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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

信澳红利回报混合 的基金机构持有 0.53亿份，占总份额的 18.26% ，个人投资者持有 2.37亿份，占总份额的 81.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 18.26
  • 2.37
  • 81.74
  • 2.90
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 26.59
  • 2.50
  • 73.41
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.91
  • 26.14
  • 2.56
  • 73.86
  • 3.47
  • 2022-12-31
  • 1.13
  • 29.48
  • 2.71
  • 70.52
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 1.06
  • 27.43
  • 2.81
  • 72.57
  • 3.87
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 30.23
  • 2.80
  • 69.77
  • 4.02
  • 2021-06-30
  • 3.37
  • 57.11
  • 2.53
  • 42.89
  • 5.90
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 18.08
  • 1.73
  • 81.92
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.95
  • 100.00
  • 1.95
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 4.16
  • 1.42
  • 95.84
  • 1.48
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 3.85
  • 1.54
  • 96.15
  • 1.60
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 3.30
  • 1.81
  • 96.70
  • 1.87
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 2.88
  • 2.08
  • 97.12
  • 2.15
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 4.29
  • 2.18
  • 95.71
  • 2.27
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 4.18
  • 2.23
  • 95.82
  • 2.33
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 9.28
  • 2.44
  • 90.72
  • 2.68
  • 2010-12-31
  • 0.31
  • 12.04
  • 2.27
  • 87.96
  • 2.59

信澳红利回报混合 报告期末总份额 2.85亿份，比上期增加 -1.92%， 期末净资产 2.24亿元，比上期增加 -1.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.85
  • -1.92
  • 2.24
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.52
  • 2.90
  • -14.08
  • 2.27
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.50
  • 3.38
  • -0.88
  • 2.69
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 3.41
  • -1.05
  • 2.81
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 3.44
  • -0.69
  • 3.13
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.30
  • 3.47
  • -6.34
  • 3.35
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.22
  • 3.70
  • -3.59
  • 3.85
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.73
  • 3.84
  • -13.84
  • 4.05
  • 2022-09-30
  • 0.83
  • 0.24
  • 4.46
  • 15.19
  • 4.94
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 3.87
  • -0.30
  • 4.96
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.52
  • 3.88
  • -3.42
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 0.85
  • 1.03
  • 4.02
  • -4.21
  • 5.79
  • 2021-09-30
  • 1.54
  • 3.24
  • 4.20
  • -28.83
  • 6.23
  • 2021-06-30
  • 3.01
  • 1.52
  • 5.90
  • 33.70
  • 11.00
  • 2021-03-31
  • 4.98
  • 2.69
  • 4.41
  • 108.38
  • 7.38
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 0.38
  • 2.12
  • 374.22
  • 3.72
  • 2020-09-30
  • 0.56
  • 0.53
  • 0.45
  • 5.98
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.42
  • -3.73
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.44
  • -11.57
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.49
  • -7.81
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.54
  • -4.08
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.56
  • -6.70
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.60
  • 2.81
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.58
  • -0.74
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.56
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.58
  • -2.18
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.60
  • -9.51
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.66
  • -5.58
  • 0.66
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.70
  • -9.31
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.77
  • -2.23
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.79
  • -1.09
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.80
  • -4.97
  • 0.80
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.84
  • 1.10
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.83
  • -14.67
  • 0.86
  • 2016-03-31
  • 0.26
  • 0.08
  • 0.97
  • 22.01
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.80
  • 2.78
  • 0.93
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.78
  • -12.94
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 1.74
  • 1.73
  • 0.89
  • 0.06
  • 1.28
  • 2015-03-31
  • 1.13
  • 2.19
  • 0.89
  • -54.39
  • 1.23
  • 2014-12-31
  • 1.90
  • 1.26
  • 1.95
  • 48.56
  • 2.33
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 1.31
  • -11.38
  • 1.08
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.48
  • -1.78
  • 1.10
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.51
  • -5.89
  • 1.08
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.60
  • -4.65
  • 1.23
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.68
  • -10.11
  • 1.33
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 1.87
  • -10.29
  • 1.41
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 2.09
  • -2.81
  • 1.58
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.15
  • -3.68
  • 1.58
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.23
  • -2.07
  • 1.57
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.27
  • -2.70
  • 1.71
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.34
  • 0.24
  • 1.67
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.33
  • -3.62
  • 1.71
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 0.39
  • 2.42
  • -9.87
  • 1.95
  • 2011-06-30
  • 0.36
  • 0.22
  • 2.68
  • 5.58
  • 2.55
  • 2011-03-31
  • 0.65
  • 0.69
  • 2.54
  • -1.65
  • 2.64
  • 2010-12-31
  • 0.99
  • 2.64
  • 2.59
  • -38.99
  • 2.87
  • 2010-09-30
  • 0.06
  • 1.77
  • 4.24
  • --
  • 4.30

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