- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 582001
- 基金简称 东吴优信A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 东吴优信稳健债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 陈晨
- 成立日期 2008-11-05
- 成立规模 14.82亿份
- 管理费 0.65%
- 份额规模 0.10亿份（2020-03-31）
- 首次最低金额（元） 1000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 东吴基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全债指数
投资理念
在控制风险和保持资产流动性的前提下，精选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等 级较高的企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、回购、央行票据、资产支持证券等,以及部分股票、权证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具.本基金投资于债券类资产(包括含权债券)的比例不低于基金资产净值的80%,投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金融工具比例合计不超过基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
投资策略
对于债券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合久期和期限结构配置.债券选择上,本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象.本基金股票投资是作为债券投资的有益补充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象.
风险收益特征
本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
现任基金经理
陈晨 上任时间：2020-01-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 东吴优信稳健债券A
- 2.14%
- -7.33%
- 5.88%
- 2020-01-09~至今
- 东吴优信稳健债券C
- 1.99%
- -7.33%
- 5.48%
- 2020-01-09~至今
- 东吴鼎泰纯债
- 7.21%
- 7.15%
- 4.57%
- 2018-11-02~至今
- 东吴鼎利(LOF)
- -6.24%
- -3.26%
- -1.57%
- 2016-04-26~至今
- 东吴优益债券A
- -1.76%
- -26.03%
- -2.04%
- 2018-01-27~2018-12-07
- 东吴优益债券C
- -2.61%
- -26.03%
- -3.01%
- 2018-01-27~2018-12-07
- 东吴增鑫宝A
- 7.12%
- -18.04%
- 3.62%
- 2016-11-07~2018-10-13
- 东吴增鑫宝B
- 7.61%
- -18.04%
- 3.86%
- 2016-11-07~2018-10-13
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘元海
- 2017-02-09
- 2020-01-09
- 2年335天
- -3.01%
- 杨庆定
- 2014-06-28
- 2019-12-24
- 5年181天
- 0.15%
- 丁蕙
- 2011-09-29
- 2014-06-28
- 2年274天
- 14.52%
- 徐嵩
- 2008-11-05
- 2011-10-14
- 2年344天
- -4.64%
- 韦勇
- 2009-12-23
- 2011-10-14
- 1年296天
- -6.13%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-28
- --
- --
- --
- 2020-02-21
- --
- --
- --
- 2015-07-31
- --
- --
- 2015-04-24
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.50%
- 0.05%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.25%
- 0.025%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.65%
- 0.20%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
100.37%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益