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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金元顺安价值增长混合 的基金机构持有 3.76亿份，占总份额的 96.52% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 3.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.76
  • 96.52
  • 0.14
  • 3.48
  • 3.89
  • 2023-06-30
  • 2.57
  • 94.59
  • 0.15
  • 5.41
  • 2.71
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 79.07
  • 0.16
  • 20.93
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 46.21
  • 0.12
  • 53.79
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 48.51
  • 0.11
  • 51.49
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 76.51
  • 0.08
  • 23.49
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 72.26
  • 0.10
  • 27.74
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 69.31
  • 0.12
  • 30.69
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.90
  • 83.63
  • 0.18
  • 16.37
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 60.96
  • 0.17
  • 39.04
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 34.67
  • 0.19
  • 65.33
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 37.88
  • 0.17
  • 62.12
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 39.19
  • 0.16
  • 60.81
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 41.04
  • 0.15
  • 58.96
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 40.45
  • 0.15
  • 59.55
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 39.95
  • 0.15
  • 60.05
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 40.32
  • 0.15
  • 59.68
  • 0.25
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 36.43
  • 0.18
  • 63.57
  • 0.28
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 17.85
  • 0.47
  • 82.15
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 13.58
  • 0.64
  • 86.42
  • 0.75
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 12.29
  • 0.72
  • 87.71
  • 0.82
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 10.83
  • 0.83
  • 89.17
  • 0.94
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 9.83
  • 0.93
  • 90.17
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 9.69
  • 0.94
  • 90.31
  • 1.04
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 9.87
  • 0.92
  • 90.13
  • 1.03
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 9.56
  • 0.96
  • 90.44
  • 1.06
  • 2010-12-31
  • 0.10
  • 8.85
  • 1.05
  • 91.15
  • 1.15
  • 2010-06-30
  • 0.21
  • 12.15
  • 1.48
  • 87.85
  • 1.69
  • 2009-12-31
  • 0.95
  • 33.13
  • 1.93
  • 66.87
  • 2.88

金元顺安价值增长混合 报告期末总份额 3.89亿份，比上期增加 18.35%， 期末净资产 2.58亿元，比上期增加 12.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.43
  • 0.83
  • 3.89
  • 18.35
  • 2.58
  • 2023-09-30
  • 1.33
  • 0.76
  • 3.29
  • 21.24
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 2.19
  • 2.59
  • 2.71
  • -12.79
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 2.66
  • 0.30
  • 3.11
  • 313.34
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.04
  • 0.75
  • 57.59
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.03
  • 0.48
  • 120.66
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • 4.19
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.76
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.21
  • -44.92
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.37
  • 6.11
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.35
  • -1.86
  • 0.37
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.76
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • -4.68
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.39
  • 0.64
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.39
  • -0.94
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.39
  • -63.46
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.08
  • 1.08
  • 32.30
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.04
  • 0.81
  • 83.64
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.44
  • -1.85
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.45
  • 54.40
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.29
  • 12.50
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.89
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -2.62
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.27
  • 6.25
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.26
  • 6.68
  • 0.19
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.83
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.23
  • 0.21
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.21
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -1.95
  • 0.24
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.73
  • 0.27
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.90
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.84
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -5.82
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -4.08
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.28
  • -35.49
  • 0.42
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.43
  • -24.02
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.57
  • -15.36
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.67
  • -10.11
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.75
  • -3.83
  • 0.57
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.78
  • -5.92
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.82
  • -6.95
  • 0.74
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.89
  • -5.31
  • 0.79
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.94
  • -3.28
  • 0.75
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.97
  • -6.12
  • 0.79
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.03
  • 0.19
  • 0.81
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.03
  • -1.59
  • 0.79
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.04
  • 1.02
  • 0.84
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.03
  • 0.77
  • 0.80
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.03
  • -1.82
  • 0.81
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.05
  • -1.82
  • 0.85
  • 2011-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.06
  • -2.26
  • 0.93
  • 2011-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 1.09
  • -5.29
  • 1.00
  • 2010-12-31
  • 0.24
  • 0.68
  • 1.15
  • -27.41
  • 1.20
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.58
  • -6.24
  • 1.50
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.33
  • 1.69
  • -12.52
  • 1.37
  • 2010-03-31
  • 0.08
  • 1.03
  • 1.93
  • -33.00
  • 1.91
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 1.27
  • 2.88
  • --
  • 3.11

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