--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

信达澳银稳定价值债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 68.04
  • 0.04
  • 31.96
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 34.57
  • 0.13
  • 65.43
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 10.97
  • 0.69
  • 89.03
  • 0.78
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 23.79
  • 0.27
  • 76.21
  • 0.36
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 10.51
  • 0.38
  • 89.49
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.48
  • 99.58
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.49
  • 99.59
  • 0.49
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 10.27
  • 0.56
  • 89.73
  • 0.62
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 8.29
  • 0.32
  • 91.71
  • 0.35
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 12.06
  • 0.38
  • 87.94
  • 0.43
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.43
  • 99.54
  • 0.43
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 0.69
  • 98.99
  • 0.70
  • 2009-12-31
  • 0.09
  • 5.50
  • 1.50
  • 94.50
  • 1.58
  • 2009-06-30
  • 0.14
  • 2.46
  • 5.61
  • 97.54
  • 5.75

信达澳银稳定价值债券B 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 97.75%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 106.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.07
  • 97.75
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.16
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.62
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.13
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.14
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.96
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 9.88
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.06
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.47
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.26
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • -68.32
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.28
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.14
  • 203.40
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -4.47
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -6.78
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -11.51
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.31
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -5.34
  • 0.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.17
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.07
  • -22.24
  • 0.07
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 6.54
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.08
  • -9.75
  • 0.13
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.09
  • -52.07
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.19
  • -8.38
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.21
  • 7.01
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.30
  • 0.19
  • -43.25
  • 0.29
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.66
  • 0.34
  • -56.14
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 1.74
  • 1.61
  • 0.78
  • 21.81
  • 1.11
  • 2014-09-30
  • 0.57
  • 0.29
  • 0.64
  • 78.13
  • 0.78
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 0.16
  • 0.36
  • 12.26
  • 0.43
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.32
  • -24.12
  • 0.36
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.42
  • 2.07
  • 0.47
  • 2013-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.41
  • -14.12
  • 0.47
  • 2013-06-30
  • 0.38
  • 0.60
  • 0.48
  • -30.66
  • 0.55
  • 2013-03-31
  • 1.04
  • 0.84
  • 0.69
  • 40.64
  • 0.80
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 0.49
  • -7.56
  • 0.56
  • 2012-09-30
  • 0.29
  • 0.37
  • 0.53
  • -13.85
  • 0.59
  • 2012-06-30
  • 0.71
  • 0.41
  • 0.62
  • 93.05
  • 0.70
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -9.19
  • 0.34
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.39
  • 0.37
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.35
  • -20.46
  • 0.35
  • 2011-06-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.43
  • 15.58
  • 0.47
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.38
  • -13.41
  • 0.41
  • 2010-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 0.43
  • -28.99
  • 0.47
  • 2010-09-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 0.61
  • -12.42
  • 0.65
  • 2010-06-30
  • 0.04
  • 0.41
  • 0.70
  • -34.40
  • 0.70
  • 2010-03-31
  • 0.07
  • 0.59
  • 1.06
  • -32.85
  • 1.08
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 1.29
  • 1.58
  • -44.31
  • 1.59
  • 2009-09-30
  • 0.70
  • 3.60
  • 2.84
  • -50.57
  • 2.80
  • 2009-06-30
  • 0.44
  • 3.81
  • 5.75
  • --
  • 5.75

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号