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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实中证稀有金属主题ETF 的基金机构持有 6.26亿份,占总份额的 33.04% ,个人投资者持有 12.68亿份,占总份额的 66.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 6.26
  • 33.04
  • 12.68
  • 66.96
  • 18.94
  • 2023-12-31
  • 8.51
  • 38.10
  • 13.82
  • 61.90
  • 22.33
  • 2023-06-30
  • 7.18
  • 41.26
  • 10.22
  • 58.74
  • 17.40
  • 2022-12-31
  • 3.94
  • 40.05
  • 5.90
  • 59.95
  • 9.84
  • 2022-06-30
  • 5.04
  • 57.18
  • 3.77
  • 42.82
  • 8.81
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 27.66
  • 4.66
  • 72.34
  • 6.44

嘉实中证稀有金属主题ETF 报告期末总份额 19.50亿份,比上期增加 2.97%, 期末净资产 9.93亿元,比上期增加 19.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.36
  • 2.80
  • 19.50
  • 2.97
  • 9.93
  • 2024-06-30
  • 3.96
  • 4.03
  • 18.94
  • -0.33
  • 8.32
  • 2024-03-31
  • 1.93
  • 5.26
  • 19.00
  • -14.93
  • 9.29
  • 2023-12-31
  • 7.28
  • 7.13
  • 22.33
  • 0.65
  • 11.52
  • 2023-09-30
  • 7.38
  • 2.58
  • 22.19
  • 27.55
  • 11.72
  • 2023-06-30
  • 9.48
  • 3.53
  • 17.40
  • 52.03
  • 10.66
  • 2023-03-31
  • 4.21
  • 2.61
  • 11.44
  • 16.28
  • 7.62
  • 2022-12-31
  • 4.12
  • 3.31
  • 9.84
  • 9.02
  • 6.62
  • 2022-09-30
  • 7.22
  • 7.01
  • 9.03
  • 2.45
  • 6.67
  • 2022-06-30
  • 6.06
  • 5.30
  • 8.81
  • 9.45
  • 8.21
  • 2022-03-31
  • 6.48
  • 4.87
  • 8.05
  • 25.02
  • 6.36
  • 2021-12-31
  • 4.68
  • 4.38
  • 6.44
  • --
  • 5.83

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