- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富中证800价值ETF 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 76.02% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 23.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.19
- 76.02
- 0.06
- 23.98
- 0.24
- 2024-12-31
- 0.25
- 75.64
- 0.08
- 24.36
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.36
- 72.78
- 0.13
- 27.22
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.22
- 36.01
- 0.39
- 63.99
- 0.61
汇添富中证800价值ETF 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 3.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.24
- 0.00
- 0.31
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.07
- 0.24
- -14.07
- 0.30
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.28
- -14.96
- 0.33
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.22
- 0.33
- -36.24
- 0.40
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.22
- 0.52
- 6.07
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.17
- 0.49
- 0.00
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.23
- 0.49
- -19.53
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.06
- 0.61
- 24.28
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.04
- 4.30
- 0.49
- --
- 0.50