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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚货币A 的基金机构持有 0.78亿份，占总份额的 38.59% ，个人投资者持有 1.24亿份，占总份额的 61.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 38.59
  • 1.24
  • 61.41
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 17.17
  • 1.84
  • 82.83
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 17.67
  • 1.53
  • 82.33
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 11.62
  • 1.28
  • 88.38
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 23.71
  • 1.44
  • 76.29
  • 1.89
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 16.21
  • 1.05
  • 83.79
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 5.40
  • 1.66
  • 94.60
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 14.38
  • 0.90
  • 85.62
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 14.84
  • 0.88
  • 85.16
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 18.05
  • 0.76
  • 81.95
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 26.58
  • 1.23
  • 73.42
  • 1.67
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 24.04
  • 1.00
  • 75.96
  • 1.32
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 19.62
  • 1.88
  • 80.38
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 20.02
  • 1.74
  • 79.98
  • 2.18
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 31.45
  • 0.62
  • 68.55
  • 0.90
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 27.71
  • 0.89
  • 72.29
  • 1.23
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 19.91
  • 0.78
  • 80.09
  • 0.97
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 15.52
  • 1.51
  • 84.48
  • 1.79
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 10.81
  • 1.79
  • 89.19
  • 2.01
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 10.60
  • 3.33
  • 89.40
  • 3.73
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 4.99
  • 4.64
  • 95.01
  • 4.88
  • 2013-12-31
  • 0.34
  • 6.04
  • 5.24
  • 93.96
  • 5.57
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 4.68
  • 3.82
  • 95.32
  • 4.01
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 5.07
  • 3.45
  • 94.93
  • 3.63
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.79
  • 2.64
  • 99.21
  • 2.66
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.00
  • 99.71
  • 1.01
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 7.67
  • 0.97
  • 92.33
  • 1.06

中信保诚货币A 报告期末总份额 1.60亿份，比上期增加 -21.23%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 -21.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.28
  • 3.71
  • 1.60
  • -21.23
  • 1.60
  • 2024-06-30
  • 2.08
  • 1.72
  • 2.03
  • 21.65
  • 2.03
  • 2024-03-31
  • 0.66
  • 1.21
  • 1.67
  • -24.97
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 1.39
  • 1.21
  • 2.22
  • 9.08
  • 2.22
  • 2023-09-30
  • 2.17
  • 1.99
  • 2.03
  • 9.71
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 1.95
  • 2.19
  • 1.85
  • -11.51
  • 1.85
  • 2023-03-31
  • 1.96
  • 1.32
  • 2.10
  • 44.18
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 1.00
  • 1.45
  • -4.96
  • 1.45
  • 2022-09-30
  • 0.75
  • 1.11
  • 1.53
  • -19.20
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 1.24
  • 1.89
  • 29.84
  • 1.89
  • 2022-03-31
  • 1.14
  • 0.93
  • 1.46
  • 16.77
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.91
  • 1.10
  • 1.25
  • -13.26
  • 1.25
  • 2021-09-30
  • 0.88
  • 1.19
  • 1.44
  • -17.79
  • 1.44
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 1.84
  • 1.75
  • -35.02
  • 1.75
  • 2021-03-31
  • 7.09
  • 5.44
  • 2.69
  • 155.68
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 0.85
  • 1.05
  • -24.11
  • 1.05
  • 2020-09-30
  • 1.36
  • 1.00
  • 1.39
  • 34.59
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.69
  • 1.03
  • -34.97
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 2.49
  • 1.84
  • 1.59
  • 70.85
  • 1.59
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.59
  • 0.93
  • -30.84
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.67
  • 1.00
  • 1.34
  • -19.71
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 1.14
  • 1.19
  • 1.67
  • -2.72
  • 1.67
  • 2019-03-31
  • 1.15
  • 0.75
  • 1.72
  • 30.66
  • 1.72
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.87
  • 1.32
  • -19.44
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 0.70
  • 1.41
  • 1.63
  • -30.28
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 8.02
  • 6.91
  • 2.34
  • 90.11
  • 2.34
  • 2018-03-31
  • 1.07
  • 2.01
  • 1.23
  • -43.42
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 2.31
  • 1.17
  • 2.18
  • 109.55
  • 2.18
  • 2017-09-30
  • 0.81
  • 0.67
  • 1.04
  • 15.01
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 0.72
  • 0.90
  • -17.30
  • 0.90
  • 2017-03-31
  • 0.52
  • 0.65
  • 1.09
  • -10.80
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 1.22
  • 1.64
  • 1.23
  • -25.50
  • 1.23
  • 2016-09-30
  • 1.38
  • 0.71
  • 1.64
  • 69.14
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 0.36
  • 0.97
  • -12.23
  • 0.97
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 1.02
  • 1.11
  • -37.98
  • 1.11
  • 2015-12-31
  • 1.84
  • 2.14
  • 1.79
  • -14.21
  • 1.79
  • 2015-09-30
  • 1.89
  • 1.81
  • 2.08
  • 3.81
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 2.97
  • 4.50
  • 2.01
  • -43.31
  • 2.01
  • 2015-03-31
  • 8.29
  • 8.48
  • 3.54
  • -5.03
  • 3.54
  • 2014-12-31
  • 5.98
  • 8.19
  • 3.73
  • -37.26
  • 3.73
  • 2014-09-30
  • 11.19
  • 10.14
  • 5.94
  • 21.63
  • 5.94
  • 2014-06-30
  • 8.40
  • 8.18
  • 4.88
  • 4.84
  • 4.88
  • 2014-03-31
  • 15.77
  • 16.69
  • 4.66
  • -16.44
  • 4.66
  • 2013-12-31
  • 9.90
  • 8.82
  • 5.57
  • 23.89
  • 5.57
  • 2013-09-30
  • 5.52
  • 5.03
  • 4.50
  • 12.17
  • 4.50
  • 2013-06-30
  • 17.24
  • 18.08
  • 4.01
  • -17.44
  • 4.01
  • 2013-03-31
  • 12.33
  • 11.10
  • 4.86
  • 33.69
  • 4.86
  • 2012-12-31
  • 5.39
  • 5.62
  • 3.63
  • -5.97
  • 3.63
  • 2012-09-30
  • 15.70
  • 14.50
  • 3.86
  • 45.21
  • 3.86
  • 2012-06-30
  • 19.04
  • 19.03
  • 2.66
  • 0.71
  • 2.66
  • 2012-03-31
  • 13.17
  • 11.54
  • 2.64
  • 162.46
  • 2.64
  • 2011-12-31
  • 4.56
  • 4.80
  • 1.01
  • -19.09
  • 1.01
  • 2011-09-30
  • 5.32
  • 5.13
  • 1.24
  • 17.92
  • 1.24
  • 2011-06-30
  • 0.93
  • 9.81
  • 1.06
  • --
  • 1.06

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