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加自选

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 0.9093
  • 0.9093
  • -0.0164
  • -1.77%
  • 2025-01-09
  • 0.9257
  • 0.9257
  • 0.0006
  • 0.06%
  • 2025-01-08
  • 0.9251
  • 0.9251
  • 0.0011
  • 0.12%
  • 2025-01-07
  • 0.9240
  • 0.9240
  • 0.0305
  • 3.41%
  • 2025-01-06
  • 0.8935
  • 0.8935
  • -0.0088
  • -0.98%
  • 2025-01-03
  • 0.9023
  • 0.9023
  • -0.0149
  • -1.62%
  • 2025-01-02
  • 0.9172
  • 0.9172
  • -0.0294
  • -3.11%
  • 2024-12-31
  • 0.9466
  • 0.9466
  • -0.0292
  • -2.99%
  • 2024-12-30
  • 0.9758
  • 0.9758
  • -0.0074
  • -0.75%
  • 2024-12-27
  • 0.9832
  • 0.9832
  • -0.0187
  • -1.87%
  • 2024-12-26
  • 1.0019
  • 1.0019
  • 0.0169
  • 1.72%
  • 2024-12-25
  • 0.9850
  • 0.9850
  • 0.0007
  • 0.07%
  • 2024-12-24
  • 0.9843
  • 0.9843
  • 0.0164
  • 1.69%
  • 2024-12-23
  • 0.9679
  • 0.9679
  • -0.0262
  • -2.64%
  • 2024-12-20
  • 0.9941
  • 0.9941
  • 0.0301
  • 3.12%
  • 2024-12-19
  • 0.9640
  • 0.9640
  • 0.0117
  • 1.23%
  • 2024-12-18
  • 0.9523
  • 0.9523
  • 0.0185
  • 1.98%
  • 2024-12-17
  • 0.9338
  • 0.9338
  • -0.0137
  • -1.45%
  • 2024-12-16
  • 0.9475
  • 0.9475
  • -0.0137
  • -1.43%
  • 2024-12-13
  • 0.9612
  • 0.9612
  • -0.0097
  • -1.00%
  • 2024-12-12
  • 0.9709
  • 0.9709
  • 0.0054
  • 0.56%
  • 2024-12-11
  • 0.9655
  • 0.9655
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  • 1.00%
  • 2024-12-10
  • 0.9559
  • 0.9559
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  • 0.72%
  • 2024-12-09
  • 0.9491
  • 0.9491
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  • -1.30%
  • 2024-12-06
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  • 0.9616
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  • 2024-12-05
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  • 0.9487
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  • 0.21%
  • 2024-12-04
  • 0.9467
  • 0.9467
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  • 2024-12-03
  • 0.9571
  • 0.9571
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  • -1.30%
  • 2024-12-02
  • 0.9697
  • 0.9697
  • 0.0154
  • 1.61%
  • 2024-11-29
  • 0.9543
  • 0.9543
  • 0.0185
  • 1.98%

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