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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.9093
- 0.9093
- -0.0164
- -1.77%
- 2025-01-09
- 0.9257
- 0.9257
- 0.0006
- 0.06%
- 2025-01-08
- 0.9251
- 0.9251
- 0.0011
- 0.12%
- 2025-01-07
- 0.9240
- 0.9240
- 0.0305
- 3.41%
- 2025-01-06
- 0.8935
- 0.8935
- -0.0088
- -0.98%
- 2025-01-03
- 0.9023
- 0.9023
- -0.0149
- -1.62%
- 2025-01-02
- 0.9172
- 0.9172
- -0.0294
- -3.11%
- 2024-12-31
- 0.9466
- 0.9466
- -0.0292
- -2.99%
- 2024-12-30
- 0.9758
- 0.9758
- -0.0074
- -0.75%
- 2024-12-27
- 0.9832
- 0.9832
- -0.0187
- -1.87%
- 2024-12-26
- 1.0019
- 1.0019
- 0.0169
- 1.72%
- 2024-12-25
- 0.9850
- 0.9850
- 0.0007
- 0.07%
- 2024-12-24
- 0.9843
- 0.9843
- 0.0164
- 1.69%
- 2024-12-23
- 0.9679
- 0.9679
- -0.0262
- -2.64%
- 2024-12-20
- 0.9941
- 0.9941
- 0.0301
- 3.12%
- 2024-12-19
- 0.9640
- 0.9640
- 0.0117
- 1.23%
- 2024-12-18
- 0.9523
- 0.9523
- 0.0185
- 1.98%
- 2024-12-17
- 0.9338
- 0.9338
- -0.0137
- -1.45%
- 2024-12-16
- 0.9475
- 0.9475
- -0.0137
- -1.43%
- 2024-12-13
- 0.9612
- 0.9612
- -0.0097
- -1.00%
- 2024-12-12
- 0.9709
- 0.9709
- 0.0054
- 0.56%
- 2024-12-11
- 0.9655
- 0.9655
- 0.0096
- 1.00%
- 2024-12-10
- 0.9559
- 0.9559
- 0.0068
- 0.72%
- 2024-12-09
- 0.9491
- 0.9491
- -0.0125
- -1.30%
- 2024-12-06
- 0.9616
- 0.9616
- 0.0129
- 1.36%
- 2024-12-05
- 0.9487
- 0.9487
- 0.0020
- 0.21%
- 2024-12-04
- 0.9467
- 0.9467
- -0.0104
- -1.09%
- 2024-12-03
- 0.9571
- 0.9571
- -0.0126
- -1.30%
- 2024-12-02
- 0.9697
- 0.9697
- 0.0154
- 1.61%
- 2024-11-29
- 0.9543
- 0.9543
- 0.0185
- 1.98%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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