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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中邮核心优势灵活配置混合A 的基金机构持有 3.95亿份，占总份额的 55.53% ，个人投资者持有 3.16亿份，占总份额的 44.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.95
  • 55.53
  • 3.16
  • 44.47
  • 7.11
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 45.53
  • 3.12
  • 54.47
  • 5.73
  • 2022-12-31
  • 3.06
  • 48.63
  • 3.23
  • 51.37
  • 6.28
  • 2022-06-30
  • 1.84
  • 33.19
  • 3.69
  • 66.81
  • 5.53
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 24.25
  • 2.56
  • 75.75
  • 3.38
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.00
  • 1.52
  • 99.00
  • 1.54
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.83
  • 1.84
  • 99.17
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 2.43
  • 98.98
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 1.25
  • 2.88
  • 98.75
  • 2.92
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.12
  • 3.22
  • 98.88
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 1.03
  • 3.48
  • 98.97
  • 3.52
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.02
  • 3.53
  • 98.98
  • 3.57
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.93
  • 3.88
  • 99.07
  • 3.91
  • 2017-06-30
  • 1.22
  • 20.38
  • 4.75
  • 79.62
  • 5.96
  • 2016-12-31
  • 1.03
  • 16.59
  • 5.15
  • 83.41
  • 6.18
  • 2016-06-30
  • 2.17
  • 26.03
  • 6.15
  • 73.97
  • 8.32
  • 2015-12-31
  • 2.48
  • 38.17
  • 4.03
  • 61.83
  • 6.51
  • 2015-06-30
  • 2.48
  • 35.08
  • 4.60
  • 64.92
  • 7.08
  • 2014-12-31
  • 2.79
  • 24.16
  • 8.75
  • 75.84
  • 11.54
  • 2014-06-30
  • 0.97
  • 9.10
  • 9.67
  • 90.90
  • 10.64
  • 2013-12-31
  • 2.16
  • 15.12
  • 12.10
  • 84.88
  • 14.25
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 0.87
  • 15.30
  • 99.13
  • 15.44
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.81
  • 17.52
  • 99.19
  • 17.67
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.77
  • 18.56
  • 99.23
  • 18.70
  • 2011-12-31
  • 0.25
  • 1.24
  • 19.70
  • 98.76
  • 19.94
  • 2011-06-30
  • 1.24
  • 5.56
  • 21.14
  • 94.44
  • 22.39
  • 2010-12-31
  • 3.57
  • 13.75
  • 22.42
  • 86.25
  • 26.00
  • 2010-06-30
  • 6.68
  • 15.18
  • 37.33
  • 84.82
  • 44.01
  • 2009-12-31
  • 5.65
  • 14.43
  • 33.50
  • 85.57
  • 39.14

中邮核心优势灵活配置混合A 报告期末总份额 7.11亿份，比上期增加 -2.93%， 期末净资产 16.17亿元，比上期增加 -4.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.41
  • 7.11
  • -2.93
  • 16.17
  • 2023-09-30
  • 2.16
  • 0.57
  • 7.32
  • 27.66
  • 16.88
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 3.49
  • 5.73
  • -28.95
  • 17.54
  • 2023-03-31
  • 2.85
  • 1.06
  • 8.07
  • 28.45
  • 26.61
  • 2022-12-31
  • 0.88
  • 0.85
  • 6.28
  • 0.51
  • 19.01
  • 2022-09-30
  • 2.78
  • 2.06
  • 6.25
  • 13.05
  • 18.95
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 1.49
  • 5.53
  • 37.63
  • 18.42
  • 2022-03-31
  • 0.97
  • 0.33
  • 4.02
  • 18.96
  • 12.43
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 1.15
  • 3.38
  • -14.82
  • 10.77
  • 2021-09-30
  • 3.60
  • 1.18
  • 3.96
  • 157.89
  • 13.11
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.54
  • -6.41
  • 3.56
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.64
  • -11.65
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.86
  • -10.54
  • 3.67
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.45
  • 2.08
  • -15.18
  • 3.57
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.45
  • -6.21
  • 3.88
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.38
  • 2.61
  • -10.44
  • 3.26
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 2.92
  • -5.68
  • 3.84
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 3.09
  • -4.96
  • 3.95
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 3.25
  • -4.90
  • 4.18
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 3.42
  • -2.80
  • 4.59
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 3.52
  • -0.27
  • 4.05
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 3.53
  • -1.12
  • 4.45
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 3.57
  • -2.50
  • 5.00
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.35
  • 3.66
  • -6.40
  • 5.41
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 1.52
  • 3.91
  • -26.43
  • 5.65
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.76
  • 5.32
  • -10.80
  • 8.63
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 0.71
  • 5.96
  • -0.25
  • 9.52
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.63
  • 5.98
  • -3.30
  • 10.51
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 2.21
  • 6.18
  • -22.68
  • 11.40
  • 2016-09-30
  • 1.39
  • 1.71
  • 7.99
  • -3.90
  • 16.65
  • 2016-06-30
  • 5.75
  • 3.58
  • 8.32
  • 35.20
  • 17.46
  • 2016-03-31
  • 1.47
  • 1.83
  • 6.15
  • -5.50
  • 12.24
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 0.62
  • 6.51
  • -3.37
  • 13.62
  • 2015-09-30
  • 1.39
  • 1.73
  • 6.74
  • -4.84
  • 10.83
  • 2015-06-30
  • 2.94
  • 4.18
  • 7.08
  • -14.94
  • 15.28
  • 2015-03-31
  • 2.02
  • 5.24
  • 8.32
  • -27.87
  • 14.75
  • 2014-12-31
  • 9.22
  • 8.06
  • 11.54
  • 11.12
  • 15.08
  • 2014-09-30
  • 2.51
  • 2.76
  • 10.39
  • -2.37
  • 13.89
  • 2014-06-30
  • 1.08
  • 0.90
  • 10.64
  • 1.66
  • 12.01
  • 2014-03-31
  • 0.28
  • 4.07
  • 10.46
  • -26.58
  • 10.73
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 1.49
  • 14.25
  • -8.01
  • 14.55
  • 2013-09-30
  • 2.30
  • 2.25
  • 15.49
  • 0.37
  • 15.86
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 1.45
  • 15.44
  • -7.71
  • 13.94
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 16.73
  • -5.32
  • 14.39
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.53
  • 17.67
  • -2.69
  • 14.17
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.59
  • 18.16
  • -2.91
  • 14.55
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.75
  • 18.70
  • -3.58
  • 15.74
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.64
  • 19.39
  • -2.75
  • 16.23
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 1.31
  • 19.94
  • -5.41
  • 16.56
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 1.62
  • 21.08
  • -5.81
  • 18.65
  • 2011-06-30
  • 0.72
  • 2.67
  • 22.39
  • -8.03
  • 21.91
  • 2011-03-31
  • 4.36
  • 6.02
  • 24.34
  • -6.37
  • 25.59
  • 2010-12-31
  • 5.43
  • 15.81
  • 26.00
  • -28.53
  • 30.93
  • 2010-09-30
  • 0.00
  • 7.64
  • 36.37
  • -17.36
  • 36.98
  • 2010-06-30
  • 18.57
  • 7.70
  • 44.01
  • 32.80
  • 38.41
  • 2010-03-31
  • 7.03
  • 13.03
  • 33.14
  • -15.33
  • 34.89
  • 2009-12-31
  • 7.26
  • 7.54
  • 39.14
  • --
  • 40.72

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