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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中邮中小盘灵活配置混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.59% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 98.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.59
  • 0.97
  • 98.41
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.56
  • 0.99
  • 98.44
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 13.47
  • 1.00
  • 86.53
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.54
  • 1.01
  • 98.46
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.56
  • 0.99
  • 98.44
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 10.83
  • 1.17
  • 89.17
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 37.14
  • 1.40
  • 62.86
  • 2.23
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 32.98
  • 1.91
  • 67.02
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 2.10
  • 47.32
  • 2.34
  • 52.68
  • 4.44
  • 2019-06-30
  • 1.94
  • 43.86
  • 2.48
  • 56.14
  • 4.42
  • 2018-12-31
  • 1.45
  • 35.45
  • 2.65
  • 64.55
  • 4.10
  • 2018-06-30
  • 2.47
  • 48.41
  • 2.64
  • 51.59
  • 5.11
  • 2017-12-31
  • 2.93
  • 52.48
  • 2.66
  • 47.52
  • 5.59
  • 2017-06-30
  • 1.51
  • 33.26
  • 3.03
  • 66.74
  • 4.55
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 14.58
  • 3.18
  • 85.42
  • 3.73
  • 2016-06-30
  • 1.89
  • 35.49
  • 3.44
  • 64.51
  • 5.33
  • 2015-12-31
  • 2.67
  • 44.31
  • 3.36
  • 55.69
  • 6.03
  • 2015-06-30
  • 4.57
  • 52.85
  • 4.07
  • 47.15
  • 8.64
  • 2014-12-31
  • 5.16
  • 59.21
  • 3.56
  • 40.79
  • 8.72
  • 2014-06-30
  • 1.01
  • 28.89
  • 2.49
  • 71.11
  • 3.50
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 3.30
  • 4.47
  • 96.70
  • 4.62
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 4.52
  • 5.89
  • 95.48
  • 6.16
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 4.51
  • 7.11
  • 95.49
  • 7.44
  • 2012-06-30
  • 0.68
  • 8.01
  • 7.77
  • 91.99
  • 8.45
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 10.15
  • 8.81
  • 89.85
  • 9.81

中邮中小盘灵活配置混合 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 1.78亿元，比上期增加 -10.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.02
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.94
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.99
  • -1.05
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.00
  • -0.62
  • 2.20
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.01
  • -12.21
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.15
  • -0.77
  • 2.56
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.04
  • 1.16
  • 13.66
  • 2.72
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.02
  • 1.31
  • 2.53
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.01
  • 0.02
  • 2.39
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.01
  • -4.35
  • 2.88
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.31
  • 1.05
  • -19.71
  • 2.72
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.31
  • -3.98
  • 3.14
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.92
  • 1.37
  • -38.68
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 2.23
  • -8.03
  • 5.23
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 1.08
  • 2.42
  • -15.16
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 2.86
  • -2.11
  • 5.32
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 1.66
  • 2.92
  • -34.25
  • 4.66
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 0.88
  • 4.44
  • 2.33
  • 6.90
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.33
  • 4.34
  • -2.01
  • 7.09
  • 2019-06-30
  • 0.88
  • 0.29
  • 4.42
  • 15.58
  • 6.68
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.34
  • 3.83
  • -6.65
  • 6.17
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.06
  • 4.10
  • -19.58
  • 5.26
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 5.10
  • -0.23
  • 6.77
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.13
  • 5.11
  • 4.56
  • 7.52
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.95
  • 4.89
  • -12.52
  • 7.79
  • 2017-12-31
  • 40.20
  • 38.88
  • 5.59
  • 30.70
  • 11.03
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.46
  • 4.28
  • -5.97
  • 8.95
  • 2017-06-30
  • 1.08
  • 0.17
  • 4.55
  • 24.98
  • 8.52
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 3.64
  • -2.37
  • 7.19
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.88
  • 3.73
  • -17.00
  • 7.00
  • 2016-09-30
  • 0.43
  • 1.27
  • 4.49
  • -15.71
  • 8.86
  • 2016-06-30
  • 1.76
  • 1.34
  • 5.33
  • 8.57
  • 10.40
  • 2016-03-31
  • 1.05
  • 2.17
  • 4.91
  • -18.62
  • 9.27
  • 2015-12-31
  • 1.58
  • 1.63
  • 6.03
  • -0.84
  • 14.31
  • 2015-09-30
  • 2.42
  • 4.98
  • 6.08
  • -29.65
  • 10.37
  • 2015-06-30
  • 6.79
  • 6.72
  • 8.64
  • 0.81
  • 19.87
  • 2015-03-31
  • 3.82
  • 3.96
  • 8.57
  • -1.66
  • 17.12
  • 2014-12-31
  • 7.12
  • 1.83
  • 8.72
  • 154.04
  • 13.03
  • 2014-09-30
  • 0.75
  • 0.82
  • 3.43
  • -2.07
  • 4.47
  • 2014-06-30
  • 1.48
  • 0.97
  • 3.50
  • 16.77
  • 3.83
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 1.75
  • 3.00
  • -35.02
  • 3.07
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.84
  • 4.62
  • -14.37
  • 4.50
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.80
  • 5.39
  • -12.50
  • 5.12
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.81
  • 6.16
  • -11.22
  • 5.49
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 6.94
  • -6.73
  • 5.82
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 7.44
  • -5.88
  • 6.01
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.56
  • 7.91
  • -6.40
  • 6.01
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 8.45
  • -7.50
  • 7.03
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.71
  • 9.13
  • -6.84
  • 7.61
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 1.05
  • 9.81
  • -9.30
  • 8.09
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 6.30
  • 10.81
  • --
  • 9.60

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