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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德成长优势混合 的基金机构持有 1.15亿份，占总份额的 47.10% ，个人投资者持有 1.29亿份，占总份额的 52.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.15
  • 47.10
  • 1.29
  • 52.90
  • 2.44
  • 2023-12-31
  • 2.99
  • 69.30
  • 1.32
  • 30.70
  • 4.32
  • 2023-06-30
  • 6.49
  • 82.40
  • 1.39
  • 17.60
  • 7.87
  • 2022-12-31
  • 5.41
  • 80.42
  • 1.32
  • 19.58
  • 6.72
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 31.00
  • 1.20
  • 69.00
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 0.55
  • 30.21
  • 1.26
  • 69.79
  • 1.81
  • 2021-06-30
  • 1.88
  • 55.90
  • 1.49
  • 44.10
  • 3.37
  • 2020-12-31
  • 2.54
  • 59.98
  • 1.69
  • 40.02
  • 4.23
  • 2020-06-30
  • 2.04
  • 54.34
  • 1.71
  • 45.66
  • 3.75
  • 2019-12-31
  • 5.05
  • 62.80
  • 2.99
  • 37.20
  • 8.04
  • 2019-06-30
  • 6.42
  • 63.59
  • 3.67
  • 36.41
  • 10.09
  • 2018-12-31
  • 7.81
  • 67.81
  • 3.71
  • 32.19
  • 11.51
  • 2018-06-30
  • 9.49
  • 78.79
  • 2.55
  • 21.21
  • 12.04
  • 2017-12-31
  • 2.63
  • 70.16
  • 1.12
  • 29.84
  • 3.75
  • 2017-06-30
  • 2.17
  • 73.04
  • 0.80
  • 26.96
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 2.68
  • 90.88
  • 0.27
  • 9.12
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 71.21
  • 0.17
  • 28.79
  • 0.59
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 55.01
  • 0.09
  • 44.99
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 49.94
  • 0.12
  • 50.06
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 44.99
  • 0.22
  • 55.01
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 20.93
  • 0.43
  • 79.07
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 18.00
  • 0.52
  • 82.00
  • 0.64
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 16.00
  • 0.60
  • 84.00
  • 0.72
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 15.46
  • 0.63
  • 84.54
  • 0.74
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 14.94
  • 0.65
  • 85.06
  • 0.77
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 14.18
  • 0.69
  • 85.82
  • 0.81
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 13.79
  • 0.72
  • 86.21
  • 0.83
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 11.81
  • 0.86
  • 88.19
  • 0.97
  • 2010-06-30
  • 0.16
  • 22.14
  • 0.57
  • 77.86
  • 0.73
  • 2009-12-31
  • 0.11
  • 14.38
  • 0.68
  • 85.62
  • 0.80

诺德成长优势混合 报告期末总份额 2.42亿份，比上期增加 -0.88%， 期末净资产 2.58亿元，比上期增加 6.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.42
  • -0.88
  • 2.58
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.73
  • 2.44
  • -22.49
  • 2.41
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 1.20
  • 3.15
  • -26.95
  • 3.19
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 1.68
  • 4.32
  • -24.72
  • 4.36
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 2.23
  • 5.73
  • -27.18
  • 5.95
  • 2023-06-30
  • 1.85
  • 0.86
  • 7.87
  • 14.37
  • 8.98
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 0.54
  • 6.88
  • 2.40
  • 10.14
  • 2022-12-31
  • 5.13
  • 0.04
  • 6.72
  • 310.69
  • 10.33
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.64
  • -5.91
  • 3.95
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.74
  • -0.80
  • 4.65
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.75
  • -2.98
  • 4.30
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.37
  • 1.81
  • -14.31
  • 4.89
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 1.42
  • 2.11
  • -37.39
  • 5.66
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.50
  • 3.37
  • -1.01
  • 9.60
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 1.26
  • 3.40
  • -19.51
  • 9.85
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.74
  • 4.23
  • 6.13
  • 12.00
  • 2020-09-30
  • 1.26
  • 1.02
  • 3.98
  • 6.36
  • 10.42
  • 2020-06-30
  • 1.34
  • 1.19
  • 3.75
  • 4.25
  • 8.96
  • 2020-03-31
  • 1.08
  • 5.53
  • 3.59
  • -55.34
  • 7.49
  • 2019-12-31
  • 1.90
  • 2.39
  • 8.04
  • -5.74
  • 16.54
  • 2019-09-30
  • 1.35
  • 2.90
  • 8.54
  • -15.39
  • 16.74
  • 2019-06-30
  • 1.77
  • 1.75
  • 10.09
  • 0.16
  • 19.02
  • 2019-03-31
  • 1.99
  • 3.43
  • 10.07
  • -12.52
  • 19.01
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 2.14
  • 11.51
  • -9.40
  • 18.95
  • 2018-09-30
  • 1.40
  • 0.73
  • 12.71
  • 5.54
  • 23.12
  • 2018-06-30
  • 7.41
  • 0.61
  • 12.04
  • 129.74
  • 23.57
  • 2018-03-31
  • 2.34
  • 0.84
  • 5.24
  • 39.91
  • 10.34
  • 2017-12-31
  • 1.75
  • 1.79
  • 3.75
  • -1.09
  • 7.02
  • 2017-09-30
  • 1.75
  • 0.93
  • 3.79
  • 27.60
  • 6.94
  • 2017-06-30
  • 1.81
  • 0.94
  • 2.97
  • 41.56
  • 5.10
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.96
  • 2.10
  • -28.96
  • 3.36
  • 2016-12-31
  • 44.75
  • 42.44
  • 2.95
  • 360.58
  • 4.62
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.64
  • 8.78
  • 1.58
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 0.06
  • 0.59
  • 60.46
  • 1.43
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.37
  • 75.80
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.21
  • -1.99
  • 0.49
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.21
  • -7.36
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 0.27
  • 0.23
  • -36.15
  • 0.51
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.36
  • -10.90
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.40
  • -16.62
  • 0.58
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.48
  • -11.67
  • 0.64
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.55
  • -3.30
  • 0.62
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.57
  • -11.06
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.64
  • -4.31
  • 0.69
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.67
  • -7.09
  • 0.70
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.72
  • -5.10
  • 0.67
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.76
  • 1.79
  • 0.75
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.74
  • -0.96
  • 0.70
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.75
  • -2.40
  • 0.66
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.77
  • -1.28
  • 0.72
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.78
  • -3.84
  • 0.69
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.81
  • -3.55
  • 0.71
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.84
  • 0.76
  • 0.81
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.83
  • 4.25
  • 0.92
  • 2011-03-31
  • 0.38
  • 0.55
  • 0.80
  • -17.83
  • 0.94
  • 2010-12-31
  • 0.64
  • 0.35
  • 0.97
  • 43.89
  • 1.14
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.68
  • -7.49
  • 0.72
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.73
  • -12.43
  • 0.64
  • 2010-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.83
  • 4.43
  • 0.89
  • 2009-12-31
  • 0.10
  • 1.59
  • 0.80
  • --
  • 0.89

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