- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 620008
- 基金简称 金元新经济
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 金元顺安新经济主题混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 孔祥鹏,闵杭
- 成立日期 2012-07-31
- 成立规模 7.29亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.57亿份（2018-09-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
投资目标
中国经济进入新的历史发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机，一批新经济将成为投资主题。本基金主要投资于新发展时期和发展环境下，所涌现的与新经济主题相关、基本面良好、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票，力争实现基金资产的长期、持续、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金投资组合中:股票的投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%. 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制. 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准.法律、法规另有规定时,从其规定.
投资策略
本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的新经济主题，并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索，力争获取持续稳健的投资超额收益。 在资产配置方面，本基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例；在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与新经济主题相关性较高的行业中的个股进行配置。同时，结合“自下而上”的方式，精选与新经济主题相关性较高的上市公司股票作为投资方向；在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的；最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成组合构建。
风险收益特征
本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金，其预期的风险和收益特征低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
现任基金经理
孔祥鹏 上任时间：2017-06-28
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 金元顺安新经济主题混合
- -11.43%
- -20.17%
- -7.60%
- 2017-06-28~至今
- 金元顺安成长动力混合
- -3.88%
- -8.49%
- -3.61%
- 2017-06-28~2018-07-25
闵杭 上任时间：2015-10-16
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 金元顺安宝石动力混合
- -11.66%
- -25.31%
- -3.76%
- 2015-10-16~至今
- 金元顺安消费主题混合
- -19.63%
- -25.31%
- -6.53%
- 2015-10-16~至今
- 金元顺安新经济主题混合
- -26.51%
- -25.31%
- -9.08%
- 2015-10-16~至今
- 金元顺安桉裕纯债
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- ~至今
- 金元顺安桉和纯债
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- ~至今
- 金元顺安桉盛债券
- 3.14%
- -9.17%
- 2.55%
- 2017-03-30~2018-06-20
- 金元金通宝A
- 4.99%
- 0.43%
- 3.83%
- 2017-01-20~2018-05-07
- 金元金通宝B
- 5.31%
- 0.43%
- 4.07%
- 2017-01-20~2018-05-07
- 金元顺安成长动力混合
- -14.21%
- -8.08%
- -5.92%
- 2015-10-16~2018-04-19
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 晏斌
- 2013-01-18
- 2015-11-02
- 2年289天
- 37.99%
- 潘江
- 2012-07-31
- 2014-03-28
- 1年241天
- 0.40%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2019-01-04
- --
- --
- --
- 2018-12-28
- --
- --
- --
- 2018-10-26
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.60%
- 50万元(包含)-100万元
- 1.20%
- 0.48%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.32%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.20%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.25%
- --
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
35.73%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.70%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.0410%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-20.80%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-27.23%5近一年收益率