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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

益民创新优势混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.28% ，个人投资者持有 3.41亿份，占总份额的 99.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.41
  • 99.72
  • 3.42
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.50
  • 99.73
  • 3.51
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.61
  • 99.74
  • 3.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.77
  • 99.75
  • 3.78
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.89
  • 99.76
  • 3.90
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.05
  • 99.76
  • 4.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.44
  • 99.79
  • 4.45
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 5.32
  • 99.76
  • 5.33
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 1.36
  • 7.03
  • 98.64
  • 7.12
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 1.25
  • 7.69
  • 98.75
  • 7.78
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.21
  • 8.15
  • 98.79
  • 8.25
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 1.18
  • 8.36
  • 98.82
  • 8.46
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 1.17
  • 8.48
  • 98.83
  • 8.58
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 1.12
  • 8.85
  • 98.88
  • 8.95
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.05
  • 9.41
  • 98.95
  • 9.51
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 1.06
  • 9.76
  • 98.94
  • 9.87
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 1.04
  • 10.14
  • 98.96
  • 10.25
  • 2015-12-31
  • 0.86
  • 7.78
  • 10.19
  • 92.22
  • 11.05
  • 2015-06-30
  • 0.87
  • 7.13
  • 11.34
  • 92.87
  • 12.21
  • 2014-12-31
  • 0.75
  • 2.33
  • 31.27
  • 97.67
  • 32.01
  • 2014-06-30
  • 0.34
  • 0.92
  • 36.41
  • 99.08
  • 36.75
  • 2013-12-31
  • 0.84
  • 2.16
  • 38.27
  • 97.84
  • 39.11
  • 2013-06-30
  • 0.87
  • 2.08
  • 41.06
  • 97.92
  • 41.93
  • 2012-12-31
  • 0.87
  • 1.99
  • 42.84
  • 98.01
  • 43.71
  • 2012-06-30
  • 0.87
  • 1.95
  • 43.85
  • 98.05
  • 44.72
  • 2011-12-31
  • 0.87
  • 1.91
  • 44.88
  • 98.09
  • 45.75
  • 2011-06-30
  • 0.87
  • 1.85
  • 46.29
  • 98.15
  • 47.17
  • 2010-12-31
  • 0.91
  • 1.79
  • 49.63
  • 98.21
  • 50.53
  • 2010-06-30
  • 0.53
  • 0.95
  • 55.94
  • 99.05
  • 56.48
  • 2009-12-31
  • 0.54
  • 0.92
  • 58.01
  • 99.08
  • 58.55
  • 2009-06-30
  • 0.66
  • 1.03
  • 63.07
  • 98.97
  • 63.72
  • 2008-12-31
  • 0.67
  • 1.02
  • 65.55
  • 98.98
  • 66.22
  • 2008-06-30
  • 0.71
  • 1.04
  • 67.72
  • 98.96
  • 68.44
  • 2007-12-31
  • 1.00
  • 1.25
  • 79.02
  • 98.75
  • 80.01

