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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚三得益债券B 的基金机构持有 13.16亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.16
  • 99.75
  • 0.03
  • 0.25
  • 13.19
  • 2023-12-31
  • 12.88
  • 99.74
  • 0.03
  • 0.26
  • 12.92
  • 2023-06-30
  • 12.95
  • 99.68
  • 0.04
  • 0.32
  • 12.99
  • 2022-12-31
  • 12.56
  • 99.66
  • 0.04
  • 0.34
  • 12.60
  • 2022-06-30
  • 12.54
  • 99.63
  • 0.05
  • 0.37
  • 12.59
  • 2021-12-31
  • 12.56
  • 99.60
  • 0.05
  • 0.40
  • 12.61
  • 2021-06-30
  • 13.06
  • 99.47
  • 0.07
  • 0.53
  • 13.13
  • 2020-12-31
  • 14.34
  • 99.54
  • 0.07
  • 0.46
  • 14.41
  • 2020-06-30
  • 12.00
  • 99.72
  • 0.03
  • 0.28
  • 12.03
  • 2019-12-31
  • 13.40
  • 99.70
  • 0.04
  • 0.30
  • 13.44
  • 2019-06-30
  • 13.90
  • 99.65
  • 0.05
  • 0.35
  • 13.95
  • 2018-12-31
  • 14.40
  • 99.72
  • 0.04
  • 0.28
  • 14.44
  • 2018-06-30
  • 17.34
  • 99.77
  • 0.04
  • 0.23
  • 17.38
  • 2017-12-31
  • 17.23
  • 99.71
  • 0.05
  • 0.29
  • 17.28
  • 2017-06-30
  • 18.99
  • 99.63
  • 0.07
  • 0.37
  • 19.06
  • 2016-12-31
  • 26.96
  • 99.71
  • 0.08
  • 0.29
  • 27.04
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 94.24
  • 0.05
  • 5.76
  • 0.84
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 89.40
  • 0.05
  • 10.60
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 82.99
  • 0.07
  • 17.01
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 88.38
  • 0.07
  • 11.62
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 3.88
  • 97.28
  • 0.11
  • 2.72
  • 3.99
  • 2013-12-31
  • 1.74
  • 92.97
  • 0.13
  • 7.03
  • 1.88
  • 2013-06-30
  • 4.74
  • 94.62
  • 0.27
  • 5.38
  • 5.01
  • 2012-12-31
  • 3.80
  • 94.10
  • 0.24
  • 5.90
  • 4.04
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 17.52
  • 0.22
  • 82.48
  • 0.27
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 16.42
  • 0.24
  • 83.58
  • 0.28
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 19.27
  • 0.28
  • 80.73
  • 0.34
  • 2010-12-31
  • 0.07
  • 16.43
  • 0.34
  • 83.57
  • 0.41
  • 2010-06-30
  • 0.14
  • 25.36
  • 0.41
  • 74.64
  • 0.55
  • 2009-12-31
  • 1.05
  • 64.56
  • 0.58
  • 35.44
  • 1.63
  • 2009-06-30
  • 2.66
  • 28.53
  • 6.67
  • 71.47
  • 9.33
  • 2008-12-31
  • 8.49
  • 40.76
  • 12.34
  • 59.24
  • 20.83

中信保诚三得益债券B 报告期末总份额 12.31亿份，比上期增加 -6.72%， 期末净资产 14.08亿元，比上期增加 -6.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 12.31
  • -6.72
  • 14.08
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 0.06
  • 13.19
  • 2.93
  • 15.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 12.82
  • -0.75
  • 14.81
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 12.92
  • 0.01
  • 14.70
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 12.91
  • -0.56
  • 14.77
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.10
  • 12.99
  • 1.61
  • 14.73
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 12.78
  • 1.41
  • 14.80
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.86
  • 12.60
  • 0.18
  • 14.41
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.44
  • 12.58
  • -0.04
  • 14.53
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 12.59
  • -0.01
  • 14.82
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 12.59
  • -0.19
  • 14.29
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 12.61
  • -0.13
  • 14.90
  • 2021-09-30
  • 0.46
  • 0.96
  • 12.63
  • -3.80
  • 14.75
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 1.23
  • 13.13
  • -8.25
  • 15.59
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.45
  • 14.31
