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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德增强收益债券 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 74.20% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 25.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 74.20
  • 0.03
  • 25.80
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 90.96
  • 0.06
  • 9.04
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 79.89
  • 0.03
  • 20.11
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 85.52
  • 0.03
  • 14.48
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 1.38
  • 97.49
  • 0.04
  • 2.51
  • 1.42
  • 2021-12-31
  • 2.31
  • 98.77
  • 0.03
  • 1.23
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 3.85
  • 99.34
  • 0.03
  • 0.66
  • 3.87
  • 2020-12-31
  • 3.85
  • 99.21
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.88
  • 2020-06-30
  • 12.46
  • 99.73
  • 0.03
  • 0.27
  • 12.49
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 92.00
  • 0.04
  • 8.00
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • 99.97
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • 99.98
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 96.95
  • 0.03
  • 3.05
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 4.52
  • 99.18
  • 0.04
  • 0.82
  • 4.56
  • 2017-06-30
  • 4.52
  • 99.11
  • 0.04
  • 0.89
  • 4.57
  • 2016-12-31
  • 4.52
  • 99.09
  • 0.04
  • 0.91
  • 4.57
  • 2016-06-30
  • 0.70
  • 93.39
  • 0.05
  • 6.61
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 1.00
  • 94.14
  • 0.06
  • 5.86
  • 1.07
  • 2015-06-30
  • 1.00
  • 94.64
  • 0.06
  • 5.36
  • 1.06
  • 2014-12-31
  • 1.00
  • 92.82
  • 0.08
  • 7.18
  • 1.08
  • 2014-06-30
  • 1.00
  • 89.62
  • 0.12
  • 10.38
  • 1.12
  • 2013-12-31
  • 1.00
  • 85.39
  • 0.17
  • 14.61
  • 1.17
  • 2013-06-30
  • 1.15
  • 82.45
  • 0.24
  • 17.55
  • 1.40
  • 2012-12-31
  • 1.00
  • 72.25
  • 0.39
  • 27.75
  • 1.39
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 15.93
  • 0.54
  • 84.07
  • 0.64
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 16.31
  • 0.50
  • 83.69
  • 0.59
  • 2010-12-31
  • 0.10
  • 16.71
  • 0.48
  • 83.29
  • 0.58
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • 99.99
  • 0.65
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.09
  • 99.54
  • 1.10
  • 2009-06-30
  • 1.03
  • 21.21
  • 3.84
  • 78.79
  • 4.87

诺德增强收益债券 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -77.04%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -76.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.02
  • -77.04
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.53
  • 0.11
  • -79.71
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.53
  • -25.52
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.72
  • -25.21
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 1.01
  • 0.18
  • 0.96
  • 651.59
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.13
  • 107.77
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.06
  • -73.86
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.24
  • -71.52
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.83
  • -41.85
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 1.10
  • 1.42
  • -41.16
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 2.41
  • 3.14
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 2.34
  • -6.38
  • 2.51
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 1.96
  • 2.50
  • -35.46
  • 2.65
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.87
  • -0.46
  • 4.08
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 3.89
  • 0.33
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.88
  • -0.04
  • 4.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.62
  • 3.88
  • -68.94
  • 3.94
  • 2020-06-30
  • 17.91
  • 5.86
  • 12.49
  • 2,721.20
  • 12.82
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.27
  • 0.44
  • -8.42
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 1.53
  • 1.49
  • 0.48
  • 9.84
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 0.03
  • 0.44
  • 573.52
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.07
  • -45.68
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.12
  • 3.03
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.12
  • 71.14
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 1.04
  • 0.07
  • -93.63
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.49
  • 1.07
  • -76.50
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.56
  • -0.11
  • 4.81
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.56
  • -0.02
  • 4.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.56
  • -0.05
  • 4.84
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.57
  • -0.01
  • 4.79
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.57
  • -0.01
  • 4.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.57
  • -3.92
  • 4.95
  • 2016-09-30
  • 4.71
  • 0.70
  • 4.75
  • 534.07
  • 5.26
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.75
  • -28.90
  • 0.83
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.05
  • -1.06
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.07
  • -0.72
  • 1.22
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.07
  • 1.26
  • 1.20
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.06
  • -1.38
  • 1.22
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.07
  • -0.56
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 0.76
  • 1.08
  • -1.63
  • 1.22
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • -1.85
  • 1.19
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.12
  • -3.00
  • 1.16
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.15
  • -1.77
  • 1.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.17
  • -2.14
  • 1.17
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.20
  • -14.01
  • 1.21
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 0.06
  • 1.40
  • 10.07
  • 1.41
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.27
  • -8.65
  • 1.28
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.39
  • -14.46
  • 1.39
  • 2012-09-30
  • 1.16
  • 0.30
  • 1.62
  • 110.88
  • 1.60
  • 2012-06-30
  • 0.90
  • 0.67
  • 0.77
  • 42.95
  • 0.77
  • 2012-03-31
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.54
  • -15.76
  • 0.53
  • 2011-12-31
  • 0.37
  • 0.31
  • 0.64
  • 10.34
  • 0.62
  • 2011-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.58
  • -2.43
  • 0.56
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 0.35
  • 0.59
  • -24.78
  • 0.61
  • 2011-03-31
  • 0.46
  • 0.25
  • 0.79
  • 36.28
  • 0.82
  • 2010-12-31
  • 0.13
  • 0.79
  • 0.58
  • -52.96
  • 0.61
  • 2010-09-30
  • 0.91
  • 0.33
  • 1.23
  • 88.01
  • 1.27
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.65
  • -14.63
  • 0.66
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.77
  • -29.97
  • 0.80
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 2.00
  • 1.10
  • -64.47
  • 1.13
  • 2009-09-30
  • 0.10
  • 1.88
  • 3.08
  • -36.69
  • 3.07
  • 2009-06-30
  • 0.15
  • 5.70
  • 4.87
  • --
  • 4.95

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