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加自选

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单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚中小盘混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.50% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 99.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.75
  • 99.50
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.62
  • 43.85
  • 0.80
  • 56.15
  • 1.42
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 47.47
  • 0.84
  • 52.53
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 1.46
  • 62.35
  • 0.88
  • 37.65
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 15.08
  • 0.87
  • 84.92
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 41.92
  • 0.94
  • 58.08
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 9.36
  • 0.54
  • 90.64
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.30
  • 99.89
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 13.80
  • 0.27
  • 86.20
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 13.23
  • 0.29
  • 86.77
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 6.63
  • 0.35
  • 93.37
  • 0.37
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 6.22
  • 0.37
  • 93.78
  • 0.40
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 5.75
  • 0.41
  • 94.25
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 5.82
  • 0.40
  • 94.18
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 4.96
  • 0.47
  • 95.04
  • 0.50
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 13.01
  • 1.07
  • 86.99
  • 1.23
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.48
  • 100.00
  • 1.48
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2011-12-31
  • 0.81
  • 33.91
  • 1.58
  • 66.09
  • 2.39
  • 2011-06-30
  • 1.03
  • 36.73
  • 1.77
  • 63.27
  • 2.80
  • 2010-12-31
  • 1.08
  • 37.49
  • 1.80
  • 62.51
  • 2.88
  • 2010-06-30
  • 4.88
  • 84.80
  • 0.87
  • 15.20
  • 5.75

中信保诚中小盘混合A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 2.24亿元，比上期增加 16.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.74
  • -1.73
  • 2.24
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.75
  • -12.38
  • 1.93
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.58
  • 0.86
  • -39.23
  • 2.39
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.42
  • -0.52
  • 4.10
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.42
  • -10.99
  • 4.25
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.76
  • 1.60
  • -31.02
  • 5.48
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.32
  • -1.20
  • 7.96
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 0.08
  • 2.35
  • 140.15
  • 8.10
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.29
  • 0.98
  • -4.69
  • 4.09
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.30
  • 1.03
  • -15.28
  • 4.61
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.53
  • 1.21
  • -25.43
  • 5.23
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 0.51
  • 1.62
  • 75.40
  • 9.33
  • 2021-09-30
  • 0.87
  • 0.54
  • 0.93
  • 54.02
  • 4.95
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.60
  • 8.82
  • 2.86
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.31
  • 0.55
  • 13.47
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.49
  • -17.76
  • 1.73
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.50
  • 0.59
  • -19.40
  • 1.74
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.61
  • 0.73
  • -33.36
  • 1.89
  • 2020-03-31
  • 1.54
  • 0.74
  • 1.10
  • 268.24
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.30
  • 9.11
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.96
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.27
  • -1.72
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.60
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.27
  • -13.86
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.26
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.25
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.85
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.33
  • -2.75
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.34
  • -8.56
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.24
  • 0.54
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -5.12
  • 0.56
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.40
  • -2.10
  • 0.58
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.41
  • -5.55
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.43
  • -14.29
  • 0.69
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.50
  • 18.11
  • 0.80
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.43
  • 1.94
  • 0.87
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.21
  • 0.42
  • -16.37
  • 0.57
  • 2015-06-30
  • 0.43
  • 0.53
  • 0.50
  • -17.10
  • 1.04
  • 2015-03-31
  • 0.27
  • 0.38
  • 0.60
  • -14.86
  • 1.06
  • 2014-12-31
  • 0.32
  • 0.42
  • 0.71
  • -12.49
  • 0.97
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.26
  • 0.81
  • -14.10
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.94
  • -29.29
  • 0.86
  • 2014-03-31
  • 0.46
  • 0.36
  • 1.33
  • 8.32
  • 1.21
  • 2013-12-31
  • 0.38
  • 0.27
  • 1.23
  • 10.18
  • 1.17
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 1.11
  • -12.47
  • 1.00
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.27
  • -11.08
  • 0.95
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.43
  • -3.34
  • 1.03
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.48
  • -1.88
  • 1.01
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.51
  • -2.85
  • 1.01
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.55
  • -1.81
  • 1.10
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.84
  • 1.58
  • -33.89
  • 1.04
  • 2011-12-31
  • 0.17
  • 0.60
  • 2.39
  • -15.05
  • 1.63
  • 2011-09-30
  • 0.19
  • 0.17
  • 2.82
  • 0.63
  • 2.08
  • 2011-06-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 2.80
  • -3.68
  • 2.27
  • 2011-03-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 2.91
  • 1.04
  • 2.59
  • 2010-12-31
  • 1.96
  • 1.47
  • 2.88
  • 20.41
  • 2.81
  • 2010-09-30
  • 0.22
  • 3.58
  • 2.39
  • -58.46
  • 2.63
  • 2010-06-30
  • 0.24
  • 0.53
  • 5.75
  • --
  • 5.63

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