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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺德优选30混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.84% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 99.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.35
  • 99.16
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.31
  • 99.04
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.19
  • 98.43
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.17
  • 98.27
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.18
  • 98.34
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.18
  • 98.41
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.21
  • 98.61
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.24
  • 98.76
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.28
  • 98.94
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.34
  • 99.13
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 15.09
  • 0.37
  • 84.91
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 10.10
  • 0.37
  • 89.90
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.12
  • 0.46
  • 97.88
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.86
  • 0.52
  • 98.14
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.56
  • 98.05
  • 0.57
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 2.82
  • 0.62
  • 97.18
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 2.82
  • 0.64
  • 97.18
  • 0.66
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 2.18
  • 0.83
  • 97.82
  • 0.85
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 2.98
  • 2.66
  • 97.02
  • 2.74
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 3.33
  • 4.02
  • 96.67
  • 4.16
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 3.38
  • 4.52
  • 96.62
  • 4.68
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 2.95
  • 5.61
  • 97.05
  • 5.78
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 2.62
  • 6.36
  • 97.38
  • 6.53
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 2.41
  • 6.94
  • 97.59
  • 7.11
  • 2011-12-31
  • 0.28
  • 3.62
  • 7.35
  • 96.38
  • 7.63

诺德优选30混合 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 2.78%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -1.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.36
  • 2.78
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.35
  • 14.40
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.24
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.13
  • 0.31
  • 58.50
  • 0.29
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • 2.90
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.19
  • 7.73
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.32
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.53
  • 0.26
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.73
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.98
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -4.85
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -1.01
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -11.91
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.82
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.22
  • -6.46
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -6.36
  • 0.44
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -8.43
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.28
  • -10.78
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -7.47
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • -4.11
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.35
  • -19.46
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • -0.47
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.44
  • 6.44
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.41
  • 5.50
  • 0.66
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.39
  • -16.09
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.47
  • -2.56
  • 0.72
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.48
  • -9.80
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 0.65
  • 0.53
  • -4.30
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.56
  • -2.43
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.57
  • -8.16
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -3.14
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.64
  • -2.14
  • 0.84
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.65
  • -0.32
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.66
  • -15.80
  • 0.98
  • 2015-09-30
  • 0.53
  • 0.60
  • 0.78
  • -8.21
  • 0.93
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.80
  • 0.85
  • -43.63
  • 1.43
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 1.32
  • 1.51
  • -45.02
  • 2.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 2.74
  • -24.81
  • 2.58
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 3.65
  • -12.24
  • 3.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.16
  • -4.55
  • 3.49
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 4.35
  • -6.98
  • 3.54
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 4.68
  • -12.09
  • 3.91
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 5.32
  • -7.90
  • 4.37
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 5.78
  • -5.42
  • 4.35
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 6.11
  • -6.38
  • 4.56
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 6.53
  • -4.92
  • 4.75
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 6.87
  • -3.40
  • 4.90
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 7.11
  • -5.09
  • 5.70
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 7.49
  • -1.79
  • 5.76
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 7.63
  • -2.66
  • 6.03
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 7.84
  • --
  • 6.79

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