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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金元顺安宝石动力混合 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 9.80% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 90.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 9.80
  • 0.43
  • 90.20
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 9.74
  • 0.45
  • 90.26
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 12.78
  • 0.46
  • 87.22
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.46
  • 99.79
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 74.03
  • 0.47
  • 25.97
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 71.35
  • 0.48
  • 28.65
  • 1.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.53
  • 99.81
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.59
  • 99.83
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.68
  • 99.85
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 29.40
  • 0.76
  • 70.60
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.82
  • 99.28
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.87
  • 99.32
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.89
  • 99.34
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.62
  • 0.96
  • 98.38
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.48
  • 1.06
  • 98.52
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.42
  • 1.10
  • 98.58
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.33
  • 1.17
  • 98.67
  • 1.19
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.28
  • 1.22
  • 98.72
  • 1.24
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 1.11
  • 1.41
  • 98.89
  • 1.43
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 2.88
  • 99.42
  • 2.90
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 3.69
  • 99.53
  • 3.71
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 4.01
  • 99.57
  • 4.02
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 4.36
  • 99.59
  • 4.37
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.38
  • 4.65
  • 99.62
  • 4.66
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.84
  • 99.63
  • 4.86
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.07
  • 99.65
  • 5.09
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 5.41
  • 99.67
  • 5.42
  • 2010-12-31
  • 0.03
  • 0.46
  • 6.03
  • 99.54
  • 6.06
  • 2010-06-30
  • 0.19
  • 0.91
  • 20.96
  • 99.09
  • 21.15
  • 2009-12-31
  • 0.19
  • 0.80
  • 24.01
  • 99.20
  • 24.20
  • 2009-06-30
  • 1.08
  • 3.44
  • 30.23
  • 96.56
  • 31.31
  • 2008-12-31
  • 1.25
  • 3.36
  • 35.89
  • 96.64
  • 37.14
  • 2008-06-30
  • 3.90
  • 9.46
  • 37.31
  • 90.54
  • 41.21
  • 2007-12-31
  • 3.22
  • 7.15
  • 41.85
  • 92.85
  • 45.07

金元顺安宝石动力混合 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -1.50%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 5.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.50
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.16
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.52
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • -4.13
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.82
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.53
  • 7.36
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.49
  • 5.33
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.47
  • -54.44
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 1.02
  • -43.97
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.82
  • -0.25
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.11
  • 1.83
  • 8.66
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.52
  • 1.68
  • -21.60
  • 2.15
  • 2021-09-30
  • 1.65
  • 0.03
  • 2.14
  • 305.66
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.53
  • -2.92
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -8.14
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.59
  • -5.18
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.63
  • -8.40
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.68
  • -4.39
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.71
  • -33.95
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 1.08
  • 7.19
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.03
  • 1.01
  • 22.26
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.83
  • -3.08
  • 0.94
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.85
  • -2.37
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -1.33
  • 0.86
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.85
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.90
  • -2.63
  • 0.99
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.92
  • -5.72
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.98
  • -3.63
  • 1.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.02
  • -5.03
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.07
  • -2.17
  • 1.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • -2.09
  • 1.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.12
  • -2.87
  • 1.11
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.15
  • -3.17
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.19
  • -2.45
  • 1.21
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.22
  • -1.57
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.24
  • -3.41
  • 1.51
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.28
  • -10.06
  • 1.35
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.92
  • 1.43
  • -38.65
  • 2.01
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.32
  • -19.84
  • 3.00
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 2.90
  • -16.79
  • 3.11
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 3.49
  • -6.07
  • 3.15
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.71
  • -3.83
  • 3.01
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.86
  • -4.14
  • 3.14
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.02
  • -4.32
  • 3.33
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 4.21
  • -3.84
  • 3.72
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.37
  • -3.24
  • 3.64
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.52
  • -3.10
  • 3.67
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.66
  • -1.88
  • 3.67
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.75
  • -2.18
  • 3.74
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.86
  • -2.66
  • 3.87
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.99
  • -1.88
  • 3.79
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.09
  • -2.43
  • 3.93
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 5.22
  • -3.85
  • 4.30
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 5.42
  • -5.11
  • 4.82
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.72
  • -5.65
  • 5.41
  • 2010-12-31
  • 0.07
  • 1.66
  • 6.06
  • -20.87
  • 6.25
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 13.51
  • 7.66
  • -63.81
  • 7.88
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 1.28
  • 21.15
  • -5.63
  • 21.66
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 1.81
  • 22.41
  • -7.39
  • 23.09
  • 2009-12-31
  • 0.08
  • 4.03
  • 24.20
  • -14.03
  • 25.34
  • 2009-09-30
  • 0.50
  • 3.66
  • 28.15
  • -10.08
  • 29.09
  • 2009-06-30
  • 0.54
  • 4.09
  • 31.31
  • -10.19
  • 33.50
  • 2009-03-31
  • 1.07
  • 3.34
  • 34.87
  • -6.12
  • 36.32
  • 2008-12-31
  • 1.14
  • 5.44
  • 37.14
  • -10.37
  • 38.29
  • 2008-09-30
  • 3.03
  • 2.81
  • 41.43
  • 0.54
  • 40.58
  • 2008-06-30
  • 0.90
  • 2.37
  • 41.21
  • -3.45
  • 39.80
  • 2008-03-31
  • 1.71
  • 4.09
  • 42.68
  • -5.29
  • 41.74
  • 2007-12-31
  • 0.68
  • 5.50
  • 45.07
  • --
  • 47.94

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