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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安丰利债券A 的基金机构持有 9.15亿份，占总份额的 99.45% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.15
  • 99.45
  • 0.05
  • 0.55
  • 9.20
  • 2023-12-31
  • 10.57
  • 99.53
  • 0.05
  • 0.47
  • 10.62
  • 2023-06-30
  • 11.96
  • 99.58
  • 0.05
  • 0.42
  • 12.01
  • 2022-12-31
  • 12.77
  • 99.60
  • 0.05
  • 0.40
  • 12.82
  • 2022-06-30
  • 12.77
  • 99.58
  • 0.05
  • 0.42
  • 12.82
  • 2021-12-31
  • 12.77
  • 99.57
  • 0.06
  • 0.43
  • 12.83
  • 2021-06-30
  • 28.34
  • 99.80
  • 0.06
  • 0.20
  • 28.40
  • 2020-12-31
  • 28.34
  • 99.79
  • 0.06
  • 0.21
  • 28.40
  • 2020-06-30
  • 29.44
  • 99.77
  • 0.07
  • 0.23
  • 29.51
  • 2019-12-31
  • 25.84
  • 99.73
  • 0.07
  • 0.27
  • 25.91
  • 2019-06-30
  • 23.03
  • 99.68
  • 0.07
  • 0.32
  • 23.10
  • 2018-12-31
  • 23.16
  • 99.67
  • 0.08
  • 0.33
  • 23.24
  • 2018-06-30
  • 22.15
  • 99.65
  • 0.08
  • 0.35
  • 22.23
  • 2017-12-31
  • 22.91
  • 99.61
  • 0.09
  • 0.39
  • 23.00
  • 2017-06-30
  • 22.19
  • 99.56
  • 0.10
  • 0.44
  • 22.29
  • 2016-12-31
  • 22.63
  • 99.57
  • 0.10
  • 0.43
  • 22.72
  • 2016-06-30
  • 21.69
  • 99.53
  • 0.10
  • 0.47
  • 21.79
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 60.75
  • 0.13
  • 39.25
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 61.65
  • 0.13
  • 38.35
  • 0.33
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 49.90
  • 0.21
  • 50.10
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 41.01
  • 0.32
  • 58.99
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 37.22
  • 0.38
  • 62.78
  • 0.60
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 38.99
  • 0.43
  • 61.01
  • 0.71
  • 2012-12-31
  • 0.29
  • 36.85
  • 0.49
  • 63.15
  • 0.78
  • 2012-06-30
  • 0.29
  • 35.55
  • 0.52
  • 64.45
  • 0.81
  • 2011-12-31
  • 0.49
  • 47.03
  • 0.55
  • 52.97
  • 1.04
  • 2011-06-30
  • 0.23
  • 28.62
  • 0.58
  • 71.38
  • 0.81
  • 2010-12-31
  • 0.34
  • 31.97
  • 0.73
  • 68.03
  • 1.07
  • 2010-06-30
  • 0.86
  • 40.05
  • 1.29
  • 59.95
  • 2.15
  • 2009-12-31
  • 1.62
  • 46.92
  • 1.83
  • 53.08
  • 3.46
  • 2009-06-30
  • 3.76
  • 37.33
  • 6.30
  • 62.67
  • 10.06

金元顺安丰利债券A 报告期末总份额 5.33亿份，比上期增加 -42.12%， 期末净资产 5.25亿元，比上期增加 -40.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 3.88
  • 5.33
  • -42.12
  • 5.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.20
  • -1.11
  • 8.89
  • 2024-03-31
  • 0.79
  • 2.10
  • 9.31
  • -12.35
  • 9.17
  • 2023-12-31
  • 6.60
  • 7.99
  • 10.62
  • -11.58
  • 10.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.01
  • -0.00
  • 13.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.01
  • -0.01
  • 13.50
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 1.17
  • 12.01
  • -6.33
  • 13.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.82
  • -0.01
  • 14.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.82
  • -0.00
  • 14.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.82
  • -0.01
  • 14.72
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.82
  • -0.01
  • 14.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 14.53
  • 12.83
  • -53.11
  • 15.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.05
  • 27.35
  • -3.69
  • 32.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.40
  • -0.00
  • 33.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.40
  • -0.01
  • 32.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.08
  • 28.40
  • -3.67
  • 32.81
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.46
  • 29.49
  • -0.07
  • 33.47
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • -0.00
  • 33.15
  • 2020-03-31
  • 3.60
  • 0.00
  • 29.51
  • 13.90
  • 32.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.91
  • -0.02
  • 28.48
  • 2019-09-30
  • 2.81
  • 0.00
  • 25.91
  • 12.14
  • 27.80
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.10
  • -0.01
  • 24.47
  • 2019-03-31
  • 7.28
  • 7.42
  • 23.11
  • -0.58
  • 24.98
  • 2018-12-31
  • 1.01
  • 0.00
  • 23.24
  • 4.56
  • 23.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.23
  • -0.00
  • 24.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.01
  • 22.23
  • -8.27
  • 23.87
  • 2018-03-31
  • 1.24
  • 0.01
  • 24.23
  • 5.35
  • 26.64
  • 2017-12-31
  • 1.32
  • 1.53
  • 23.00
  • -0.90
  • 25.12
  • 2017-09-30
  • 0.93
  • 0.01
  • 23.21
  • 4.12
  • 25.49
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 0.02
  • 22.29
  • 2.17
  • 23.80
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 21.82
  • -3.99
  • 22.49
  • 2016-12-31
  • 15.05
  • 14.09
  • 22.72
  • 4.42
  • 23.53
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 21.76
  • -0.14
  • 27.12
  • 2016-06-30
  • 9.09
  • 0.02
  • 21.79
  • 71.32
  • 26.63
  • 2016-03-31
  • 12.41
  • 0.02
  • 12.72
  • 3,742.13
  • 15.44
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.33
  • -25.30
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.44
  • 35.21
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.33
  • -13.62
  • 0.38
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.38
  • -10.59
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.42
  • -10.20
  • 0.47
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.47
  • -13.01
  • 0.50
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.00
  • 0.55
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.57
  • -4.46
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.60
  • -11.75
  • 0.56
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.68
  • -4.15
  • 0.66
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.71
  • 2.96
  • 0.69
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.69
  • -11.58
  • 0.66
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.78
  • -1.15
  • 0.73
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.79
  • -2.40
  • 0.72
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.81
  • -2.88
  • 0.75
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.28
  • 0.83
  • -20.20
  • 0.74
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 0.02
  • 1.04
  • 35.30
  • 0.94
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.77
  • -4.68
  • 0.69
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.81
  • -5.51
  • 0.78
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.85
  • -20.40
  • 0.85
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 1.07
  • -31.74
  • 1.09
  • 2010-09-30
  • 0.44
  • 1.02
  • 1.57
  • -27.05
  • 1.59
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 2.15
  • -9.42
  • 2.10
  • 2010-03-31
  • 0.12
  • 1.20
  • 2.38
  • -31.23
  • 2.37
  • 2009-12-31
  • 0.23
  • 1.26
  • 3.46
  • -23.03
  • 3.46
  • 2009-09-30
  • 0.78
  • 6.35
  • 4.49
  • -55.35
  • 4.42
  • 2009-06-30
  • 0.03
  • 4.72
  • 10.06
  • --
  • 10.22

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