基金

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

信诚经典优债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.36% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 98.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.36
  • 0.04
  • 98.64
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.04
  • 98.85
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 72.71
  • 0.06
  • 27.29
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 87.37
  • 0.05
  • 12.63
  • 0.40
  • 2015-06-30
  • 0.99
  • 95.61
  • 0.05
  • 4.39
  • 1.04
  • 2014-12-31
  • 2.06
  • 97.12
  • 0.06
  • 2.88
  • 2.12
  • 2014-06-30
  • 4.32
  • 98.03
  • 0.09
  • 1.97
  • 4.41
  • 2013-12-31
  • 5.24
  • 97.56
  • 0.13
  • 2.44
  • 5.37
  • 2013-06-30
  • 7.63
  • 95.62
  • 0.35
  • 4.38
  • 7.98
  • 2012-12-31
  • 8.51
  • 97.38
  • 0.23
  • 2.62
  • 8.74
  • 2012-06-30
  • 6.08
  • 91.16
  • 0.59
  • 8.84
  • 6.67
  • 2011-12-31
  • 2.54
  • 92.98
  • 0.19
  • 7.02
  • 2.73
  • 2011-06-30
  • 0.49
  • 64.61
  • 0.27
  • 35.39
  • 0.75
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.35
  • 99.86
  • 0.35
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.22
  • 99.78
  • 0.22
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.42
  • 2009-06-30
  • 1.20
  • 49.46
  • 1.23
  • 50.54
  • 2.43

信诚经典优债债券A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -25.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -42.86
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.07
  • -68.18
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.22
  • -47.62
  • 0.26
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.42
  • 5.00
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.40
  • -50.00
  • 0.46
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 0.80
  • -23.08
  • 0.89
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.70
  • 1.04
  • -39.53
  • 1.17
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.72
  • -18.87
  • 1.84
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 2.18
  • 2.12
  • -48.29
  • 2.26
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 4.10
  • -7.03
  • 4.25
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.41
  • -0.23
  • 4.44
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 4.42
  • -17.69
  • 4.47
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 0.33
  • 5.37
  • -2.36
  • 5.40
  • 2013-09-30
  • 0.97
  • 3.46
  • 5.50
  • -31.08
  • 5.71
  • 2013-06-30
  • 2.63
  • 4.76
  • 7.98
  • -21.07
  • 8.35
  • 2013-03-31
  • 2.22
  • 0.84
  • 10.11
  • 15.68
  • 10.73
  • 2012-12-31
  • 2.79
  • 0.18
  • 8.74
  • 42.81
  • 9.03
  • 2012-09-30
  • 0.27
  • 0.82
  • 6.12
  • -8.25
  • 6.22
  • 2012-06-30
  • 3.05
  • 0.38
  • 6.67
  • 66.75
  • 6.80
  • 2012-03-31
  • 1.78
  • 0.51
  • 4.00
  • 46.52
  • 4.01
  • 2011-12-31
  • 2.05
  • 0.04
  • 2.73
  • 284.51
  • 2.66
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.71
  • -5.33
  • 0.68
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.75
  • -14.77
  • 0.75
  • 2011-03-31
  • 0.57
  • 0.05
  • 0.88
  • 151.43
  • 0.88
  • 2010-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.35
  • -12.50
  • 0.36
  • 2010-09-30
  • 0.28
  • 0.11
  • 0.40
  • 81.82
  • 0.41
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.22
  • -21.43
  • 0.23
  • 2010-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.28
  • -33.33
  • 0.29
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.42
  • -56.70
  • 0.43
  • 2009-09-30
  • 0.07
  • 1.53
  • 0.97
  • -60.08
  • 0.98
  • 2009-06-30
  • 0.03
  • 0.71
  • 2.43
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  • 2.46

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