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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

信达澳银稳定价值债券A 的基金机构持有 5.94亿份，占总份额的 99.51% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 5.94
  • 99.51
  • 0.03
  • 0.49
  • 5.97
  • 2020-12-31
  • 5.94
  • 99.52
  • 0.03
  • 0.48
  • 5.97
  • 2020-06-30
  • 5.94
  • 99.26
  • 0.04
  • 0.74
  • 5.99
  • 2019-12-31
  • 5.94
  • 99.35
  • 0.04
  • 0.65
  • 5.98
  • 2019-06-30
  • 8.58
  • 99.55
  • 0.04
  • 0.45
  • 8.62
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 96.87
  • 0.04
  • 3.13
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 3.40
  • 98.92
  • 0.04
  • 1.08
  • 3.43
  • 2017-12-31
  • 2.51
  • 98.39
  • 0.04
  • 1.61
  • 2.55
  • 2017-06-30
  • 4.00
  • 98.77
  • 0.05
  • 1.23
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 23.24
  • 99.75
  • 0.06
  • 0.25
  • 23.30
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 86.10
  • 0.05
  • 13.90
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 80.87
  • 0.08
  • 19.13
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 51.03
  • 0.08
  • 48.97
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 18.94
  • 0.33
  • 81.06
  • 0.41
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 19.43
  • 0.22
  • 80.57
  • 0.27
  • 2011-06-30
  • 0.35
  • 58.30
  • 0.25
  • 41.70
  • 0.59
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.25
  • 98.46
  • 0.26
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 2.29
  • 0.38
  • 97.71
  • 0.39
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.74
  • 98.81
  • 0.75
  • 2009-06-30
  • 0.31
  • 15.08
  • 1.77
  • 84.92
  • 2.08

信达澳银稳定价值债券A 报告期末总份额 5.97亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 6.20亿元，比上期增加 4.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.97
  • 0.02
  • 6.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • 0.01
  • 5.93
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 5.97
  • 0.00
  • 5.89
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.97
  • -0.10
  • 6.12
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.98
  • -0.16
  • 6.08
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 5.99
  • -0.00
  • 6.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 5.99
  • 0.09
  • 6.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 5.98
  • -12.83
  • 6.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.76
  • 6.86
  • -20.38
  • 7.06
  • 2019-06-30
  • 12.99
  • 4.41
  • 8.62
  • 22,406.90
  • 8.77
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.04
  • -97.19
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 1.36
  • -46.46
  • 1.54
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.54
  • -25.96
  • 2.85
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 0.00
  • 3.43
  • 34.94
  • 3.80
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • -0.09
  • 2.83
  • 2017-12-31
  • 0.82
  • 0.83
  • 2.55
  • -0.20
  • 2.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 2.55
  • -36.96
  • 2.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 4.05
  • -7.51
  • 4.47
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 18.93
  • 4.38
  • -81.22
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • 26.94
  • 4.02
  • 23.30
  • 6,016.78
  • 25.45
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.37
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -2.65
  • 0.60
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.39
  • -3.51
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.40
  • 5.70
  • 0.63
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.03
  • 0.38
  • 547.45
  • 0.57
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.06
  • -10.28
  • 0.09
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.07
  • -57.34
  • 0.09
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.15
  • 38.09
  • 0.22
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.11
  • -54.78
  • 0.14
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.25
  • 2.34
  • 0.30
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.24
  • -7.39
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.26
  • -4.77
  • 0.30
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.27
  • -17.95
  • 0.32
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 0.33
  • -25.77
  • 0.39
  • 2013-03-31
  • 0.31
  • 0.42
  • 0.45
  • -19.31
  • 0.53
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.56
  • -18.62
  • 0.64
  • 2012-09-30
  • 0.36
  • 0.09
  • 0.68
  • 65.76
  • 0.77
  • 2012-06-30
  • 0.24
  • 0.06
  • 0.41
  • 75.28
  • 0.48
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.24
  • -12.42
  • 0.25
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.27
  • -53.05
  • 0.28
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.57
  • -3.39
  • 0.58
  • 2011-06-30
  • 0.51
  • 0.16
  • 0.59
  • 140.96
  • 0.65
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.25
  • -4.59
  • 0.27
  • 2010-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.26
  • -28.01
  • 0.28
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.36
  • -8.48
  • 0.38
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.39
  • -25.87
  • 0.40
  • 2010-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.53
  • -29.76
  • 0.54
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 0.75
  • -35.06
  • 0.76
  • 2009-09-30
  • 0.10
  • 1.02
  • 1.16
  • -44.39
  • 1.14
  • 2009-06-30
  • 0.06
  • 0.26
  • 2.08
  • --
  • 2.08

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