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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚三得益债券A 的基金机构持有 0.65亿份，占总份额的 88.08% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 11.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 88.08
  • 0.09
  • 11.92
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 85.88
  • 0.11
  • 14.12
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 86.10
  • 0.12
  • 13.90
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 86.63
  • 0.13
  • 13.37
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 4.66
  • 96.84
  • 0.15
  • 3.16
  • 4.81
  • 2021-06-30
  • 6.87
  • 97.66
  • 0.16
  • 2.34
  • 7.04
  • 2020-12-31
  • 6.53
  • 98.81
  • 0.08
  • 1.19
  • 6.61
  • 2020-06-30
  • 3.60
  • 98.97
  • 0.04
  • 1.03
  • 3.64
  • 2019-12-31
  • 3.09
  • 97.50
  • 0.08
  • 2.50
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 98.44
  • 0.04
  • 1.56
  • 2.45
  • 2018-12-31
  • 1.07
  • 96.54
  • 0.04
  • 3.46
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 3.53
  • 98.83
  • 0.04
  • 1.17
  • 3.57
  • 2017-12-31
  • 3.53
  • 98.61
  • 0.05
  • 1.39
  • 3.58
  • 2017-06-30
  • 2.16
  • 96.52
  • 0.08
  • 3.48
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 2.94
  • 97.40
  • 0.08
  • 2.60
  • 3.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 90.34
  • 0.04
  • 9.66
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.50
  • 93.14
  • 0.04
  • 6.86
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 1.46
  • 97.44
  • 0.04
  • 2.56
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 4.88
  • 98.76
  • 0.06
  • 1.24
  • 4.94
  • 2013-12-31
  • 7.55
  • 99.08
  • 0.07
  • 0.92
  • 7.62
  • 2013-06-30
  • 7.70
  • 98.88
  • 0.09
  • 1.12
  • 7.79
  • 2012-12-31
  • 3.40
  • 97.07
  • 0.10
  • 2.93
  • 3.50
  • 2012-06-30
  • 0.26
  • 70.44
  • 0.11
  • 29.56
  • 0.37
  • 2011-12-31
  • 0.26
  • 66.80
  • 0.13
  • 33.20
  • 0.40
  • 2011-06-30
  • 0.77
  • 82.78
  • 0.16
  • 17.22
  • 0.93
  • 2010-12-31
  • 0.77
  • 80.86
  • 0.18
  • 19.14
  • 0.96
  • 2010-06-30
  • 0.86
  • 75.23
  • 0.28
  • 24.77
  • 1.15
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 52.40
  • 0.23
  • 47.60
  • 0.49
  • 2009-06-30
  • 2.32
  • 78.37
  • 0.64
  • 21.63
  • 2.96
  • 2008-12-31
  • 5.87
  • 75.42
  • 1.91
  • 24.58
  • 7.79

中信保诚三得益债券A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -6.16%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -4.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.69
  • -6.16
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.74
  • -1.45
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.75
  • -0.94
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.75
  • -10.42
  • 0.88
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.84
  • -0.66
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.85
  • -14.49
  • 0.99
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.68
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.98
  • -69.33
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.60
  • 3.21
  • -33.27
  • 3.71
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 0.31
  • 4.81
  • 6.31
  • 5.78
  • 2021-09-30
  • 0.62
  • 3.13
  • 4.52
  • -35.72
  • 5.37
  • 2021-06-30
  • 0.67
  • 1.13
  • 7.04
  • -6.03
  • 8.48
  • 2021-03-31
  • 1.03
  • 0.15
  • 7.49
  • 13.39
  • 9.13
  • 2020-12-31
  • 2.06
  • 0.18
  • 6.61
  • 39.63
  • 8.04
  • 2020-09-30
  • 1.11
  • 0.01
  • 4.73
  • 30.06
  • 5.72
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 0.30
  • 3.64
  • 20.42
  • 4.24
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.62
  • 3.02
  • -4.75
  • 3.44
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.10
  • 3.17
  • 32.66
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.45
  • 2.39
  • -2.28
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.45
  • -6.81
  • 2.78
  • 2019-03-31
  • 1.52
  • 0.00
  • 2.63
  • 136.74
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 1.04
  • 1.11
  • -26.73
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.06
  • 1.51
  • -57.63
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.57
  • -0.09
  • 3.89
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.58
  • -0.14
  • 3.85
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 3.58
  • -6.10
  • 3.80
  • 2017-09-30
  • 1.89
  • 0.32
  • 3.81
  • 70.10
  • 4.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 2.24
  • -25.02
  • 2.38
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.99
  • -0.89
  • 3.11
  • 2016-12-31
  • 12.22
  • 9.42
  • 3.02
  • 1,289.86
  • 3.13
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.22
  • 431.23
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.04
  • -88.93
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.64
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.45
  • 0.47
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.36
  • -33.66
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.54
  • -22.49
  • 0.69
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.70
  • -53.66
  • 0.79
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 1.53
  • 1.50
  • -50.39
  • 1.66
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 1.97
  • 3.03
  • -38.77
  • 3.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 2.36
  • 4.94
  • -32.30
  • 5.00
  • 2014-03-31
  • 0.20
  • 0.52
  • 7.30
  • -4.20
  • 7.43
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 7.62
  • -2.04
  • 7.60
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.78
  • -0.12
  • 7.92
  • 2013-06-30
  • 3.53
  • 2.29
  • 7.79
  • 18.84
  • 7.91
  • 2013-03-31
  • 3.64
  • 0.58
  • 6.56
  • 87.46
  • 6.72
  • 2012-12-31
  • 3.20
  • 0.08
  • 3.50
  • 832.06
  • 3.50
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.07
  • 0.37
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -2.67
  • 0.37
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -2.57
  • 0.37
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • -10.39
  • 0.38
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.44
  • -52.76
  • 0.42
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.93
  • -1.32
  • 0.94
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.95
  • -1.00
  • 0.96
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.96
  • -2.17
  • 0.99
  • 2010-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.98
  • -14.93
  • 1.04
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 0.02
  • 1.15
  • 10.66
  • 1.21
  • 2010-03-31
  • 0.66
  • 0.11
  • 1.04
  • 113.90
  • 1.10
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.49
  • -64.60
  • 0.51
  • 2009-09-30
  • 0.03
  • 1.62
  • 1.37
  • -53.70
  • 1.41
  • 2009-06-30
  • 0.03
  • 2.32
  • 2.96
  • -43.58
  • 3.06
  • 2009-03-31
  • 0.60
  • 3.14
  • 5.25
  • -32.60
  • 5.44
  • 2008-12-31
  • 3.44
  • 1.03
  • 7.79
  • --
  • 8.17

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