- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 620005
- 基金简称 金元核心
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 金元顺安核心动力混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 侯斌
- 成立日期 2010-02-11
- 成立规模 4.37亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.36亿份（2018-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证100指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
投资目标
中国经济产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机，具备核心竞争力将成为投资主题。本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%.
投资策略
本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为大类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例;第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略. 本基金的股票投资组合由"核心组合"和"卫星组合"两部分构成:核心组合采取被动投资方法,原则上对反映大市值股票走势的基准指数--中证100指数--采用完全复制法,按照成份股在该指数中的基准权重构建指数化投资组合.核心组合的市值介于股票资产的60%-100%.卫星组合采取自下而上的方法精选中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票,以期获得成长企业的估值溢价.卫星组合的市值介于股票资产的0%-40%. 本基金的债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象,并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越债券基准的收益.
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
现任基金经理
侯斌 上任时间：2015-07-04
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 金元顺安宝石动力混合
- 35.38%
- 47.39%
- 5.59%
- 2011-12-22~2017-07-14
- 金元顺安成长动力混合
- -9.15%
- 11.19%
- -1.45%
- 2010-12-16~2017-07-14
- 金元顺安价值增长混合
- -23.34%
- -17.29%
- -16.67%
- 2015-07-04~2016-12-16
- 金元顺安核心动力混合
- -18.92%
- -27.60%
- -10.62%
- 2015-07-04~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 林材
- 2012-08-31
- 2015-07-10
- 2年314天
- 93.65%
- 晏斌
- 2013-01-18
- 2015-05-08
- 2年111天
- 83.49%
- 侯斌
- 2011-08-31
- 2013-07-12
- 1年317天
- -18.92%
- 吴广利
- 2010-02-11
- 2011-08-31
- 1年202天
- -13.10%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2018-08-17
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- 2018-08-10
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- 2018-07-27
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- 2018-04-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.60%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.90%
- 0.36%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.25%
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热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
31.32%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
16.81%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
13.28%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.11%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.1680%5七日年化收益
同类基金排行
-
金信多策略精选混合
004223
47.33%1近一年收益率
-
信诚至远C
550016
39.11%2近一年收益率
-
交银新生活力灵活配置混合
519772
28.52%3近一年收益率
-
中欧医疗健康混合C
003096
27.25%4近一年收益率
-
中欧医疗健康混合A
003095
26.83%5近一年收益率