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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 82.54
  • 0.08
  • 17.46
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 82.66
  • 0.08
  • 17.34
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 82.64
  • 0.08
  • 17.36
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 82.06
  • 0.08
  • 17.94
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 83.08
  • 0.08
  • 16.92
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 82.16
  • 0.08
  • 17.84
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 91.23
  • 0.10
  • 8.77
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 26.53
  • 0.14
  • 73.47
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 22.16
  • 0.19
  • 77.84
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 52.91
  • 0.09
  • 47.09
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 53.23
  • 0.09
  • 46.77
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 53.40
  • 0.09
  • 46.60
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 50.60
  • 0.10
  • 49.40
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 57.40
  • 0.07
  • 42.60
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 54.80
  • 0.08
  • 45.20
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 54.76
  • 0.08
  • 45.24
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 52.06
  • 0.09
  • 47.94
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 39.77
  • 0.15
  • 60.23
  • 0.25
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 25.36
  • 0.29
  • 74.64
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 23.80
  • 0.32
  • 76.20
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 19.16
  • 0.42
  • 80.84
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 30.15
  • 0.46
  • 69.85
  • 0.66
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 29.84
  • 0.47
  • 70.16
  • 0.67
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 28.06
  • 0.51
  • 71.94
  • 0.71
  • 2011-06-30
  • 0.20
  • 29.20
  • 0.48
  • 70.80
  • 0.68
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 38.56
  • 0.32
  • 61.44
  • 0.52
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 26.59
  • 0.55
  • 73.41
  • 0.75
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 22.24
  • 0.70
  • 77.76
  • 0.90
  • 2009-06-30
  • 0.23
  • 46.83
  • 0.26
  • 53.17
  • 0.50

诺德灵活配置混合 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -1.78%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 6.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.78
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.63
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.63
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.08
  • -82.49
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.13
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.28
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.27
  • 0.64
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.30
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.58
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.12
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.19
  • 0.81
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.93
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.36
  • 0.79
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.75
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.55
  • 0.46
  • -27.60
  • 0.74
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 0.63
  • -44.04
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 0.01
  • 1.12
  • 1,208.08
  • 1.67
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.09
  • -55.56
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.19
  • -14.74
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 0.23
  • -6.39
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.24
  • 72.54
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.14
  • -26.63
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.83
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.24
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.04
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -1.90
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.40
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 42.59
  • 42.57
  • 0.20
  • 14.51
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.47
  • 0.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.37
  • 0.37
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.36
  • 0.39
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.71
  • 0.39
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.20
  • 8.39
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.43
  • 0.44
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -7.17
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.19
  • -9.29
  • 0.44
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.21
  • -15.79
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.25
  • -27.83
  • 0.36
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.35
  • -11.65
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.39
  • -11.77
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.45
  • 6.37
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.42
  • -5.58
  • 0.51
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.44
  • -14.72
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -2.11
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.53
  • -19.68
  • 0.59
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.66
  • -0.73
  • 0.74
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.67
  • -0.28
  • 0.70
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.67
  • -0.90
  • 0.74
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.68
  • -5.14
  • 0.73
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.71
  • -0.80
  • 0.81
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.72
  • 4.91
  • 0.84
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.68
  • -3.77
  • 0.88
  • 2011-03-31
  • 0.38
  • 0.18
  • 0.71
  • 37.24
  • 0.95
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 0.41
  • 0.52
  • -36.08
  • 0.69
  • 2010-09-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.81
  • 7.88
  • 1.04
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -1.91
  • 0.80
  • 2010-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.77
  • -14.75
  • 0.91
  • 2009-12-31
  • 0.54
  • 0.13
  • 0.90
  • 84.02
  • 1.12
  • 2009-09-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.49
  • -1.43
  • 0.54
  • 2009-06-30
  • 0.73
  • 0.94
  • 0.50
  • -30.36
  • 0.60
  • 2009-03-31
  • 0.59
  • 2.27
  • 0.71
  • --
  • 0.71

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