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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚优质纯债债券B 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 19.78% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 80.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 19.78
  • 1.19
  • 80.22
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 2.00
  • 2.86
  • 98.00
  • 2.92
  • 2023-06-30
  • 1.22
  • 20.36
  • 4.75
  • 79.64
  • 5.97
  • 2022-12-31
  • 0.86
  • 50.79
  • 0.83
  • 49.21
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 71.03
  • 0.27
  • 28.97
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 1.38
  • 56.10
  • 1.08
  • 43.90
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 70.88
  • 0.28
  • 29.12
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 63.71
  • 0.53
  • 36.29
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.81
  • 26.92
  • 2.21
  • 73.08
  • 3.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.32
  • 99.39
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.28
  • 99.30
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.73
  • 99.73
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.14
  • 98.29
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 77.62
  • 0.14
  • 22.38
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 2.47
  • 93.18
  • 0.18
  • 6.82
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 2.51
  • 91.63
  • 0.23
  • 8.37
  • 2.74
  • 2016-06-30
  • 1.24
  • 82.66
  • 0.26
  • 17.34
  • 1.50
  • 2015-12-31
  • 19.08
  • 94.36
  • 1.14
  • 5.64
  • 20.22
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 67.56
  • 0.31
  • 32.44
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 1.21
  • 64.09
  • 0.68
  • 35.91
  • 1.89
  • 2014-06-30
  • 3.38
  • 70.89
  • 1.39
  • 29.11
  • 4.77
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 2.37
  • 4.22
  • 97.63
  • 4.32
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 1.45
  • 9.67
  • 98.55
  • 9.81

中信保诚优质纯债债券B 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -21.26%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -21.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.40
  • 1.17
  • -21.26
  • 1.26
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 2.01
  • 1.49
  • -53.61
  • 1.60
  • 2024-03-31
  • 2.06
  • 1.78
  • 3.20
  • 9.62
  • 3.59
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 4.27
  • 2.92
  • -55.80
  • 3.41
  • 2023-09-30
  • 9.65
  • 9.01
  • 6.61
  • 10.68
  • 7.67
  • 2023-06-30
  • 11.49
  • 8.04
  • 5.97
  • 136.64
  • 6.91
  • 2023-03-31
  • 2.02
  • 1.18
  • 2.52
  • 49.83
  • 2.89
  • 2022-12-31
  • 1.30
  • 0.51
  • 1.68
  • 87.96
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.27
  • 0.90
  • -5.51
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.95
  • -8.84
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 1.49
  • 1.04
  • -57.81
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 1.33
  • 0.40
  • 2.47
  • 60.76
  • 3.03
  • 2021-09-30
  • 0.73
  • 0.17
  • 1.53
  • 57.23
  • 1.88
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.07
  • 0.98
  • 30.60
  • 1.18
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.73
  • 0.75
  • -48.38
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.18
  • 1.45
  • -3.56
  • 1.71
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 1.62
  • 1.50
  • -50.43
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 4.74
  • 2.81
  • 3.03
  • 176.18
  • 3.54
  • 2020-03-31
  • 0.96
  • 0.19
  • 1.10
  • 235.13
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.33
  • -15.53
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.15
  • 0.39
  • 36.43
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.28
  • -25.97
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.58
  • 0.38
  • -47.77
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 0.08
  • 0.73
  • 437.33
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.85
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.54
  • 0.15
  • -77.78
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.66
  • 3.00
  • 0.68
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 2.46
  • 0.64
  • -75.60
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.42
  • 0.46
  • 2.63
  • -1.15
  • 2.79
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.66
  • -0.67
  • 2.77
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.67
  • -2.51
  • 2.75
  • 2016-12-31
  • 4.85
  • 3.83
  • 2.74
  • 59.03
  • 2.82
  • 2016-09-30
  • 3.16
  • 2.93
  • 1.72
  • 15.31
  • 1.83
  • 2016-06-30
  • 0.81
  • 3.47
  • 1.50
  • -64.00
  • 1.54
  • 2016-03-31
  • 2.15
  • 18.22
  • 4.16
  • -79.45
  • 4.27
  • 2015-12-31
  • 80.35
  • 62.37
  • 20.22
  • 805.16
  • 20.58
  • 2015-09-30
  • 1.61
  • 0.34
  • 2.23
  • 131.66
  • 2.78
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 1.64
  • 0.96
  • -56.45
  • 1.22
  • 2015-03-31
  • 2.10
  • 1.77
  • 2.21
  • 17.23
  • 2.51
  • 2014-12-31
  • 3.61
  • 6.32
  • 1.89
  • -58.93
  • 2.06
  • 2014-09-30
  • 1.84
  • 2.00
  • 4.60
  • -3.52
  • 4.79
  • 2014-06-30
  • 3.75
  • 1.43
  • 4.77
  • 94.82
  • 4.80
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.87
  • 2.45
  • -43.34
  • 2.39
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.66
  • 4.32
  • -27.69
  • 4.16
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 3.85
  • 5.97
  • -39.12
  • 5.95
  • 2013-06-30
  • 0.76
  • 6.47
  • 9.81
  • --
  • 9.73

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