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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚盛世蓝筹混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.15% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 97.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 2.15
  • 0.78
  • 97.85
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 49.00
  • 0.78
  • 51.00
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 48.96
  • 0.78
  • 51.04
  • 1.54
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 64.98
  • 0.77
  • 35.02
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 2.70
  • 78.50
  • 0.74
  • 21.50
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 3.81
  • 85.45
  • 0.65
  • 14.55
  • 4.45
  • 2020-12-31
  • 4.29
  • 85.43
  • 0.73
  • 14.57
  • 5.02
  • 2020-06-30
  • 7.91
  • 90.79
  • 0.80
  • 9.21
  • 8.71
  • 2019-12-31
  • 6.30
  • 86.58
  • 0.98
  • 13.42
  • 7.28
  • 2019-06-30
  • 11.59
  • 91.52
  • 1.07
  • 8.48
  • 12.67
  • 2018-12-31
  • 2.69
  • 70.27
  • 1.14
  • 29.73
  • 3.83
  • 2018-06-30
  • 3.56
  • 75.34
  • 1.16
  • 24.66
  • 4.72
  • 2017-12-31
  • 3.80
  • 75.60
  • 1.23
  • 24.40
  • 5.02
  • 2017-06-30
  • 3.29
  • 80.44
  • 0.80
  • 19.56
  • 4.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.76
  • 99.95
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.81
  • 99.95
  • 0.81
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.80
  • 99.95
  • 0.80
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 11.80
  • 0.92
  • 88.20
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 11.47
  • 1.75
  • 88.53
  • 1.98
  • 2014-06-30
  • 5.41
  • 68.30
  • 2.51
  • 31.70
  • 7.92
  • 2013-12-31
  • 1.22
  • 31.60
  • 2.64
  • 68.40
  • 3.86
  • 2013-06-30
  • 2.61
  • 44.87
  • 3.21
  • 55.13
  • 5.82
  • 2012-12-31
  • 7.18
  • 65.83
  • 3.73
  • 34.17
  • 10.91
  • 2012-06-30
  • 7.23
  • 65.31
  • 3.84
  • 34.69
  • 11.07
  • 2011-12-31
  • 9.11
  • 70.23
  • 3.86
  • 29.77
  • 12.97
  • 2011-06-30
  • 10.11
  • 72.04
  • 3.92
  • 27.96
  • 14.03
  • 2010-12-31
  • 13.87
  • 78.59
  • 3.78
  • 21.41
  • 17.64
  • 2010-06-30
  • 2.81
  • 55.80
  • 2.23
  • 44.20
  • 5.04
  • 2009-12-31
  • 2.58
  • 74.67
  • 0.87
  • 25.33
  • 3.45
  • 2009-06-30
  • 2.69
  • 68.32
  • 1.25
  • 31.68
  • 3.93
  • 2008-12-31
  • 3.33
  • 62.72
  • 1.98
  • 37.28
  • 5.31

中信保诚盛世蓝筹混合 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 -41.60%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 -46.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 0.79
  • -41.60
  • 0.90
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.36
  • -11.08
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.53
  • -0.41
  • 1.96
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.53
  • -0.26
  • 2.05
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.88
  • 1.54
  • -30.30
  • 1.99
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.20
  • 0.24
  • 2.94
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 1.39
  • 2.20
  • -33.41
  • 3.36
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.35
  • 3.30
  • -4.11
  • 4.81
  • 2021-12-31
  • 1.29
  • 2.10
  • 3.44
  • -19.07
  • 6.04
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.53
  • 4.25
  • -4.51
  • 8.04
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 0.12
  • 4.45
  • 24.35
  • 10.19
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 1.47
  • 3.58
  • -28.64
  • 7.93
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 0.86