益民创新优势混合 报告期末总份额 3.36亿份，比上期增加 -1.83%， 期末净资产 3.98亿元，比上期增加 7.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.36
  • -1.83
  • 3.98
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.42
  • -1.46
  • 3.69
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.47
  • -0.93
  • 3.79
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.51
  • -1.08
  • 4.19
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.54
  • -2.13
  • 4.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.62
  • -2.36
  • 4.85
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 3.71
  • -1.86
  • 5.00
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.78
  • -1.04
  • 4.80
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.82
  • -2.00
  • 4.77
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 3.90
  • -1.51
  • 5.21
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 3.96
  • -2.45
  • 4.97
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 4.06
  • -4.48
  • 6.34
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 4.25
  • -4.54
  • 6.58
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 4.45
  • -4.06
  • 7.74
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 1.07
  • 4.64
  • -13.03
  • 6.93
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 1.20
  • 5.33
  • -16.05
  • 8.61
  • 2020-09-30
  • 1.24
  • 2.01
  • 6.35
  • -10.87
  • 8.02
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 7.12
  • -5.29
  • 7.97
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 7.52
  • -3.35
  • 6.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 7.78
  • -3.09
  • 7.03
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 8.03
  • -2.63
  • 7.08
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 8.25
  • -1.53
  • 7.01
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 8.38
  • -0.97
  • 6.90
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.46
  • -0.66
  • 5.63
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.51
  • -0.70
  • 6.47
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 8.58
  • -1.21
  • 6.59
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 8.68
  • -3.01
  • 6.82
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 8.95
  • -3.02
  • 7.69
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 9.23
  • -2.92
  • 7.90
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 9.51
  • -1.69
  • 8.27
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 9.67
  • -2.02
  • 8.26
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 9.87
  • -2.16
  • 8.44
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 10.08
  • -1.57
  • 9.08
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 10.25
  • -0.75
  • 9.38
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.90
  • 10.32
  • -6.59
  • 9.16
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.66
  • 11.05
  • -4.73
  • 12.23
  • 2015-09-30
  • 0.79
  • 1.41
  • 11.60
  • -5.03
  • 10.96
  • 2015-06-30
  • 0.66
  • 13.15
  • 12.21
  • -50.56
  • 16.54
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 7.49
  • 24.71
  • -22.82
  • 30.82
  • 2014-12-31
  • 0.51
  • 3.21
  • 32.01
  • -7.78
  • 31.70
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 2.05
  • 34.71
  • -5.55
  • 29.22
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.12
  • 36.75
  • -2.95
  • 28.41
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 37.87
  • -3.18
  • 27.71
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.41
  • 39.11
  • -3.45
  • 30.60
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.51
  • 40.51
  • -3.39
  • 33.77
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.02
  • 41.93
  • -2.34
  • 32.04
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.79
  • 42.94
  • -1.77
  • 31.06
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 43.71
  • -1.12
  • 29.55
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.53
  • 44.21
  • -1.16
  • 29.76
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 44.72
  • -1.40
  • 33.17
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 45.36
  • -0.86
  • 33.24
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 45.75
  • -0.90
  • 34.60
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 1.04
  • 46.17
  • -2.12
  • 36.97
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 1.53
  • 47.17
  • -3.05
  • 42.44
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 1.94
  • 48.65
  • -3.72
  • 45.54
  • 2010-12-31
  • 0.10
  • 4.77
  • 50.53
  • -8.44
  • 48.88
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 1.34
  • 55.19
  • -2.28
  • 49.66
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 1.09
  • 56.48
  • -1.74
  • 43.01
  • 2010-03-31
  • 0.12
  • 1.19
  • 57.48
  • -1.83
  • 52.15
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 2.98
  • 58.55
  • -4.53
  • 55.96
  • 2009-09-30
  • 0.29
  • 2.69
  • 61.33
  • -3.76
  • 49.87
  • 2009-06-30
  • 0.30
  • 1.96
  • 63.72
  • -2.55
  • 52.77
  • 2009-03-31
  • 0.30
  • 1.14
  • 65.39
  • -1.26
  • 46.83
  • 2008-12-31
  • 0.27
  • 1.13
  • 66.22
  • -1.29
  • 36.41
  • 2008-09-30
  • 0.25
  • 1.60
  • 67.09
  • -1.97
  • 43.33
  • 2008-06-30
  • 0.58
  • 2.81
  • 68.44
  • -3.16
  • 52.69
  • 2008-03-31
  • 3.13
  • 12.47
  • 70.67
  • -11.68
  • 67.99
  • 2007-12-31
  • 8.36
  • 22.11
  • 80.01
  • -14.67
  • 101.90
  • 2007-09-30
  • 21.38
  • 0.00
  • 93.77
  • --
  • 118.51

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