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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德中小盘混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • 99.99
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 23.01
  • 0.18
  • 76.99
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 66.47
  • 0.23
  • 33.53
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 14.78
  • 0.26
  • 85.22
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 12.20
  • 0.33
  • 87.80
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 13.59
  • 0.33
  • 86.41
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.76
  • 0.35
  • 97.24
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.61
  • 0.37
  • 97.39
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 2.50
  • 0.38
  • 97.50
  • 0.39
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 4.76
  • 0.46
  • 95.24
  • 0.49
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 3.94
  • 0.66
  • 96.06
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 2.51
  • 1.25
  • 97.49
  • 1.28
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 1.99
  • 1.58
  • 98.01
  • 1.61
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 6.30
  • 2.22
  • 93.70
  • 2.37
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 5.04
  • 2.81
  • 94.96
  • 2.96
  • 2012-06-30
  • 0.15
  • 5.30
  • 2.67
  • 94.70
  • 2.82
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 4.95
  • 2.87
  • 95.05
  • 3.01
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 4.71
  • 3.03
  • 95.29
  • 3.18
  • 2010-12-31
  • 0.15
  • 4.66
  • 3.11
  • 95.34
  • 3.26

诺德中小盘混合 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -0.65%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 4.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.30
  • -0.65
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.30
  • -3.86
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.31
  • -23.85
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.25
  • 0.41
  • 26.72
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.32
  • 34.45
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.24
  • 31.07
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.18
  • 2.22
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.18
  • 4.34
  • 0.16
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -0.45
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.64
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.54
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.17
  • -25.23
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.23
  • -4.38
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.24
  • -49.11
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.47
  • -30.59
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.88
  • 0.53
  • 0.67
  • 106.97
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.32
  • 6.47
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.31
  • 9.66
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.28
  • -2.88
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.29
  • -6.50
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -5.65
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.75
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -1.15
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.97
  • 0.35
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -2.29
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.35
  • 5.95
  • 0.42
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.33
  • -13.09
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.38
  • 15.43
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.33
  • -14.74
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.38
  • 10.40
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.35
  • -3.08
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -4.11
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.51
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.38
  • -4.91
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.40
  • 0.89
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.39
  • -6.89
  • 0.65
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.42
  • -13.26
  • 0.54
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 0.60
  • 0.49
  • -8.49
  • 0.88
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.53
  • -22.41
  • 1.04
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.34
  • 0.69
  • -28.25
  • 0.92
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 0.96
  • -25.09
  • 1.17
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.28
  • -4.67
  • 1.42
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.34
  • -16.75
  • 1.37
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 0.43
  • 1.61
  • -16.42
  • 1.70
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.47
  • 1.93
  • -18.67
  • 2.05
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.36
  • 2.37
  • -11.57
  • 2.25
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.32
  • 2.68
  • -9.51
  • 2.58
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.96
  • -3.24
  • 2.65
  • 2012-09-30
  • 0.40
  • 0.15
  • 3.06
  • 8.57
  • 2.74
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 2.82
  • -3.42
  • 2.57
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.92
  • -3.23
  • 2.24
  • 2011-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 3.01
  • -3.00
  • 2.46
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 3.11
  • -2.36
  • 2.69
  • 2011-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 3.18
  • -0.99
  • 3.00
  • 2011-03-31
  • 0.72
  • 0.77
  • 3.21
  • -1.53
  • 3.26
  • 2010-12-31
  • 3.91
  • 2.13
  • 3.26
  • 120.42
  • 3.54
  • 2010-09-30
  • 0.09
  • 2.24
  • 1.48
  • --
  • 1.60

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