.25
  • 0.94
  • 26.63
  • 2023-06-30
  • 21.39
  • 98.77
  • 0.27
  • 1.23
  • 21.65
  • 2022-12-31
  • 8.33
  • 97.34
  • 0.23
  • 2.66
  • 8.56
  • 2022-06-30
  • 2.88
  • 93.28
  • 0.21
  • 6.72
  • 3.09
  • 2021-12-31
  • 4.15
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 4.17
  • 2021-06-30
  • 1.67
  • 98.69
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.69
  • 2020-12-31
  • 1.47
  • 98.50
  • 0.02
  • 1.50
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 1.47
  • 98.26
  • 0.03
  • 1.74
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 97.80
  • 0.03
  • 2.20
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 1.47
  • 96.98
  • 0.05
  • 3.02
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 1.47
  • 96.54
  • 0.05
  • 3.46
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 1.47
  • 96.32
  • 0.06
  • 3.68
  • 1.53
  • 2017-12-31
  • 1.47
  • 95.76
  • 0.07
  • 4.24
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 1.96
  • 95.94
  • 0.08
  • 4.06
  • 2.05
  • 2016-12-31
  • 1.87
  • 94.47
  • 0.11
  • 5.53
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 34.85
  • 99.66
  • 0.12
  • 0.34
  • 34.97
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.21
  • 99.72
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.26
  • 99.77
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.98
  • 99.34
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.40
  • 99.46
  • 1.41
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 2.05
  • 99.45
  • 2.06
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 2.36
  • 2.78
  • 97.64
  • 2.85

金元顺安丰祥债券A 报告期末总份额 16.57亿份，比上期增加 -29.62%， 期末净资产 18.13亿元，比上期增加 -29.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 6.99
  • 16.57
  • -29.62
  • 18.13
  • 2024-06-30
  • 4.99
  • 3.36
  • 23.55
  • 7.48
  • 25.71
  • 2024-03-31
  • 1.41
  • 6.13
  • 21.91
  • -17.73
  • 24.78
  • 2023-12-31
  • 2.14
  • 3.58
  • 26.63
  • -5.14
  • 29.91
  • 2023-09-30
  • 7.02
  • 0.60
  • 28.08
  • 29.66
  • 32.96
  • 2023-06-30
  • 11.60
  • 0.29
  • 21.65
  • 109.31
  • 25.27
  • 2023-03-31
  • 3.39
  • 1.61
  • 10.35
  • 20.84
  • 12.52
  • 2022-12-31
  • 5.05
  • 2.26
  • 8.56
  • 48.40
  • 10.41
  • 2022-09-30
  • 3.49
  • 0.81
  • 5.77
  • 86.63
  • 7.44
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 1.59
  • 3.09
  • -24.04
  • 3.94
  • 2022-03-31
  • 1.88
  • 1.98
  • 4.07
  • -2.51
  • 5.11
  • 2021-12-31
  • 2.32
  • 0.14
  • 4.17
  • 109.50
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.00
  • 1.99
  • 18.08
  • 2.44
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 1.69
  • 12.86
  • 2.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.11
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.07
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • -0.18
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.50
  • -0.27
  • 1.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.50
  • -0.20
  • 1.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.51
  • 0.04
  • 1.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.51
  • -0.87
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • -0.29
  • 1.63
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • -0.17
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • -0.11
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • -0.12
  • 1.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.53
  • -0.24
  • 1.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.53
  • -0.35
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.54
  • -24.18
  • 1.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.03
  • -0.72
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.65
  • 2.05
  • -56.46
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 2.74
  • 0.02
  • 4.70
  • 137.31
  • 4.76
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 1.98
  • -22.82
  • 2.10
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 32.41
  • 2.56
  • -92.67
  • 2.81
  • 2016-06-30
  • 34.44
  • 0.02
  • 34.97
  • 6,345.67
  • 37.72
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.08
  • 0.54
  • 158.55
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -8.39
  • 0.26
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.23
  • -12.53
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.26
  • -50.45
  • 0.31
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • -46.46
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.99
  • -12.75
  • 1.13
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.13
  • -19.49
  • 1.22
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.41
  • -21.22
  • 1.48
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.78
  • -13.30
  • 1.78
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.06
  • -12.42
  • 2.02
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.35
  • -17.63
  • 2.40
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.23
  • 2.85
  • --
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