基金

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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

信诚经典优债债券B 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 48.10% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 51.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 48.10
  • 0.04
  • 51.90
  • 0.07
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 58.75
  • 0.04
  • 41.25
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 68.07
  • 0.07
  • 31.93
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 91.13
  • 0.06
  • 8.87
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 88.60
  • 0.06
  • 11.40
  • 20.07
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 78.03
  • 0.11
  • 21.97
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 3.28
  • 96.06
  • 0.13
  • 3.94
  • 3.42
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 46.47
  • 0.23
  • 53.53
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 2.83
  • 85.90
  • 0.46
  • 14.10
  • 3.29
  • 2012-12-31
  • 6.06
  • 79.17
  • 1.59
  • 20.83
  • 7.65
  • 2012-06-30
  • 6.79
  • 71.58
  • 2.70
  • 28.42
  • 9.48
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 46.30
  • 0.19
  • 53.70
  • 0.36
  • 2011-06-30
  • 0.32
  • 56.37
  • 0.25
  • 43.63
  • 0.57
  • 2010-12-31
  • 0.58
  • 63.81
  • 0.33
  • 36.19
  • 0.90
  • 2010-06-30
  • 2.02
  • 81.05
  • 0.47
  • 18.95
  • 2.50
  • 2009-12-31
  • 2.39
  • 72.36
  • 0.91
  • 27.64
  • 3.30
  • 2009-06-30
  • 1.29
  • 28.58
  • 3.22
  • 71.42
  • 4.51

信诚经典优债债券B 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -57.14
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.50
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.08
  • -20.00
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.10
  • -56.52
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.23
  • 4.55
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.22
  • -43.59
  • 0.26
  • 2016-03-31
  • 0.34
  • 0.59
  • 0.39
  • -39.06
  • 0.46
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.64
  • -22.89
  • 0.74
  • 2015-09-30
  • 0.77
  • 0.48
  • 0.83
  • 50.91
  • 0.93
  • 2015-06-30
  • 0.55
  • 0.39
  • 0.55
  • 41.03
  • 0.62
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.39
  • -18.75
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 1.64
  • 5.47
  • 0.48
  • -88.86
  • 0.52
  • 2014-09-30
  • 2.37
  • 1.47
  • 4.31
  • 26.02
  • 4.48
  • 2014-06-30
  • 3.53
  • 0.59
  • 3.42
  • 612.50
  • 3.45
  • 2014-03-31
  • 0.30
  • 0.25
  • 0.48
  • 14.29
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.65
  • 1.08
  • 0.42
  • -50.59
  • 0.42
  • 2013-09-30
  • 1.96
  • 4.40
  • 0.85
  • -74.16
  • 0.88
  • 2013-06-30
  • 7.64
  • 10.75
  • 3.29
  • -48.51
  • 3.42
  • 2013-03-31
  • 2.58
  • 3.83
  • 6.39
  • -16.47
  • 6.76
  • 2012-12-31
  • 4.42
  • 5.80
  • 7.65
  • -15.28
  • 7.88
  • 2012-09-30
  • 4.78
  • 5.23
  • 9.03
  • -4.75
  • 9.16
  • 2012-06-30
  • 10.19
  • 2.40
  • 9.48
  • 460.95
  • 9.67
  • 2012-03-31
  • 1.42
  • 0.08
  • 1.69
  • 369.44
  • 1.70
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 1.08
  • 0.36
  • -68.70
  • 0.35
  • 2011-09-30
  • 0.93
  • 0.35
  • 1.15
  • 101.75
  • 1.10
  • 2011-06-30
  • 0.36
  • 0.44
  • 0.57
  • -12.31
  • 0.58
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.65
  • -27.78
  • 0.66
  • 2010-12-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.90
  • -21.74
  • 0.93
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 1.54
  • 1.15
  • -54.00
  • 1.18
  • 2010-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 2.50
  • -12.28
  • 2.51
  • 2010-03-31
  • 1.61
  • 2.06
  • 2.85
  • -13.64
  • 2.90
  • 2009-12-31
  • 2.19
  • 2.84
  • 3.30
  • -16.46
  • 3.37
  • 2009-09-30
  • 1.36
  • 1.92
  • 3.95
  • -12.42
  • 3.96
  • 2009-06-30
  • 0.13
  • 8.14
  • 4.51
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  • 4.56

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