- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
300价值A 的基金机构持有 0.25亿份,占总份额的 46.10% ,个人投资者持有 0.30亿份,占总份额的 53.90%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.25
- 46.10
- 0.30
- 53.90
- 0.55
- 2023-06-30
- 1.17
- 78.64
- 0.32
- 21.36
- 1.48
300价值A 报告期末总份额 0.43亿份,比上期增加 -6.48%, 期末净资产 0.47亿元,比上期增加 -3.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.15
- 0.43
- -6.48
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.15
- 0.46
- -16.28
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.12
- 0.55
- -14.00
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.93
- 0.64
- -56.64
- 0.68
- 2023-06-30
- 1.02
- 0.12
- 1.48
- 154.39
- 1.52
- 2023-03-31
- 0.24
- 3.00
- 0.58
- --
- 0.59