- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 540012
- 基金简称 汇丰恒生A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 汇丰晋信恒生龙头指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘禹良
- 成立日期 2012-08-01
- 成立规模 2.64亿份
- 管理费 0.75%
- 份额规模 1.45亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
投资理念
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%.
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%的投资目标.当成份股发生分红、配股、增发等公司事件时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内.本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定. 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法来跟踪恒生 A 股行业龙头指数,即按照恒生 A 股行业龙头指数成份股组成及权重构建股票指数化投资组合.为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整: (1)指数成份股定期或临时调整.基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略. (2)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形.基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整. (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等公司事件时,基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略. (4)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当替代.本基金选择恒生 A 股行业龙头指数成份股或备选成份股构建替代成份股. 2、债券投资策略: 本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券和回购,其主要的作用为现金的替代资产,其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性.基金管理人将优先选择流动性较好的政府债券进行投资,并通过对基金现金需求的科学分析,合理分配基金资产在债券上的配置比例.
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-21
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.75%
- 0.15%
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