  • 5.02
  • -5.01
  • 11.29
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 3.58
  • 5.28
  • -39.33
  • 11.86
  • 2020-06-30
  • 4.21
  • 0.69
  • 8.71
  • 67.87
  • 17.83
  • 2020-03-31
  • 1.03
  • 3.12
  • 5.19
  • -28.72
  • 10.67
  • 2019-12-31
  • 2.92
  • 5.91
  • 7.28
  • -29.11
  • 15.77
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 2.52
  • 10.27
  • -18.94
  • 22.66
  • 2019-06-30
  • 8.82
  • 0.10
  • 12.67
  • 220.51
  • 27.42
  • 2019-03-31
  • 1.88
  • 1.76
  • 3.95
  • 3.17
  • 9.51
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 0.16
  • 3.83
  • 8.03
  • 7.42
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 1.25
  • 3.55
  • -24.89
  • 7.79
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 1.04
  • 4.72
  • -16.66
  • 10.66
  • 2018-03-31
  • 1.71
  • 1.07
  • 5.66
  • 12.80
  • 13.92
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 1.47
  • 5.02
  • -7.57
  • 12.65
  • 2017-09-30
  • 1.62
  • 0.29
  • 5.43
  • 32.66
  • 13.17
  • 2017-06-30
  • 0.71
  • 1.94
  • 4.10
  • -23.09
  • 9.41
  • 2017-03-31
  • 9.39
  • 4.83
  • 5.32
  • 596.83
  • 11.31
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.76
  • -2.87
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.79
  • -2.60
  • 1.94
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.81
  • -1.15
  • 1.95
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.82
  • 1.85
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.80
  • -3.58
  • 2.14
  • 2015-09-30
  • 0.23
  • 0.44
  • 0.83
  • -20.56
  • 1.71
  • 2015-06-30
  • 0.64
  • 1.06
  • 1.05
  • -28.86
  • 2.99
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.47
  • -25.70
  • 3.36
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.95
  • 1.98
  • -29.84
  • 3.34
  • 2014-09-30
  • 0.38
  • 5.48
  • 2.82
  • -64.36
  • 4.76
  • 2014-06-30
  • 15.47
  • 10.89
  • 7.92
  • 136.83
  • 12.00
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.58
  • 3.35
  • -13.30
  • 5.93
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 1.27
  • 3.86
  • -23.93
  • 7.32
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.80
  • 5.07
  • -12.79
  • 9.78
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 1.01
  • 5.82
  • -12.49
  • 10.14
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 4.35
  • 6.65
  • -39.09
  • 11.72
  • 2012-12-31
  • 1.64
  • 1.62
  • 10.91
  • 0.16
  • 18.96
  • 2012-09-30
  • 0.20
  • 0.38
  • 10.89
  • -1.64
  • 18.14
  • 2012-06-30
  • 0.97
  • 0.91
  • 11.07
  • 0.49
  • 18.56
  • 2012-03-31
  • 0.79
  • 2.74
  • 11.02
  • -15.03
  • 17.84
  • 2011-12-31
  • 1.81
  • 4.66
  • 12.97
  • -18.02
  • 20.87
  • 2011-09-30
  • 3.29
  • 1.50
  • 15.82
  • 12.77
  • 27.17
  • 2011-06-30
  • 0.29
  • 1.77
  • 14.03
  • -9.53
  • 25.45
  • 2011-03-31
  • 0.86
  • 3.00
  • 15.51
  • -12.12
  • 29.56
  • 2010-12-31
  • 14.76
  • 4.38
  • 17.64
  • 142.93
  • 37.00
  • 2010-09-30
  • 5.75
  • 3.53
  • 7.26
  • 44.23
  • 14.98
  • 2010-06-30
  • 3.37
  • 1.44
  • 5.04
  • 62.40
  • 8.24
  • 2010-03-31
  • 0.13
  • 0.48
  • 3.10
  • -10.17
  • 5.31
  • 2009-12-31
  • 0.89
  • 0.47
  • 3.45
  • 14.11
  • 5.99
  • 2009-09-30
  • 0.69
  • 1.60
  • 3.03
  • -23.09
  • 4.42
  • 2009-06-30
  • 1.50
  • 1.80
  • 3.93
  • -7.09
  • 5.89
  • 2009-03-31
  • 0.66
  • 1.73
  • 4.23
  • -20.30
  • 5.24
  • 2008-12-31
  • 1.29
  • 0.56
  • 5.31
  • 15.88
  • 5.39
  • 2008-09-30
  • 0.74
  • 0.72
  • 4.58
  • --
  • 4.52

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