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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚优质纯债债券A 的基金机构持有 10.57亿份，占总份额的 98.70% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 1.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.57
  • 98.70
  • 0.14
  • 1.30
  • 10.71
  • 2023-12-31
  • 6.18
  • 97.74
  • 0.14
  • 2.26
  • 6.33
  • 2023-06-30
  • 6.64
  • 97.01
  • 0.20
  • 2.99
  • 6.85
  • 2022-12-31
  • 6.93
  • 97.50
  • 0.18
  • 2.50
  • 7.11
  • 2022-06-30
  • 2.91
  • 93.25
  • 0.21
  • 6.75
  • 3.12
  • 2021-12-31
  • 3.16
  • 94.84
  • 0.17
  • 5.16
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 2.20
  • 91.92
  • 0.19
  • 8.08
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 75.59
  • 0.26
  • 24.41
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 40.11
  • 0.51
  • 59.89
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.17
  • 99.91
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.11
  • 99.87
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • 99.92
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 1.65
  • 95.95
  • 0.07
  • 4.05
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 1.62
  • 96.14
  • 0.06
  • 3.86
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 90.90
  • 0.09
  • 9.10
  • 1.03
  • 2016-12-31
  • 2.07
  • 93.62
  • 0.14
  • 6.38
  • 2.21
  • 2016-06-30
  • 3.94
  • 93.31
  • 0.28
  • 6.69
  • 4.22
  • 2015-12-31
  • 2.07
  • 88.87
  • 0.26
  • 11.13
  • 2.33
  • 2015-06-30
  • 2.30
  • 95.24
  • 0.11
  • 4.76
  • 2.41
  • 2014-12-31
  • 1.63
  • 93.31
  • 0.12
  • 6.69
  • 1.75
  • 2014-06-30
  • 3.06
  • 91.22
  • 0.29
  • 8.78
  • 3.36
  • 2013-12-31
  • 3.06
  • 78.04
  • 0.86
  • 21.96
  • 3.93
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 18.54
  • 1.32
  • 81.46
  • 1.62

中信保诚优质纯债债券A 报告期末总份额 2.59亿份，比上期增加 -75.78%， 期末净资产 2.84亿元，比上期增加 -75.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 8.12
  • 2.59
  • -75.78
  • 2.84
  • 2024-06-30
  • 3.93
  • 0.02
  • 10.71
  • 57.42
  • 11.75
  • 2024-03-31
  • 1.85
  • 1.37
  • 6.80
  • 7.54
  • 7.75
  • 2023-12-31
  • 2.95
  • 0.14
  • 6.33
  • 79.91
  • 7.50
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 3.35
  • 3.52
  • -48.64
  • 4.14
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.29
  • 6.85
  • -3.31
  • 8.02
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.51
  • 7.08
  • -0.41
  • 8.20
  • 2022-12-31
  • 2.36
  • 0.59
  • 7.11
  • 33.15
  • 8.13
  • 2022-09-30
  • 2.40
  • 0.18
  • 5.34
  • 70.94
  • 6.58
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.12
  • -0.85
  • 3.97
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.46
  • 3.15
  • -5.29
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 1.74
  • 0.85
  • 3.33
  • 36.43
  • 4.16
  • 2021-09-30
  • 0.52
  • 0.48
  • 2.44
  • 1.74
  • 3.03
  • 2021-06-30
  • 0.84
  • 0.40
  • 2.40
  • 22.43
  • 2.94
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.09
  • 1.96
  • 83.13
  • 2.36
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.10
  • 1.07
  • 12.74
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 0.54
  • 0.95
  • 10.76
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 0.46
  • 0.86
  • 168.97
  • 1.01
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.09
  • 0.32
  • 90.71
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.17
  • -37.65
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.27
  • 133.15
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -18.56
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.14
  • -26.26
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.52
  • 0.19
  • -62.24
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.51
  • -70.51
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.72
  • -24.07
  • 1.74
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 0.01
  • 2.26
  • 34.52
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.96
  • 0.02
  • 1.68
  • 126.95
  • 1.69
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.48
  • 0.74
  • -28.21
  • 0.81
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.03
  • -27.92
  • 1.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 1.43
  • -35.24
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 4.46
  • 2.21
  • -66.65
  • 2.32
  • 2016-09-30
  • 2.81
  • 0.41
  • 6.63
  • 56.97
  • 7.17
  • 2016-06-30
  • 1.35
  • 1.67
  • 4.22
  • -7.14
  • 4.44
  • 2016-03-31
  • 2.29
  • 0.08
  • 4.55
  • 95.08
  • 4.76
  • 2015-12-31
  • 22.35
  • 22.20
  • 2.33
  • 6.98
  • 2.41
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 2.18
  • -9.70
  • 2.74
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 0.41
  • 2.41
  • 5.31
  • 3.09
  • 2015-03-31
  • 1.71
  • 1.16
  • 2.29
  • 31.28
  • 2.63
  • 2014-12-31
  • 0.70
  • 2.20
  • 1.75
  • -46.21
  • 1.92
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.24
  • -3.39
  • 3.40
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 3.36
  • -4.78
  • 3.41
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 3.53
  • -10.15
  • 3.47
  • 2013-12-31
  • 2.56
  • 0.74
  • 3.93
  • 86.81
  • 3.80
  • 2013-09-30
  • 1.01
  • 0.53
  • 2.10
  • 29.83
  • 2.10
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.41
  • 1.62
  • --
  • 1.61

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