  • -0.71
  • 17.14
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 0.17
  • 14.41
  • 9.66
  • 17.24
  • 2020-09-30
  • 1.41
  • 0.30
  • 13.14
  • 9.21
  • 15.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 12.03
  • -3.91
  • 13.76
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 1.01
  • 12.52
  • -6.83
  • 13.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.44
  • -0.03
  • 15.32
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 13.44
  • -3.60
  • 15.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.95
  • -0.00
  • 15.44
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 13.95
  • -3.41
  • 15.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 14.44
  • -16.93
  • 15.65
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.38
  • 0.00
  • 18.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.38
  • -0.03
  • 18.50
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 17.39
  • 0.62
  • 18.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 17.28
  • -4.63
  • 17.95
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 18.12
  • -4.95
  • 18.69
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.64
  • 19.06
  • -12.15
  • 19.85
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 5.54
  • 21.70
  • -19.76
  • 22.19
  • 2016-12-31
  • 45.39
  • 23.11
  • 27.04
  • 467.83
  • 27.62
  • 2016-09-30
  • 4.08
  • 0.16
  • 4.76
  • 469.56
  • 6.28
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 0.01
  • 0.84
  • 1,221.91
  • 1.09
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.06
  • -87.55
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.46
  • 0.26
  • 0.51
  • 65.93
  • 0.66
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.31
  • -22.28
  • 0.37
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 0.10
  • 0.39
  • 64.86
  • 0.50
  • 2015-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 0.24
  • -62.00
  • 0.27
  • 2014-12-31
  • 0.67
  • 3.83
  • 0.63
  • -83.41
  • 0.69
  • 2014-09-30
  • 1.52
  • 1.72
  • 3.79
  • -5.03
  • 3.93
  • 2014-06-30
  • 2.40
  • 0.17
  • 3.99
  • 127.17
  • 4.02
  • 2014-03-31
  • 1.08
  • 1.20
  • 1.76
  • -6.39
  • 1.76
  • 2013-12-31
  • 0.60
  • 1.25
  • 1.88
  • -25.87
  • 1.84
  • 2013-09-30
  • 0.99
  • 3.47
  • 2.53
  • -49.49
  • 2.54
  • 2013-06-30
  • 4.51
  • 3.61
  • 5.01
  • 21.94
  • 5.02
  • 2013-03-31
  • 1.70
  • 1.63
  • 4.11
  • 1.69
  • 4.16
  • 2012-12-31
  • 4.74
  • 1.46
  • 4.04
  • 426.34
  • 4.00
  • 2012-09-30
  • 0.66
  • 0.16
  • 0.77
  • 187.75
  • 0.74
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.27
  • -14.95
  • 0.26
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.31
  • 10.18
  • 0.30
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.87
  • 0.27
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • -12.30
  • 0.29
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -11.15
  • 0.34
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -5.92
  • 0.39
  • 2010-12-31
  • 0.12
  • 0.31
  • 0.41
  • -32.44
  • 0.42
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.60
  • 10.22
  • 0.64
  • 2010-06-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.55
  • 2.89
  • 0.57
  • 2010-03-31
  • 0.04
  • 1.13
  • 0.53
  • -67.23
  • 0.56
  • 2009-12-31
  • 0.50
  • 1.06
  • 1.63
  • -25.70
  • 1.71
  • 2009-09-30
  • 0.06
  • 7.20
  • 2.19
  • -76.54
  • 2.23
  • 2009-06-30
  • 0.06
  • 5.01
  • 9.33
  • -34.68
  • 9.60
  • 2009-03-31
  • 4.16
  • 10.71
  • 14.28
  • -31.45
  • 14.77
  • 2008-12-31
  • 14.44
  • 8.15
  • 20.83
  • --
  • 21.84

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