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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚货币B 的基金机构持有 81.85亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 81.85
  • 99.92
  • 0.06
  • 0.08
  • 81.92
  • 2023-12-31
  • 37.57
  • 96.67
  • 1.29
  • 3.33
  • 38.87
  • 2023-06-30
  • 100.82
  • 99.21
  • 0.80
  • 0.79
  • 101.63
  • 2022-12-31
  • 45.85
  • 99.39
  • 0.28
  • 0.61
  • 46.13
  • 2022-06-30
  • 60.93
  • 99.39
  • 0.38
  • 0.61
  • 61.31
  • 2021-12-31
  • 60.46
  • 99.06
  • 0.57
  • 0.94
  • 61.03
  • 2021-06-30
  • 20.99
  • 98.70
  • 0.28
  • 1.30
  • 21.27
  • 2020-12-31
  • 56.76
  • 99.60
  • 0.23
  • 0.40
  • 56.98
  • 2020-06-30
  • 21.28
  • 99.47
  • 0.11
  • 0.53
  • 21.40
  • 2019-12-31
  • 60.87
  • 99.71
  • 0.18
  • 0.29
  • 61.05
  • 2019-06-30
  • 37.55
  • 99.55
  • 0.17
  • 0.45
  • 37.72
  • 2018-12-31
  • 58.54
  • 99.68
  • 0.19
  • 0.32
  • 58.73
  • 2018-06-30
  • 53.54
  • 99.49
  • 0.27
  • 0.51
  • 53.81
  • 2017-12-31
  • 84.23
  • 96.48
  • 3.08
  • 3.52
  • 87.30
  • 2017-06-30
  • 70.42
  • 99.44
  • 0.39
  • 0.56
  • 70.81
  • 2016-12-31
  • 146.45
  • 99.64
  • 0.52
  • 0.36
  • 146.98
  • 2016-06-30
  • 118.77
  • 99.71
  • 0.34
  • 0.29
  • 119.11
  • 2015-12-31
  • 115.81
  • 98.82
  • 1.38
  • 1.18
  • 117.19
  • 2015-06-30
  • 16.17
  • 96.36
  • 0.61
  • 3.64
  • 16.78
  • 2014-12-31
  • 14.33
  • 89.07
  • 1.76
  • 10.93
  • 16.09
  • 2014-06-30
  • 14.84
  • 91.60
  • 1.36
  • 8.40
  • 16.20
  • 2013-12-31
  • 17.57
  • 89.48
  • 2.07
  • 10.52
  • 19.63
  • 2013-06-30
  • 10.40
  • 82.26
  • 2.24
  • 17.74
  • 12.65
  • 2012-12-31
  • 17.70
  • 93.97
  • 1.14
  • 6.03
  • 18.84
  • 2012-06-30
  • 15.27
  • 97.17
  • 0.45
  • 2.83
  • 15.72
  • 2011-12-31
  • 5.03
  • 94.94
  • 0.27
  • 5.06
  • 5.30
  • 2011-06-30
  • 9.02
  • 96.12
  • 0.36
  • 3.88
  • 9.38

中信保诚货币B 报告期末总份额 106.87亿份，比上期增加 17.59%， 期末净资产 106.87亿元，比上期增加 17.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 87.96
  • 71.98
  • 106.87
  • 17.59
  • 106.87
  • 2024-09-30
  • 80.45
  • 71.48
  • 90.88
  • 10.94
  • 90.88
  • 2024-06-30
  • 114.39
  • 86.77
  • 81.92
  • 50.87
  • 81.92
  • 2024-03-31
  • 93.82
  • 78.39
  • 54.30
  • 39.70
  • 54.30
  • 2023-12-31
  • 93.61
  • 91.41
  • 38.87
  • 5.98
  • 38.87
  • 2023-09-30
  • 245.69
  • 310.65
  • 36.67
  • -63.91
  • 36.67
  • 2023-06-30
  • 288.20
  • 306.56
  • 101.63
  • -15.30
  • 101.63
  • 2023-03-31
  • 211.54
  • 137.68
  • 119.99
  • 160.13
  • 119.99
  • 2022-12-31
  • 106.55
  • 126.69
  • 46.13
  • -30.39
  • 46.13
  • 2022-09-30
  • 118.64
  • 113.70
  • 66.26
  • 8.07
  • 66.26
  • 2022-06-30
  • 134.18
  • 114.36
  • 61.31
  • 47.76
  • 61.31
  • 2022-03-31
  • 109.69
  • 129.22
  • 41.49
  • -32.01
  • 41.49
  • 2021-12-31
  • 74.40
  • 70.98
  • 61.03
  • 5.93
