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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇丰晋信恒生龙头指数A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 14.41% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 85.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 14.41
  • 1.23
  • 85.59
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 13.85
  • 1.24
  • 86.15
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 13.75
  • 1.25
  • 86.25
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 13.25
  • 1.31
  • 86.75
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 20.73
  • 1.29
  • 79.27
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 21.08
  • 1.26
  • 78.92
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 21.54
  • 1.23
  • 78.46
  • 1.56
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 18.83
  • 1.37
  • 81.17
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 13.53
  • 1.77
  • 86.47
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 1.47
  • 46.34
  • 1.70
  • 53.66
  • 3.16
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 12.02
  • 1.46
  • 87.98
  • 1.66
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 11.58
  • 1.58
  • 88.42
  • 1.79
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 24.17
  • 1.53
  • 75.83
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 31.39
  • 1.26
  • 68.61
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 0.80
  • 53.70
  • 0.69
  • 46.30
  • 1.48
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 45.30
  • 0.24
  • 54.70
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 53.10
  • 0.18
  • 46.90
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 52.77
  • 0.18
  • 47.23
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 52.91
  • 0.18
  • 47.09
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 30.67
  • 0.45
  • 69.33
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 77.74
  • 0.06
  • 22.26
  • 0.29
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 88.18
  • 0.07
  • 11.82
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 86.81
  • 0.08
  • 13.19
  • 0.57
  • 2012-12-31
  • 0.99
  • 87.48
  • 0.14
  • 12.52
  • 1.14

汇丰晋信恒生龙头指数A 报告期末总份额 1.45亿份，比上期增加 1.06%， 期末净资产 2.86亿元，比上期增加 17.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.45
  • 1.06
  • 2.86
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.43
  • 0.01
  • 2.43
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.43
  • -0.76
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.44
  • 0.93
  • 2.29
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.43
  • -1.61
  • 2.41
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.45
  • -2.42
  • 2.49
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.49
  • -1.27
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.51
  • -7.58
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.63
  • 0.60
  • 2.65
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 1.62
  • 1.27
  • 2.96
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.60
  • 0.10
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.10
  • 1.60
  • 1.54
  • 3.15
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.20
  • 1.58
  • 0.89
  • 3.05
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 1.56
  • -0.59
  • 3.27
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.42
  • 1.57
  • -6.61
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.34
  • 1.68
  • -9.02
  • 3.63
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.58
  • 1.85
  • -9.45
  • 3.37
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.42
  • 2.04
  • -2.49
  • 3.28
  • 2020-03-31
  • 0.72
  • 1.79
  • 2.10
  • -33.69
  • 3.01
  • 2019-12-31
  • 1.78
  • 0.28
  • 3.16
  • 89.99
  • 5.03
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.48
  • 1.66
  • 0.00
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 1.66
  • -1.85
  • 2.72
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.35
  • 1.70
  • -5.09
  • 2.68
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.43
  • 1.79
  • -11.46
  • 2.29
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 2.02
  • 0.29
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.49
  • 2.01
  • -9.81
  • 2.94
  • 2018-03-31
  • 1.46
  • 1.07
  • 2.23
  • 21.58
  • 3.49
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 0.97
  • 1.84
  • 4.03
  • 2.93
  • 2017-09-30
  • 2.56
  • 2.28
  • 1.76
  • 19.12
  • 2.52
  • 2017-06-30
  • 1.11
  • 0.22
  • 1.48
  • 148.07
  • 2.55
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.10
  • 0.60
  • 35.23
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.44
  • 17.67
  • 0.62
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • -0.39
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -0.91
  • 0.46
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.38
  • 0.29
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.38
  • 5.43
  • 0.54
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.36
  • -4.89
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 0.58
  • 0.64
  • 0.38
  • -13.78
  • 0.65
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 0.80
  • 0.44
  • -32.77
  • 0.66
  • 2014-12-31
  • 0.43
  • 0.19
  • 0.65
  • 56.61
  • 0.88
  • 2014-09-30
  • 0.17
  • 0.04
  • 0.42
  • 44.30
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.29
  • -11.53
  • 0.25
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.33
  • -42.50
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.57
  • 2.42
  • 0.51
  • 2013-09-30
  • 0.35
  • 0.37
  • 0.55
  • -3.30
  • 0.53
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 0.42
  • 0.57
  • -31.24
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 0.40
  • 0.83
  • -26.69
  • 0.83
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 0.62
  • 1.14
  • -19.88
  • 1.18
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 1.22
  • 1.42
  • --
  • 1.40

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