- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
500价值 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 46.99% ,个人投资者持有 0.26亿份,占总份额的 53.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.23
- 46.99
- 0.26
- 53.01
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.31
- 41.43
- 0.45
- 58.57
- 0.76
500价值 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 -16.32%, 期末净资产 0.39亿元,比上期增加 -12.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.37
- 0.41
- -16.32
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.26
- 0.49
- -14.03
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.20
- 0.57
- -24.99
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.16
- 5.25
- 0.76
- --
- 0.73