  • 61.03
  • 2021-09-30
  • 55.51
  • 19.16
  • 57.61
  • 170.92
  • 57.61
  • 2021-06-30
  • 37.11
  • 38.52
  • 21.27
  • -6.24
  • 21.27
  • 2021-03-31
  • 51.40
  • 85.70
  • 22.68
  • -60.20
  • 22.68
  • 2020-12-31
  • 56.16
  • 24.46
  • 56.98
  • 125.35
  • 56.98
  • 2020-09-30
  • 46.00
  • 42.11
  • 25.29
  • 18.18
  • 25.29
  • 2020-06-30
  • 36.80
  • 58.75
  • 21.40
  • -50.64
  • 21.40
  • 2020-03-31
  • 45.14
  • 62.84
  • 43.35
  • -28.99
  • 43.35
  • 2019-12-31
  • 63.64
  • 29.72
  • 61.05
  • 124.97
  • 61.05
  • 2019-09-30
  • 23.68
  • 34.27
  • 27.14
  • -28.07
  • 27.14
  • 2019-06-30
  • 43.69
  • 70.44
  • 37.72
  • -41.49
  • 37.72
  • 2019-03-31
  • 84.06
  • 78.32
  • 64.47
  • 9.78
  • 64.47
  • 2018-12-31
  • 49.95
  • 53.76
  • 58.73
  • -6.09
  • 58.73
  • 2018-09-30
  • 83.87
  • 75.14
  • 62.55
  • 16.22
  • 62.55
  • 2018-06-30
  • 66.87
  • 63.42
  • 53.81
  • 6.85
  • 53.81
  • 2018-03-31
  • 75.63
  • 112.57
  • 50.36
  • -42.31
  • 50.36
  • 2017-12-31
  • 125.14
  • 116.97
  • 87.30
  • 10.32
  • 87.30
  • 2017-09-30
  • 123.11
  • 114.79
  • 79.13
  • 11.75
  • 79.13
  • 2017-06-30
  • 112.39
  • 109.42
  • 70.81
  • 4.37
  • 70.81
  • 2017-03-31
  • 73.79
  • 152.91
  • 67.85
  • -53.84
  • 67.85
  • 2016-12-31
  • 264.59
  • 274.77
  • 146.98
  • -6.47
  • 146.98
  • 2016-09-30
  • 195.62
  • 157.58
  • 157.15
  • 31.94
  • 157.15
  • 2016-06-30
  • 146.83
  • 95.68
  • 119.11
  • 75.25
  • 119.11
  • 2016-03-31
  • 142.66
  • 191.89
  • 67.96
  • -42.01
  • 67.96
  • 2015-12-31
  • 160.64
  • 112.77
  • 117.19
  • 69.04
  • 117.19
  • 2015-09-30
  • 115.31
  • 62.76
  • 69.33
  • 313.26
  • 69.33
  • 2015-06-30
  • 104.57
  • 113.94
  • 16.78
  • -35.85
  • 16.78
  • 2015-03-31
  • 33.52
  • 23.46
  • 26.15
  • 62.53
  • 26.15
  • 2014-12-31
  • 31.31
  • 32.28
  • 16.09
  • -5.67
  • 16.09
  • 2014-09-30
  • 64.58
  • 63.72
  • 17.06
  • 5.28
  • 17.06
  • 2014-06-30
  • 55.89
  • 68.65
  • 16.20
  • -44.06
  • 16.20
  • 2014-03-31
  • 54.52
  • 45.19
  • 28.97
  • 47.53
  • 28.97
  • 2013-12-31
  • 32.05
  • 32.59
  • 19.63
  • -2.68
  • 19.63
  • 2013-09-30
  • 24.90
  • 17.37
  • 20.18
  • 59.54
  • 20.18
  • 2013-06-30
  • 65.49
  • 82.29
  • 12.65
  • -57.05
  • 12.65
  • 2013-03-31
  • 46.51
  • 35.90
  • 29.45
  • 56.33
  • 29.45
  • 2012-12-31
  • 26.92
  • 24.80
  • 18.84
  • 12.66
  • 18.84
  • 2012-09-30
  • 33.31
  • 32.31
  • 16.72
  • 6.37
  • 16.72
  • 2012-06-30
  • 49.70
  • 47.22
  • 15.72
  • 18.73
  • 15.72
  • 2012-03-31
  • 28.55
  • 20.61
  • 13.24
  • 149.88
  • 13.24
  • 2011-12-31
  • 14.51
  • 16.60
  • 5.30
  • -28.27
  • 5.30
  • 2011-09-30
  • 11.93
  • 13.93
  • 7.39
  • -21.28
  • 7.39
  • 2011-06-30
  • 10.91
  • 21.70
  • 9.38
  • --
  • 9.38

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